ราคาน้ำมัน WTI พุ่งสูงขึ้นขณะที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรใกล้ประกาศ: จุดเปลี่ยนสำหรับนักลงทุน

สรุปข่าว:ราคาน้ำมัน WTI ฟื้นตัวจากที่ลดลงเมื่อไม่นานมานี้ ซื้อขายอยู่เหนือระดับ 74.00 ดอลลาร์ เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะออกมา

นำในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ผันผวนอยู่ที่ประมาณ 74.30 ดอลลาร์ ฟื้นตัวจากความเสียหายเนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดที่มองในแง่ดีเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น และการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นรายงานการจ้างงานที่สำคัญที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมัน WTI ฟื้นตัวท่ามกลางตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

หลังจากเผชิญกับภาวะขาดทุนต่อเนื่องสองวัน ราคาน้ำมันดิบ WTI เริ่มฟื้นตัว โดยมีระดับการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 74.30 ดอลลาร์ การฟื้นตัวของราคานี้เกิดจากความเชื่อมั่นของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และความพยายามในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจีนที่กำลังชะลอตัว ในฐานะผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของโลก สัญญาณใดๆ ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในจีนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความต้องการน้ำมันทั่วโลก

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ได้แสดงความเห็นเมื่อไม่นานมานี้ว่าวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอาจใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว คำแถลงนี้ช่วยเสริมความมั่นใจในหมู่ผู้ค้า เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ามักจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ตลาดเชื่อว่าสภาพแวดล้อมของต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลงจะส่งเสริมการบริโภคที่เพิ่มขึ้น และอาจมีส่วนทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น

ควบคู่ไปกับสัญญาณจากเฟด ทางการจีนได้นำมาตรการมาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการเติบโตในภาคอสังหาริมทรัพย์ พร้อมกับการฉีดสภาพคล่องจำนวนมหาศาลถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ การกระทำดังกล่าวซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในจีน ถือเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมต่อราคาน้ำมัน ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลก

ตามที่ได้รับการเน้นย้ำในการประชุมล่าสุดขององค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) มีการอภิปรายกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการขยายเวลาการลดการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจ นักวิเคราะห์ระบุว่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับการผลิตในปัจจุบันสำหรับไตรมาสแรก โดยกลุ่มยังคงลดการผลิตอยู่ที่ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ความสำคัญของข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม

ด้วยความสนใจที่มุ่งไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดจะเผยแพร่ นักเทรดต่างตระหนักดีถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตลาด รายงาน NFP ซึ่งเผยแพร่ทุกเดือนโดยสำนักงานสถิติแรงงาน ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงานในสหรัฐฯ และเป็นที่รู้จักในความสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดต่างๆ รวมถึงตลาดฟอเร็กซ์และสินค้าโภคภัณฑ์

ตามข้อมูลของ BLS การสำรวจ NFP รวมทั้งพนักงานภาคเอกชนและภาครัฐ โดยรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจและหน่วยงานรัฐประมาณ 141,000 แห่ง โดยปกติรายงานจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของระดับการจ้างงานที่ไม่รวมบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งให้มุมมองที่กว้างเกี่ยวกับการสร้างหรือสูญเสียงานในภาคส่วนต่างๆ ผู้ค้ามุ่งเน้นไปที่ตัวเลขหลักซึ่งสะท้อนถึงการได้งานรวม เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพทางเศรษฐกิจ

การเปิดตัวครั้งที่จะมาถึงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มงานประมาณ 160,000 ตำแหน่ง ซึ่งตัวเลขนี้อาจส่งผลต่อนโยบายการเงินของ Federal Reserve และในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันและตลาดสกุลเงิน

ปฏิกิริยาของนักลงทุนที่มีศักยภาพต่อรายงาน Nonfarm Payrolls

เมื่อการประกาศข้อมูล NFP ใกล้เข้ามา ผู้ค้าทุกประเภทกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบของข้อมูลนี้อาจมีหลายมิติ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อราคาน้ำมันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และดัชนีหุ้นด้วย

ในอดีต รายงาน NFP ที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มักจะส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันลดลง เนื่องจากอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้นมักบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งสามารถรองรับระดับการบริโภคที่สูงขึ้นได้ ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน รายงานที่อ่อนแอกว่าอาจนำไปสู่มุมมองที่ขาลงสำหรับดอลลาร์และปฏิกิริยาขาขึ้นในตลาดน้ำมัน เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจกลับมาอีกครั้ง

ด้วยการคาดการณ์ที่ระบุไว้สำหรับแนวโน้มค่าจ้างและอัตราการว่างงาน NFP จะให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงที่สูงขึ้นอาจเป็นสัญญาณของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้ Fed พิจารณามาตรการเข้มงวดที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

นักลงทุนควรตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่สำคัญสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีหลังจากการประกาศตัวเลข NFP ซึ่งมักจะนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาน้ำมันมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

สรุป: ช่วงเวลาสำคัญสำหรับผู้ค้าน้ำมัน

สรุปแล้ว การฟื้นตัวของราคาน้ำมัน WTI สูงกว่า 74.00 ดอลลาร์ ท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะออกมาในเร็วๆ นี้ ชี้ให้เห็นถึงช่วงเวลาสำคัญสำหรับผู้ค้าในตลาดน้ำมัน การพัฒนาทางบวกจากจีนยังสนับสนุนแนวโน้มการฟื้นตัวนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมตลาดที่อาจเป็นขาขึ้น

ขณะที่ผู้ค้าต่างเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยรายงาน NFP พวกเขาควรเฝ้าระวังผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างและผลที่ตามมาที่มีต่อราคาน้ำมัน เนื่องจากธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานและนโยบายการคลังยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อกลยุทธ์การค้าในภาคน้ำมัน