คู่มือการเรียนรู้การเทรด Forex แบบสมจริง: แผนงานทีละขั้นตอน

การเดินทางของคุณเริ่มต้นที่นี่

เสน่ห์ของตลาดฟอเร็กซ์นั้นทรงพลัง คุณสามารถเข้าถึงมันได้จากหน้าจอของคุณและเปิดโอกาสไปทั่วโลก นี่ไม่ใช่ตั๋วลอตเตอรี่ การเทรดฟอเร็กซ์เป็นกิจกรรมระดับมืออาชีพที่ต้องการทักษะ

คุณสามารถเรียนรู้วิธีการเทรดฟอเร็กซ์ได้ แม้จะเริ่มต้นด้วยเงินเพียง 100 ดอลลาร์ก็เป็นไปได้เช่นกัน เป้าหมายแรกไม่ใช่การรวยข้ามคืน แต่เป็นการเรียนรู้ทักษะ สร้างวินัย และฝึกฝนวิธีการไม่ให้เสียเงินการเรียนรู้ที่จะรักษาทุนเป็นเป้าหมายแรกและสำคัญที่สุด

คู่มือนี้เป็นก้าวแรกของคุณ เราได้สร้างแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนเพื่อพาคุณจากมือใหม่ไปสู่ผู้ซื้อขายที่รอบรู้ ซึ่งสามารถเดินทางในตลาดได้อย่างปลอดภัย

ในคู่มือนี้ เราจะแนะนำคุณผ่าน:

• คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร
• ความคิดที่แยกผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จจาก 90% ที่ล้มเหลว
• แผนการทีละขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นการเทรดครั้งแรกของคุณด้วยเงินเพียง 100 ดอลลาร์

การเทรด Forex คืออะไร

คำอธิบายง่ายๆ

ลองนึกภาพตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดโลกขนาดใหญ่ ตลาดนี้ซื้อขายสกุลเงินแทนที่จะเป็นสินค้า มันเปิดทำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ ในทุกเขตเวลาทั่วโลก

เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศและแลกเงินของคุณเป็นสกุลเงินท้องถิ่น คุณกำลังใช้ตลาด forex ในระดับเล็กๆ การเทรด forex ทำงานในลักษณะเดียวกันแต่ในระดับที่ใหญ่กว่ามาก เป้าหมายคือการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าระหว่างสองสกุลเงิน

การเทรดแบบคู่

ในตลาดฟอเร็กซ์ คุณไม่เคยแค่ซื้อ "ยูโร\" หรือขาย \"ดอลลาร์" เพียงอย่างเดียว คุณจะต้องซื้อขายสกุลเงินเป็นคู่เสมอ ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงถึงยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ลองนึกภาพมันเหมือนไม้กระดก เมื่อคุณซื้อคู่สกุลเงิน EUR/USD คุณเชื่อว่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ถ้าคุณคิดถูก คุณก็จะได้กำไร

ตลาดนี้มีอยู่เพื่อช่วยเหลือการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดมีขนาดใหญ่มากจนให้สภาพคล่องสูง เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันหลายล้านล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้สามารถเข้าสู่และออกจากการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว

คำศัพท์พื้นฐานในตลาด Forex

ก่อนที่จะไปต่อ คุณต้องเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานสี่คำก่อน นี่คือส่วนประกอบพื้นฐานของการเทรดทุกครั้งที่คุณจะทำ

แนวคิดของนักเทรด

ประสบความสำเร็จในที่ที่คนอื่นล้มเหลว

ทำไมเทรดเดอร์ใหม่ส่วนใหญ่ถึงล้มเหลว? มันแทบจะไม่เกี่ยวกับการไม่มีกลยุทธ์ที่ดีเลย ส่วนใหญ่แล้ว มันเป็นเพราะการควบคุมจิตใจที่ไม่ดี

การเข้าใจเกมทางจิตใจจะทำให้คุณได้เปรียบอย่างมาก การเทรดไม่ใช่การพนัน การพนันอาศัยความหวังกับความเสี่ยงที่ไม่รู้จัก การเทรดทำตามแผนที่ชัดเจนด้วยความเสี่ยงที่คำนวณไว้ ทำซ้ำไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้เปรียบ

สามเสาหลัก

ความสำเร็จของคุณจะยืนอยู่บนเสาหลักสามประการที่ทำงานร่วมกัน

• วินัย:คุณต้องกำหนดกฎและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นั่นหมายความว่าต้องไม่ทำการเทรดเมื่อกฎของคุณบอกว่าไม่ควร แม้ว่าคุณจะรู้สึกอยากทำก็ตาม วินัยจะช่วยปกป้องคุณจากความผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์

• ตลาดไม่ได้เสนอโอกาสดีๆ ทุกนาที นักเทรดมืออาชีพใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรอคอย ความอดทนหมายถึงการรอคอยโอกาสที่เหมาะสม แทนที่จะไล่ตามการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ทุกครั้ง

• การควบคุมอารมณ์:ความกลัวและความโลภทำลายบัญชีการซื้อขาย ความกลัวทำให้คุณปิดการซื้อขายที่ชนะเร็วเกินไปและถือการซื้อขายที่แพ้นานเกินไป ความโลภทำให้คุณเสี่ยงครั้งใหญ่หลังจากชนะไม่กี่ครั้ง นำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่

เราเห็นมันมาหลายครั้งแล้ว เทรดเดอร์ใหม่ทำกำไรได้ดีในไม่กี่การเทรดและรู้สึกว่าตัวเองไร้เทียมทาน พวกเขาเพิ่มขนาดการเทรดเป็นสองเท่า ไม่สนใจจุดตัดขาดทุน และสูญเสียกำไรทั้งหมดในการเทรดที่แย่เพียงครั้งเดียว กุญแจสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนคือความสม่ำเสมอ ไม่ใช่การเสี่ยงครั้งใหญ่

งานหลักของคุณในฐานะเทรดเดอร์ใหม่ไม่ใช่การทำเงิน แต่เป็นการปกป้องเงินที่คุณมี

เป้าหมายสำหรับบัญชี $100

เรามาทำความเข้าใจเป้าหมายของการเทรดด้วยเงิน 100 ดอลลาร์ให้ชัดเจน เป้าหมายของคุณไม่ใช่การเปลี่ยนมันเป็น 1,000 ดอลลาร์ภายในหนึ่งเดือน

เป้าหมายของคุณคือสิ้นเดือนด้วยเงิน $101 โดยทำตามแผนการซื้อขายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบในทุกการเทรด

หากคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณสามารถทำตามกระบวนการที่มีวินัยและจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง คุณก็ได้บรรลุสิ่งสำคัญแล้ว ผลกำไรนั้นมีความสำคัญน้อยกว่าการสร้างนิสัยที่ถูกต้อง

แผนงาน 7 ขั้นตอนของคุณ

เริ่มต้นเทรดด้วย $100

นี่คือแผนปฏิบัติการของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับ และอย่าข้ามขั้นตอนใดๆไป แต่ละขั้นตอนจะต่อยอดจากขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเทรดของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: มุ่งมั่นในการศึกษา

บทความนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของคุณ ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

ก่อนที่คุณจะฝากเงินจริง เรียนรู้พื้นฐานก่อน ทำความเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้ราคาสกุลเงินเปลี่ยนแปลง เช่น การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย รายงานทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วโลก นักเทรดที่ดีไม่เคยหยุดเรียนรู้เกี่ยวกับตลาด เพื่อความสำเร็จ คุณต้องมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นรากฐานของอาชีพของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสม

โบรกเกอร์ของคุณคือหุ้นส่วนในตลาด การเลือกโบรกเกอร์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับบัญชีขนาดเล็ก โบรกเกอร์ที่ไม่ดีสามารถทำลายความพยายามของคุณได้ผ่านค่าธรรมเนียมที่สูง การดำเนินการที่แย่ หรือการฉ้อโกง

โบรกเกอร์ทุกคนไม่เหมาะกับบัญชี $100 ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อหาพันธมิตรที่เชื่อถือได้

รายการตรวจสอบสำหรับบัญชีขนาดเล็กของโบรกเกอร์:

• ระเบียบ:โบรกเกอร์ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือไม่? นี่เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับผู้ค้าสหรัฐ คุณสามารถตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น CFTCเพื่อตรวจสอบสถานะของโบรกเกอร์ หน่วยงานกำกับที่ดีจะปกป้องเงินทุนของคุณและมั่นใจในปฏิบัติการที่เป็นธรรม

• เงินฝากขั้นต่ำ:เงินฝากขั้นต่ำคือ 100 ดอลลาร์หรือน้อยกว่านี้หรือไม่? นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเงินเริ่มต้นของคุณ

• ขนาดล็อต:พวกเขาเสนอ "ไมโครล็อต\" (0.01) หรือ \"นาโนล็อต" (0.001) หรือไม่? นี่เป็นสิ่งสำคัญมาก ล็อตมาตรฐานมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับบัญชี $100 และทำให้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเป็นไปไม่ได้ ไมโครล็อตเป็นสิ่งจำเป็น

• สเปรดและค่าธรรมเนียม:ค่าธรรมเนียมต่ำและชัดเจนหรือไม่? มองหาสเปรดที่ดีสำหรับคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD สเปรดคือต้นทุนที่คุณต้องจ่ายในทุกการเทรด

• แพลตฟอร์ม:พวกเขาเสนอแพลตฟอร์มที่เสถียรและใช้งานง่ายหรือไม่? MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5) เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานที่ใช้งานได้ดีสำหรับผู้เริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 3: ฝึกฝนกับบัญชีทดลอง

โบรกเกอร์ที่ดีทุกคนจะให้บัญชีทดลองฟรี นี่คือสนามฝึกของคุณ เหมือนกับเครื่องจำลองการบิน มันให้คุณเทรดด้วยเงินปลอมในตลาดจริง

อย่าทำให้มันเหมือนเกมเหมือนที่มือใหม่หลายคนทำ

นี่คือวิธีใช้บัญชีทดลองอย่างถูกต้อง: เมื่อคุณเปิดบัญชี ให้ตั้งยอดเงินเริ่มต้นที่ $100 ไม่ใช่ $50,000 หรือ $100,000 ที่เป็นค่าเริ่มต้น พยายามให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการเทรดจริงของคุณให้มากที่สุด

ฝึกปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของคุณ ฝึกการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนและทำกำไร ฝึกการคำนวณขนาดตำแหน่งของคุณ เป้าหมายไม่ใช่การทำเงินเสมือนจริงจำนวนมาก แต่เป็นการสร้างนิสัยการซื้อขายที่ดีก่อนที่จะเสี่ยงกับเงินจริง

ขั้นตอนที่ 4: ทำความเข้าใจการจัดการความเสี่ยง

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในคู่มือนี้ หากคุณเพิกเฉยต่อการจัดการความเสี่ยง คุณจะล้มเหลว ง่ายๆ แค่นั้น

พื้นฐานของการจัดการความเสี่ยงคือกฎ 1% กฎนี้ระบุว่าคุณไม่ควรเสี่ยงมากกว่า 1% ของบัญชีของคุณในการเทรดครั้งเดียว

สำหรับบัญชี $100 ของคุณ นี่หมายความว่าคุณสูญเสียได้สูงสุด $1 ต่อการเทรดแต่ละครั้ง

สิ่งนี้อาจดูเล็กน้อยและน่าเบื่อ แต่ช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้ มันช่วยให้แน่ใจว่าการขาดทุนต่อเนื่อง—ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกเทรดเดอร์—จะไม่ทำให้บัญชีของคุณหมดไป

เพื่อปฏิบัติตามกฎ 1% คุณต้องมีเครื่องมือสองอย่าง:

• การกำหนดขนาดตำแหน่ง:คุณต้องคำนวณขนาดการซื้อขาย (ล็อต) ที่เหมาะสมเพื่อให้ระยะทางจากจุดเข้าของคุณถึงจุดหยุดขาดทุนเท่ากับความเสี่ยง $1 มีเครื่องคำนวณออนไลน์ฟรีมากมายที่สามารถช่วยในการคำนวณนี้ได้ คุณเพียงแค่ป้อนขนาดบัญชีของคุณ ($100), เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง (1%), และระยะทางหยุดขาดทุนในหน่วย pip แล้วเครื่องจะบอกขนาดล็อตที่ควรใช้

• คำสั่งหยุดการขาดทุน:สต็อปลอสคือคำสั่งที่คุณวางกับโบรกเกอร์เพื่อปิดการซื้อขายของคุณโดยอัตโนมัติที่ราคาหนึ่ง มันคือความปลอดภัยของคุณ คุณต้องใช้สต็อปลอสในการซื้อขายทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น มันคือเครื่องมือที่บังคับใช้แผนการเสี่ยง $1 ของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: พัฒนาแผนการเทรดแบบง่าย

แผนการซื้อขายของคุณคือแผนธุรกิจของคุณ มันช่วยขจัดความเดาและอารมณ์ออกจากการตัดสินใจ แผนสำหรับผู้เริ่มต้นไม่จำเป็นต้องยาว เพียงแค่ต้องตอบคำถามสำคัญบางข้อ

เขียนคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้:

• ฉันจะแลกเปลี่ยนอะไรเริ่มต้นด้วยคู่สกุลเงินหลักหนึ่งหรือสองคู่ เช่น EUR/USD หรือ GBP/USD ซึ่งมีความคล่องตัวสูงและสเปรดต่ำ อย่าพยายามดูตลาดมากเกินไป ให้เชี่ยวชาญหนึ่งคู่ก่อน

• ฉันจะเทรดเมื่อไหร่ดูช่วงเวลาในตลาด (ลอนดอน, นิวยอร์ก, โตเกียว) ช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดมักเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาของลอนดอนและนิวยอร์กทับซ้อนกัน เลือกกรอบเวลาเฉพาะเพื่อมองหาการเทรดและยึดตามนั้น

• สัญญาณเข้าเทรดของฉันคืออะไรกำหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการเห็นอะไรบนแผนภูมิเพื่อเข้าทำการซื้อขาย นี่อาจเป็นรูปแบบง่ายๆ เช่น การเด้งกลับจากระดับสำคัญ หรือการตัดกันของตัวบ่งชี้เฉพาะ ระบุให้ชัดเจน

• สัญญาณออกของฉันคืออะไรคุณมีทางออกสำหรับการขาดทุนอยู่แล้ว นั่นคือคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss order) แต่คุณยังต้องมีแผนสำหรับการทำกำไรด้วย ซึ่งอาจจะเป็นอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่กำหนดไว้ (เช่น ตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไร $2 สำหรับทุก $1 ที่เสี่ยง) หรือการออกจากตลาดตามสัญญาณทางเทคนิค

แผนแรกของคุณจะไม่สมบูรณ์แบบ เป้าหมายคือการมีแผนปฏิบัติตามมัน แล้วปรับปรุงมันตามผลลัพธ์ที่ได้

ขั้นตอนที่ 6: เงินทุนเข้าบัญชีเทรดจริง

คุณควรเติมเงินเข้าบัญชีของคุณหลังจากที่คุณทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

คุณควรรู้สึกมั่นใจในการเลือกโบรกเกอร์ของคุณ คุณควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในบัญชีทดลอง $100 ของคุณ คุณควรมีแผนการเทรดที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเข้าใจกฎ 1% อย่างถ่องแท้

หากคุณทำสิ่งนี้เสร็จแล้ว คุณก็พร้อมแล้ว ฝากเงิน $100 ของคุณ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มีวิธีการต่างๆ เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร บัตร หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่าง PayPal หรือ Skrill เลือกวิธีที่เหมาะกับคุณที่สุด

ช่วงเวลานี้อาจรู้สึกตื่นเต้นและน่ากลัว จำไว้ว่าเงินตอนนี้เป็นเรื่องจริงแล้ว แต่กระบวนการยังคงเหมือนเดิม งานของคุณคือทำตามแผนที่วางไว้ เหมือนที่คุณฝึกมา

ขั้นตอนที่ 7: ทบทวน บันทึก และทำซ้ำ

การวางคำสั่งซื้อขายไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้าย ส่วนที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้เกิดขึ้นหลังจากที่การซื้อขายสิ้นสุดลง ไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้

จดบันทึกการซื้อขายอย่างง่าย สำหรับทุกการซื้อขาย ให้บันทึกวันที่ คู่สกุลเงิน เหตุผลที่เข้า เหตุผลที่ออก และกำไรหรือขาดทุน ที่สำคัญที่สุด ให้เพิ่มภาพหน้าจอของแผนภูมิเมื่อคุณเข้า

เมื่อสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ ให้ทบทวนบันทึกการซื้อขายของคุณ คุณทำตามแผนของคุณในทุกการซื้อขายหรือไม่? ถ้าไม่ทำ ทำไม? การสูญเสียของคุณเกิดจากแผนที่ไม่ดีหรือการปฏิบัติที่ไม่ดี?

กระบวนการทบทวนนี้ช่วยให้คุณพัฒนาขึ้น มันเปลี่ยนทุกการเทรดให้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ ช่วยให้คุณพบจุดอ่อนและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไป นี่คือวิธีที่คุณเติบโตจากมือใหม่ไปเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้น การเดินทางของคุณเพิ่งเริ่มต้น