แนวโน้ม EUR/USD: การเดินทางผ่านพลวัตล่าสุดของตลาด

สรุป:คู่เงิน EUR/USD รักษาระดับการสนับสนุนไว้เหนือ 1.0400 ท่ามกลางความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง ขณะที่ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ และการหารือของธนาคารกลาง

นำในการซื้อขายในยุโรปเมื่อวันพุธ คู่เงิน EUR/USD รักษาระดับเหนือ 1.0400 ได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ หลังรายงานตำแหน่งงานว่างที่ต่ำกว่าคาด ขณะที่ตลาดรอคอยข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ที่จะออกมาในเร็วๆ นี้

การวิเคราะห์ตลาดปัจจุบัน

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเป็นจุดสนใจของนักลงทุน เนื่องจากมีการซื้อขายที่มั่นคงเหนือระดับสำคัญที่ 1.0400 ผลการดำเนินงานล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่เชื่อมโยงกับการลดลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากจำนวนตำแหน่งงานว่างที่รายงานโดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาดไว้ ณ ช่วงเช้าวันพุย ดัชนีฟิวเจอร์สของตลาดหุ้นสหรัฐฯ สะท้อนถึงความระมัดระวังด้วยการลดลงระหว่าง 0.2% ถึง 0.7% ซึ่งบ่งชี้ว่ากระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอาจส่งผลต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ตัวชี้วัดทางเทคนิคสำหรับ EUR/USD แสดงให้เห็นว่ามันปิดแท่งเทียน 4 ชั่วโมงที่ผ่านมาสามแท่งเหนือเส้นค่าเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) คาบเวลา 100 และ 200 ช่วง ซึ่งบ่งชี้ถึงความลังเลในหมู่ผู้ขาย จุดสำคัญที่ต้องสังเกตคือว่าคู่สกุลเงินนี้จะสามารถทรงตัวเหนือระดับ 1.0400 ซึ่งแสดงถึงการย้อนกลับ 50% ของ Fibonacci จากแนวโน้มขาลงล่าสุดได้หรือไม่

หากโมเมนตัมยังคงอยู่และ EUR/USD มีความมั่นคง ระดับความต้านทานต่อไปอาจเห็นได้ที่ 1.0440 (Fibonacci 61.8% retracement) และในที่สุดที่ 1.0500 (ระดับคงที่) ในทางกลับกัน ระดับสนับสนุนถูกระบุไว้ที่ 1.0375-1.0365 (ทั้ง 200-period SMA และ 100-period SMA) ตามด้วยระดับสนับสนุนสำคัญที่ 1.0350 (Fibonacci 38.2% retracement) และ 1.0290-1.0300 (Fibonacci 23.6% retracement)

อิทธิพลทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

การเคลื่อนไหวของตลาดส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยข้อมูลทางเศรษฐกิจ รายงานในวันอังคารที่ระบุว่าตำแหน่งงานว่าง JOLTS ลดลงเหลือ 7.6 ล้านตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 8 ล้านตำแหน่ง สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้กับดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ การฟื้นตัวของดัชนีหุ้นสหรัฐยังเพิ่มความยากลำบากให้กับดอลลาร์อีกด้วย ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐที่กำลังจะมาถึงมีความสำคัญ โดยมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP และข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายบริการ ISM สำหรับเดือนมกราคม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการจ้างงานในภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้น 150,000 ตำแหน่ง จากเดิมที่เพิ่มขึ้น 122,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม

การอ่านที่น่าผิดหวัง—ที่หรือต่ำกว่า 100,000—น่าจะทำลายค่าเงินดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางความอ่อนแอที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งจะเสริมสร้างความรู้สึกมองบวกที่เห็นในคู่เงิน EUR/USD เมื่อความสนใจหันไปที่ข้อมูลที่จะมาถึง ความผันผวนในความรู้สึกของตลาดเป็นที่คาดหมาย

การดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) และกลยุทธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อทิศทางของค่าเงิน EUR/USD ในอนาคต แนวโน้มล่าสุดของเฟดที่ระมัดระวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ได้ก่อให้เกิดการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินที่อาจเกิดขึ้น

ธนาคารกลางอยู่ภายใต้การจับตา

ทั้งธนาคารกลางยุโรป (ECB) และเฟด (Fed) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของค่าเงิน EUR/USD โดยเฟดได้แสดงท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นในระยะหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากสภาพเศรษฐกิจเอื้ออำนวย ในขณะเดียวกัน การอภิปรายล่าสุดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในยูโรโซนนำไปสู่การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปอาจดำเนินมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเยอรมนี ขณะเดียวกันก็ต้องจัดการกับความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความแตกต่างในนโยบายการเงินของพวกเขาอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกลยุทธ์การซื้อขายเพิ่มเติม สำหรับตอนนี้ แนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นลบ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อโมเมนตัมที่ต่อเนื่องของยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์

มองไปข้างหน้า: ความท้าทายสำหรับยูโร

แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในทางบวกเมื่อไม่นานมานี้ แต่เงินยูโรยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในอนาคต ความไม่แน่นอนทางการเมือง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ผันผวนในเขตยูโร และการอภิปรายที่ยังคงดำเนินอยู่เกี่ยวกับภาษีการค้า อาจสร้างแรงกดดันในทางลบต่อค่าเงินยูโร นอกจากนี้ ตัวชี้วัดยังบ่งชี้ว่าเงินยูโรต้องการมากกว่าการปรับตัวขึ้นชั่วคราวเพื่อรักษาระดับปัจจุบันที่สูงกว่า 1.0400 ในระยะยาว

ขณะที่เราวิเคราะห์แนวโน้มกว้าง ๆ สำหรับปี 2025 ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า EUR/USD มีแนวโน้มที่จะยังคงเดินทางผ่านภูมิทัศน์ที่ยากลำบากซึ่งภาวะเศรษฐกิจมหภาคยังคงผันผวน การเติบโตอย่างยั่งยืนในยูโรโซนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับยูโรที่จะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์

สรุป

โดยสรุป คู่เงิน EUR/USD ปัจจุบันอยู่เหนือระดับสำคัญที่ 1.0400 โดยได้รับการสนับสนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงท่ามกลางสัญญาณทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและการอภิปรายนโยบายของธนาคารกลาง แม้ว่าการฟื้นตัวในระยะสั้นจะเป็นไปได้ แต่แนวโน้มพื้นฐานยังคงมีอุปสรรคที่อาจขัดขวางการเติบโตของยูโรในระยะยาว ในขณะที่นักเทรดและนักลงทุนดำเนินการในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะออกมาและการสื่อสารจากธนาคารกลางจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางของคู่เงินนี้ในวันและสัปดาห์ข้างหน้า

แหล่งที่มา: