คู่มือการเทรด Forex ในช่วงเวลาเอเชีย: กลยุทธ์และเคล็ดลับที่พิสูจน์แล้วสำหรับปี 2025

บทนำ: ตลาดที่กระซิบก่อนใคร

ในขณะที่ช่วงเวลาในลอนดอนและนิวยอร์กได้รับความสนใจทั้งหมดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่โต แต่จริงๆ แล้ววันซื้อขายเริ่มต้นขึ้นทางตะวันออก ในช่วงเวลาที่เงียบสงบเหล่านี้ ตลาดจะเริ่มให้คำใบ้เกี่ยวกับทิศทางของมันเป็นครั้งแรก

Theเซสชันตลาดฟอเร็กซ์เอเชียซึ่งมักเรียกว่าช่วงเวลาโตเกียว เป็นช่วงที่เปิดตลาดฟอเร็กซ์ระดับโลกในแต่ละวัน โดยรวมถึงกิจกรรมจากศูนย์กลางการเงินต่างๆ เช่น โตเกียว ฮ่องกง สิงคโปร์ และซิดนีย์

ผู้ค้าหลายคนมองข้ามช่วงเวลานี้ไปเพราะคิดว่ามันช้าเกินไป นี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ เมื่อคุณเข้าใจมันอย่างถูกต้อง ความสงบของมันจะกลายเป็นข้อได้เปรียบ ไม่ใช่จุดอ่อน

คู่มือนี้จะพาคุณไปไกลกว่าพื้นฐาน เราจะไม่เพียงแค่บอกคุณว่าช่วงเวลาเอเชียคืออะไร แต่ยังสอนวิธีเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์เฉพาะ คู่เงินที่ควรจับตา และวิธีหากำไรในขณะที่คนอื่นกำลังนอนหลับ

ถอดรหัสเซสชัน

เพื่อที่จะเทรดในช่วงเวลาเอเชียได้ดี คุณจำเป็นต้องรู้โครงสร้างพื้นฐานของมัน: ใครเทรดในช่วงเวลานี้ และเมื่อไหร่ ความรู้นี้สำคัญสำหรับกลยุทธ์ที่ดีทุกอย่าง

ศูนย์กลางหลัก

แม้ว่าผู้คนมักจะเรียกมันว่า "ช่วงเวลาโตเกียว" แต่นั่นไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมด ช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงกิจกรรมจากศูนย์กลางทางการเงินหลักหลายแห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)เปิดเป็นที่แรก เริ่มต้นสัปดาห์การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการทุกวันจันทร์

โตเกียว (ญี่ปุ่น)เปิดทำการสองชั่วโมงต่อมาและให้ปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในช่วงเวลานี้ นี่คือเหตุผลที่เซสชันนี้ได้รับชื่อเรียกทั่วไป

ฮ่องกงและสิงคโปร์เปิดในภายหลังและเพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญ มักจะเชื่อมช่องว่างจนกว่าตลาดยุโรปจะเปิด

เวลาทั่วโลก

การเข้าใจเขตเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ ตารางนี้แสดงเวลาของเซสชั่นเอเชียในเขตเวลาหลักทั่วโลก

จำไว้ว่าเวลาเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาออมแสง ควรตรวจสอบเวลาปัจจุบันจากนาฬิกาตลาดที่เชื่อถือได้เสมอ

การทับซ้อนที่สำคัญ

ช่วงเวลาสำคัญที่ต้องจับตามองคือช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันระหว่างโตเกียวและลอนดอนซึ่งเกิดขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงในช่วงเวลา 08:00 - 09:00 GMT

หน้าต่างนี้มีความสำคัญเพราะมันเป็นช่วงที่ผู้ค้าชาวยุโรปเข้าสู่ตลาด เรามักจะเห็นปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้นในช่วงเวลานี้ สร้างโอกาสที่ดีในการซื้อขายเมื่อเซสชั่นหนึ่งสิ้นสุดและเซสชั่นต่อไปเริ่มต้น

พฤติกรรมตลาดในเซสชัน

แต่ละช่วงการซื้อขายมีบุคลิกเฉพาะตัวของตัวเอง ช่วงเอเชียมักจะเงียบและมั่นคง แต่ความสงบนี้ซ่อนรูปแบบเฉพาะที่นักเทรดที่ฉลาดสามารถนำมาใช้ได้

การรู้จักลักษณะเหล่านี้คือสิ่งที่แยกผู้ค้าที่ผิดหวังออกจากผู้ค้าที่ทำกำไรได้

• สภาพคล่องและความผันผวนต่ำ:เหตุผลหลักที่ทำให้เงียบสงบนั้นง่ายมาก: ธนาคารใหญ่ในยุโรปและอเมริกาเหนือปิดทำการ โตเกียวคิดเป็นเพียงประมาณ 6-10% ของปริมาณการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนรายวัน ซึ่งน้อยกว่าลอนดอนที่มีสัดส่วน 35-40% มาก

• แนวโน้มในการรวมศูนย์อำนาจ:เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ ราคามักจะอยู่ในช่วงหนึ่ง มักจะกระดอนระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน แทนที่จะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางเดียว

• การ "ตั้งค่า" สำหรับลอนดอน:เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคนมองว่าเซสชันเอเชียเป็นการกำหนดฉากสำหรับวันนั้น ราคาสูงและต่ำในช่วงเซสชันนี้ ซึ่งมักเรียกว่า "ช่วงเอเชีย" กลายเป็นจุดอ้างอิงสำคัญสำหรับการตัดสินใจเทรดในภายหลังที่ลอนดอนและนิวยอร์ก

• การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากข่าวสารอย่าพลาดที่จะเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยที่ต่ำกว่าหมายความว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลย เซสชั่นการซื้อขายอาจมีการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและรุนแรงได้ ซึ่งมักจะมาจากข่าวเศรษฐกิจตามกำหนดการจากญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน

คู่สกุลเงินที่ดีที่สุด

การเลือกสกุลเงินที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ การพยายามเทรดคู่สกุลเงินที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาเอเชีย ก็เหมือนกับการตกปลาในบ่อที่แห้ง ควรโฟกัสที่คู่สกุลเงินที่มีเหตุผลที่จะเคลื่อนไหว

คู่ที่มีโอกาสสูง

คู่เงินเหล่านี้ให้การเคลื่อนไหวและโอกาสมากที่สุดในช่วงเวลาเอเชีย

JPY ครอส (USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY):ด้วยโตเกียวที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด เยนญี่ปุ่นจึงเป็นสกุลเงินที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดตามธรรมชาติ นโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นและข้อมูลทางเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนคู่สกุลเงินเหล่านี้ ทำให้จำเป็นต้องจับตามอง

"Aussie\" และ \"Kiwi" (AUD/USD, NZD/USD):ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีความเคลื่อนไหวมาก ค่าของพวกมันเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ในช่วงเซสชั่นนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และสุขภาพเศรษฐกิจของจีน

AUD/JPY และ NZD/JPY:คู่สกุลเงินเหล่านี้มักมีความผันผวนมากกว่าคู่สกุลเงินที่เทียบกับ USD ด้วยซ้ำ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสกุลเงินหลักของสองภูมิภาคที่เคลื่อนไหวอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ข่าวสารจากประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญได้

คู่ที่ควรซื้อขายอย่างระมัดระวัง

คู่เงินบางคู่ควรปล่อยไว้สำหรับช่วงเวลาอื่น อาจเทรดได้ แต่ต้องใช้แนวทางเฉพาะ

EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF:คู่เงินเหล่านี้มักจะมีการเคลื่อนไหวน้อยมาก เนื่องจากตลาดหลักในยุโรปและสหรัฐอเมริกาปิดทำการ ช่วงราคาของพวกเขามักจะแคบ

นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดี สำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ช่วงแคบมากหรือการสเกลป์ สภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนต่ำนี้อาจเหมาะอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มองหาแนวโน้มหรือการทะลุแนวต้านแนวรับอาจจะผิดหวัง

สำรวจเอเชียอันน่าตื่นตาตื่นใจ

สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า เซสชั่นเอเชียเปิดโอกาสพิเศษนอกเหนือจากคู่สกุลเงินหลัก

คู่เช่นUSD/SGD(ดอลลาร์สิงคโปร์) หรือUSD/CNH(ออฟชอร์หยวนจีน) อาจน่าสนใจ การเคลื่อนไหวของพวกเขาเชื่อมโยงโดยตรงกับเศรษฐกิจเฉพาะและกระแสเงินทุนในภูมิภาค

โปรดทราบว่าคู่สกุลเงินเอ็กโซติกเหล่านี้มีสเปรดที่กว้างกว่าและสภาพคล่องต่ำกว่าคู่สกุลเงินหลัก จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะและความสบายใจกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูงขึ้น แต่สามารถให้ความหลากหลายและโอกาสในการเทรดที่เฉพาะตัว

พิมพ์เขียวการซื้อขายเชิงกลยุทธ์

ทฤษฎีไม่มีความหมายใดๆ หากไม่มีการลงมือทำ นี่คือสามกลยุทธ์ปฏิบัติที่แตกต่างออกไป ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับช่วงเวลาเทรดฟอเร็กซ์ในเอเชีย

นี่ไม่ใช่แผนการรวยเร็ว แต่เป็นแนวทางมืออาชีพในการค้นหาและดำเนินการเทรดที่มีโอกาสสำเร็จสูง

กลยุทธ์ที่ 1: ช่วงเอเชีย

กลยุทธ์เซสชั่นแบบคลาสสิกของเอเชียนี้ทำงานโดยมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง เป้าหมายคือทำกำไรจาก "การเด้ง" เมื่อราคาเคลื่อนที่อย่างคาดเดาได้ระหว่างแนวรับและแนวต้านทาน

• ระบุช่วงรอให้ตลาดเข้าที่ หลังจากเปิดตลาดโตเกียวไปแล้ว 2-3 ชั่วโมงแรก (ประมาณ 02:00 GMT) ให้ทำเครื่องหมายจุดสูงสุดและต่ำสุดจนถึงตอนนั้น ระดับทั้งสองนี้จะกลายเป็นช่วงเริ่มต้นของคุณ

• ค้นหาบันทึก:วางแผนขายใกล้จุดสูง (แนวต้าน) และซื้อใกล้จุดต่ำ (แนวรับ) อย่าเข้าโดยไม่คิด ลองรอการยืนยันจากรูปแบบแท่งเทียน เช่น แท่งพินบาร์, โดจิ หรือรูปแบบ engulfing ที่ระดับเหล่านี้ ซึ่งเป็นสัญญาณของการปฏิเสธแนวเขต

• ตั้งเป้าหมาย:เป้าหมายกำไรหลักของคุณควรอยู่ที่ด้านตรงข้ามของช่วงที่กำหนดไว้ วางจุดหยุดขาดทุนไว้นอกช่วงนั้นเล็กน้อย—สูงกว่าจุดสูงสุดเล็กน้อยสำหรับการขาย และต่ำกว่าจุดต่ำสุดเล็กน้อยสำหรับการซื้อ

จากประสบการณ์ เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเทรดแบบช่วงหากช่วงนั้นแคบมาก เช่น แคบกว่า ATR(5) เฉลี่ยรายวันของคู่สกุลเงินนั้น ๆ ในกรณีเช่นนี้ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมักจะไม่ดี

กลยุทธ์ที่ 2: การทะลุช่วงเปิดตลาดลอนดอน

กลยุทธ์ "หนังสติ๊ก" นี้ใช้ช่วงการรวมตัวของเซสชั่นเอเชียเป็นฐานปล่อย แนวคิดหลักคือพลังงานที่สะสมในช่วงของเอเชียจะถูกปล่อยออกมาเมื่อปริมาณการซื้อขายสูงของลอนดอนเข้าสู่ตลาด

• กำหนดขอบเขตของเอเชีย:ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนลอนดอนเปิดทำการ (ประมาณ 07:00 GMT) ให้ทำเครื่องหมายจุดสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลานั้นให้ชัดเจน กรอบนี้คือโซนเบรกเอาท์ของคุณ

• วางคำสั่งรอดำเนินการ:ตั้งคำสั่งซื้อหยุด (buy stop) สูงกว่าช่วงสูงของช่วงเอเชียหลายพิป และตั้งคำสั่งขายหยุด (sell stop) ต่ำกว่าช่วงต่ำของช่วงเอเชียหลายพิป ซึ่งจะทำให้การเข้าซื้อขายของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติหากเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรง

• จัดการการค้าทันทีที่คำสั่งหนึ่งถูกกระตุ้น ให้ยกเลิกอีกคำสั่งทันที การตั้งจุดหยุดขาดทุนสามารถทำได้ที่ตรงกลางของช่วงราคาเอเชียหรือภายในจุดที่ราคาเบรกออก สำหรับเป้าหมายกำไร วิธีการทั่วไปคือการใช้การเคลื่อนที่ที่วัดได้ โดยวัดความสูงของช่วงราคาเอเชียจากจุดที่ราคาเบรกออก

กลยุทธ์ที่ 3: แรงผลักดันจากข่าวสาร

กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

วิธีทำ:

อันดับแรกปฏิทินเศรษฐกิจคือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของคุณ คุณต้องรู้แน่ชัดว่าข้อมูลสำคัญจะถูกปล่อยออกมาเมื่อไหร่

มุ่งเน้นข่าวที่มีผลกระทบสูงจากภูมิภาค: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารญี่ปุ่น ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ และตัวเลข GDP หรือการผลิตของจีน

เราแนะนำอย่างยิ่งให้หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลาที่ข่าวออกพอดี สเปรดจะกว้างขึ้นอย่างมากและสลิปเพจเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้เหมือนการพนัน

แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้รอให้ความปั่นป่วนช่วงแรกสงบลงก่อน จากนั้น ในช่วง 5-15 นาทีแรกหลังการปล่อยสินค้า ให้ระบุทิศทางใหม่ในระยะสั้นและทำการซื้อขายตามนั้น เพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่ตามมา

การจัดการความเสี่ยงขั้นสูง

, .