วิธีเชี่ยวชาญการเทรดฟอเร็กซ์: คู่มือผู้เชี่ยวชาญเพื่อความสำเร็จในปี 2025

บทนำ

คุณเคยดูรายงานข่าวการเงินและได้ยินนักวิเคราะห์พูดประมาณว่า "ยูโรกำลังดิ้นรนเพื่อ突破ระดับ 1.08 เทียบกับดอลลาร์" หรือไม่? สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หลายคน ภาษาประเภทนี้อาจทำให้สับสน มันฟังดูสำคัญ แต่จริงๆแล้วมันหมายความว่าอย่างไร? คู่มือนี้จะช่วยคลายความสับสน เราจะอธิบายว่า Forex handle คืออะไร พาคุณจากคำจำกัดความง่ายๆไปจนถึงความเข้าใจว่ามันส่งผลต่อจิตวิทยาตลาดอย่างไร และเทรดเดอร์มืออาชีพใช้มันในกลยุทธ์ของพวกเขาอย่างไร เมื่อจบบทความนี้ คุณจะไม่เพียงรู้ว่า handle คืออะไร แต่ยังรู้วิธีใช้มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์การเทรดของคุณเอง ความรู้นี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการเรียนรู้ที่จะอ่านตลาดเหมือนมืออาชีพ

Forex Handle คืออะไร

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลที่ตรงและสำคัญที่คุณต้องการ เราจะนิยามคำศัพท์อย่างชัดเจน ดูที่มาของมัน และให้พื้นฐานที่มั่นคงก่อนที่เราจะสำรวจว่ามันถูกใช้อย่างมีกลยุทธ์ในตลาดอย่างไร

คำจำกัดความพื้นฐาน

ในตลาด Forex คำว่า "handle" หมายถึงส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของราคาสกุลเงิน หรือระดับราคาที่ลงท้ายด้วย .00มันแสดงถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของราคา ซึ่งมักเรียกว่า "ตัวเลขหลักใหญ่\" ตัวอย่างเช่น หากคู่เงิน EUR/USD กำลังซื้อขายที่ 1.0850 ระดับ \"1.0800\" คือส่วนหลักนี้ มันเป็นจุดหลักที่การเปลี่ยนแปลงราคาเล็กๆ ซึ่งเรียกว่า \"พิปส์" ถูกวัดจากจุดนี้

Handle คืออะไร

ระดับราคาแบบจำนวนเต็มของคู่สกุลเงินที่ลงท้ายด้วย .00

• หาก GBP/USD = 1.2545ที่จับคือ1.2500.
• หาก USD/JPY = 157.82ที่จับคือ157.00.

ที่มาของคำนี้

คำว่า "handle\" เป็นศัพท์แสลงคลาสสิกของเทรดเดอร์จากยุคที่เทรดเดอร์ทำงานในหลุมซื้อขายและตะโกนราคากัน ก่อนที่จะมีหน้าจอคอมพิวเตอร์ เทรดเดอร์จะตะโกนราคาข้ามห้อง เพื่อประหยัดเวลา พวกเขาจะเน้นส่วนของราคาที่เปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุด—สองหลักสุดท้าย (พิปส์) ส่วนจำนวนเต็มคือสิ่งที่พวกเขา \"จับต้องได้\" เป็นจุดอ้างอิงที่มั่นคง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะตะโกน \"หนึ่งจุดสองห้าสี่สิบห้า\" เทรดเดอร์อาจตะโกนแค่ \"สี่สิบห้า\" โดยที่ \"1.25\" เป็น \"handle" ที่ทุกคนในหลุมเข้าใจร่วมกัน ทางลัดนี้ยังคงอยู่มาจนถึงยุคดิจิทัลในฐานะส่วนสำคัญของภาษาตลาด

Handle vs. Big Figure vs. Pip

เพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ในตลาด Forex อย่างแท้จริง สิ่งสำคัญคือต้องรู้ความแตกต่างระหว่าง handle, big figure และ pip คำศัพท์เหล่านี้เป็นส่วนพื้นฐานของคำอธิบายสกุลเงินใดๆ และการสับสนระหว่างคำเหล่านี้อาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่แพงได้ เราจะแยกคำอธิบายทั่วไปเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

ส่วนประกอบของคำกล่าวอ้างอัตราแลกเปลี่ยน

ลองใช้ตัวอย่างคำพูดสำหรับคู่เงิน AUD/USD:0.6675ราคานี้มีหลายส่วนที่แตกต่างกันซึ่งผู้ค้าพูดถึง

• จัดการ:นี่คือระดับจำนวนเต็ม ตัวเลข .00 ในตัวอย่างของเราที่ 0.6675 จุดที่ใกล้ที่สุดคือ 0.6600 ผู้ค้าจะบอกว่าราคา "กำลังเคลื่อนตัวออกจากจุด 66"
• ตัวเลขใหญ่:คำนี้มักใช้ในลักษณะเดียวกับคำว่า handle แต่ก็สามารถหมายถึงตัวเลขแรกๆ ของราคาได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ใน 0.6675 "0.66" คือ big figure ซึ่งเป็นส่วนหลักของราคาที่เทรดเดอร์ให้ความสนใจก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียด
• Pips และ Pipettes:นี่คือหน่วยที่เล็กที่สุดของการเปลี่ยนแปลงราคา ในราคาเสนอ 0.6675 ของเรา "75" แสดงถึงพิปส์ โดยทั่วไปแล้วพิปส์คือทศนิยมตำแหน่งที่สี่ (หรือตำแหน่งที่สองสำหรับคู่เงิน JPY) บรอกเกอร์บางรายเสนอความแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยทศนิยมตำแหน่งที่ห้า ซึ่งเรียกว่าพิปเต็ตหรือพิปเศษส่วน

ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบคำศัพท์สำคัญเหล่านี้อย่างชัดเจน

พลังทางจิตวิทยาของที่จับ

การเข้าใจว่าฮานเดิลคืออะไรเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น พลังที่แท้จริงในการเทรดมาจากวิธีที่มันส่งผลต่อจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมตลาดนับล้าน นี่คือจุดที่เราก้าวข้ามคำจำกัดความง่ายๆ และเข้าสู่การวิเคราะห์ตลาดระดับมืออาชีพ ฮานเดิลไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่เป็นจุดสังเกตทางจิตวิทยาที่ทรงพลัง

การสนับสนุนทางจิตวิทยาและการต่อต้าน

มนุษย์มีความชอบธรรมชาติต่อตัวเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์ ตัวเลขเหล่านี้ดูมีความสำคัญมากกว่าและทำหน้าที่เป็นจุดสังเกตตามธรรมชาติ ในตลาดการเงิน อคติทางจิตนี้ถูกแปลงเป็นระดับการสนับสนุนและต้านทานทางจิตวิทยาที่ทรงพลัง เมื่อราคาของคู่เงินเข้าใกล้ระดับหลัก เช่น 1.3000 สำหรับ GBP/USD หรือ 160.00 สำหรับ USD/JPY จะเกิดชุดพฤติกรรมที่คาดการณ์ได้ ผู้ค้าจะระมัดระวังมากขึ้น ผู้ที่ทำกำไรอาจตัดสินใจเก็บกำไร ในขณะที่บางคนอาจวางคำสั่งซื้อใหม่ โดยคาดหวังว่าจะเกิดปฏิกิริยาที่ระดับนั้น ลองนึกภาพเหมือนการเดินทางไกลด้วยรถยนต์ คนขับจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเมื่อมาตรระยะทางใกล้ถึงตัวเลขลงท้ายด้วยศูนย์ เช่น 10,000 ไมล์ ในการเทรด ระดับหลักเหล่านี้คือเครื่องหมายสำคัญที่ทุกคนจับตามอง

การจัดกลุ่มคำสั่งซื้อที่จุดจับ

แรงดึงดูดทางจิตวิทยานี้นำไปสู่ปรากฏการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้นจริง: การรวมกลุ่มของคำสั่งซื้อ ผู้เล่นสถาบันขนาดใหญ่—เช่น ธนาคาร กองทุนป้องกันความเสี่ยง และฝ่ายบริหารเงินทุนของบริษัท—มักจะวางคำสั่งซื้อปริมาณมากที่ระดับเหล่านี้หรือรอบๆ ระดับดังกล่าว มีหลายเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ ประการแรก เป็นเรื่องของความเรียบง่ายและประเพณี ประการที่สอง การวางคำสั่งซื้อจำนวนมากที่ระดับที่เฉพาะเจาะจงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่กว้างขึ้น

ในฐานะผู้ค้าที่มีประสบการณ์ เรามักจะเห็นสระคำสั่งซื้อจำนวนมหาศาลก่อตัวขึ้นเหนือหรือใต้ระดับราคาสำคัญบนเครื่องมือแสดงความลึกของตลาดของเรา ตัวอย่างเช่น ก่อนการประกาศสำคัญจากธนาคารกลาง คุณอาจเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการใต้ระดับราคา 1.2500 ในคู่เงิน GBP/USD ในขณะเดียวกัน คำสั่งทำกำไรและคำสั่งขายจำนวนมากอาจสะสมอยู่เหนือระดับนั้น กลุ่มคำสั่งเหล่านี้สร้างกำแพงอุปทานหรืออุปสงค์ที่หนาทึบซึ่งราคาจะต้องฝ่าไปให้ได้ ทำให้ระดับราคาดังกล่าวกลายเป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่ง

การต่อสู้ของแฮนเดิล

การรวมตัวของคำสั่งซื้อและจุดโฟกัสทางจิตวิทยาที่จุดจับ มักส่งผลให้เกิด "การต่อสู้" ที่เห็นได้ชัดระหว่างแรงซื้อและแรงขาย เมื่อราคาไปถึงจุดจับ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับว่าใครกำลังควบคุมตลาดอยู่ การทะลุจุดจับขึ้นไปอย่างเด็ดขาดและมีปริมาณการซื้อขายสูง อาจเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อได้ครอบงำผู้ขาย และอาจเริ่มการเคลื่อนไหวขึ้นใหม่ ในทางกลับกัน หากราคาทดสอบจุดจับหลายครั้งแต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ มักจะเกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงขายกำลังป้องกันระดับนั้นอย่างแข็งขัน

สัญญาณสำคัญของการ "ต่อสู้ด้วยมือ" ได้แก่:

• ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับดังกล่าว
• ราคาสัมผัสที่จับซ้ำแล้วซ้ำเล่าและดึงกลับ
• การก่อตัวของรูปแบบแท่งเทียนที่แสดงถึงความไม่แน่ใจหรือการกลับตัว เช่น ดอจิ, พินบาร์, หรือรูปแบบเอนกัลฟ์ฟิ่ง, ตรงที่ส่วนแฮนเดิล

การเฝ้าดูการต่อสู้เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและทันเวลากับความรู้สึกของตลาด

การใช้งานของ Handle

แนวคิดของ "handle" เป็นสากล แต่อาจดูแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการอ้างอิงคู่สกุลเงิน การเข้าใจความแตกต่างเล็กน้อยเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการนำแนวคิดไปใช้อย่างถูกต้องตลอดทั้งตลาด Forex มาดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันสักสองสามตัวอย่าง

ตัวอย่างกับคู่สกุลเงินหลัก

คู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD, GBP/USD และ AUD/USD จะถูกเสนอราคาในทศนิยม 4 หรือ 5 ตำแหน่ง ส่วน handle คือระดับ .00

• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ
• 1.0865
• จัดการ: 1.0800
• บริบท:เทรดเดอร์อาจพูดว่า "ยูโรยังคงอยู่เหนือระดับ 1.08 และกำลังท้าทายระดับจิตวิทยาถัดไปคือ 1.09" ช่วงระหว่าง 1.0800 ถึง 1.0900 คือช่วงการซื้อขายที่กำหนดโดยระดับทั้งสองนี้

ตัวอย่างกับคู่เงิน JPY

นี่เป็นข้อแตกต่างสำคัญที่ทำให้ผู้ค้ารายใหม่หลายคนสับสน คู่เงินที่เกี่ยวข้องกับเยนญี่ปุ่น (JPY) เช่น USD/JPY หรือ EUR/JPY จะถูกเสนอราคาเป็นทศนิยมสองหรือสามตำแหน่ง สำหรับคู่เงินเหล่านี้ ตัวเลขหลักคือตัวเลขทั้งหมดเอง

• USD/JPY
• 157.40
• จัดการ: 157.00
• บริบท:ในกรณีนี้ ราคาจุดสำคัญคือ 157.00, 158.00, 159.00 และต่อๆไป นักวิเคราะห์อาจระบุว่า "USD/JPY พบแนวต้านแข็งแกร่งที่ระดับ 158.00\" ส่วน pip คือตัวเลขหลังจุดทศนิยม (เช่น \"40" ใน 157.40)

ตัวอย่างด้วยคู่ข้าม

หลักการยังคงเหมือนเดิมสำหรับคู่สกุลเงินข้าม (คู่ที่ไม่มี USD) เช่น คู่สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์

• GBP/CAD
• 1.7420
• จัดการ: 1.7400
• บริบท:ตรรกะก็เหมือนกับคู่สกุลเงินหลัก ตลาดกำลังซื้อขายสูงกว่า 1.74 อยู่ 20 พิปส์ ในขั้นต่อไป คาดว่าจุดต่อสู้หลักน่าจะอยู่ที่ระดับ 1.75

การรู้วิธีระบุที่จับ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดของคู่สกุลเงิน เป็นทักษะพื้นฐานสำหรับนักเทรด Forex ทุกคน

ทฤษฎีมีคุณค่า แต่คุณค่าที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อนำไปใช้ปฏิบัติ ตอนนี้เราจะเปลี่ยนจากการทำความเข้าใจแฮนเดิลไปสู่การใช้มันอย่างจริงจังในกลยุทธ์การซื้อขาย นี่ไม่ใช่แบบฝึกหัดทางทฤษฎี แต่เป็นกรอบการทำงานที่เราและเทรดเดอร์มืออาชีพคนอื่นๆ ใช้เพื่อระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในตลาด

จัดการกลยุทธ์ Breakout

กลยุทธ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำกำไรจากโมเมนตัมที่มักจะตามมาหลังจากการทะลุระดับสำคัญอย่างเด็ดขาด โดยอิงจากแนวคิดที่ว่าการทะลุระดับจิตวิทยาที่มีการป้องกันอย่างหนัก แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งในการควบคุมตลาด

1. ระบุ:หาคู่สกุลเงินที่ราคาอยู่ในกรอบแคบๆ ต่ำกว่าระดับสำคัญ เช่น GBP/USD อยู่ในช่วง 1.2470 ถึง 1.2495 ต่ำกว่าระดับ 1.2500
2. ยืนยัน:มองหาสัญญาณของการสร้างแรงกดดันขาขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงชุดของจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นที่ดันขึ้นไปยังส่วนด้ามจับ หรือปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในการเคลื่อนไหวขึ้น
3. เข้าสู่ระบบ:วางแผนการเข้าเทรดบนแท่งเทียนที่เด็ดขาดและแข็งแกร่ง ซึ่งปิดราคาชัดเจนเหนือแฮนเดิล ตัวอย่างเช่น เข้าออร์เดอร์ลอง (ซื้อ) หลังจากแท่งเทียน 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมงปิดที่ระดับเช่น 1.2510 การปิดราคาเหนือแฮนเดิลคือการยืนยันของคุณ
4. หยุดขาดทุนวางจุด stop-loss ของคุณไว้ใต้แฮนเดิลเล็กน้อย อาจอยู่ที่ประมาณ 1.2480 ซึ่งจะช่วยป้องกันตำแหน่งของคุณจากกรณี "การทะลุระดับหลอก\" หรือ \"fakeout" ที่ราคาเคลื่อนที่ผ่านระดับนั้นเพียงชั่วคราวแล้วกลับตัว
5. เป้าหมาย

1. ระบุ:
2. ยืนยัน:
3. เข้าสู่ระบบ:
4. หยุดขาดทุน
5. เป้าหมาย