การเชี่ยวชาญการถอยกลับของตลาด Forex: คู่มือฉลาดในการจับจุดเข้าเทรดที่ดีกว่า

คุณเคยเห็นแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งพุ่งขึ้นโดยที่คุณไม่ได้เข้าร่วม และทำให้คุณหวังว่าจะมีวิธีที่ปลอดภัยในการเข้าร่วมหรือไม่? สิ่งนี้เกิดขึ้นกับผู้ค้าหลายคน การพยายามตามให้ทันกับตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว มักนำไปสู่การเข้าซื้อขายที่ผิดพลาดและความเสี่ยงเพิ่มเติม คำตอบมักจะเป็นการรอให้ราคาดึงกลับ นี่คือช่วงที่ตลาดให้ "โอกาสที่สอง" ในการเข้าร่วมแนวโน้มในราคาที่ดีกว่า

คู่มือนี้ให้แผนการเรียนรู้อันสมบูรณ์สำหรับวิธีนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีสังเกต ตรวจสอบ และเทรดการพักตัวในตลาด Forex เมื่อจบ คุณจะมีกลยุทธ์ที่สามารถใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อปรับปรุงเวลาที่คุณเข้าสู่การเทรดและจำนวนเงินที่คุณอาจทำได้ โดยเปลี่ยนการพักตัวของตลาดให้เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยม

การถอยกลับของตลาด Forex คืออะไร

พูดง่ายๆ ก็คือ การดึงกลับ (pullback) คือการหยุดชั่วคราวหรือการลดลงเล็กน้อยของราคาในช่วงแนวโน้มใหญ่ที่ยังดำเนินอยู่ มันเป็นการเคลื่อนไหวที่สวนทางกับแนวโน้มหลักแต่ไม่นาน

ลองนึกภาพเหมือนนักปีนเขาที่กำลังปีนขึ้นไปบนเนินเขาสูงชัน บางครั้งพวกเขาอาจถอยหลังสักสองสามก้าวหรือพักบนโขดหินเพื่อหาจุดยืนที่ดีกว่าและพักหายใจก่อนจะปีนต่อ การปีนยังไม่หยุด แค่พักชั่วคราว การถดถอยของตลาดก็เหมือนกับการพักนั้น

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการดึงกลับไม่ใช่การกลับตัว การดึงกลับแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มยังคงแข็งแกร่งและบ่งชี้ว่าจะดำเนินต่อไป ในทางกลับกัน การกลับตัวหมายความว่าแนวโน้มได้สิ้นสุดลงและแนวโน้มใหม่กำลังเริ่มต้นในทิศทางตรงกันข้าม การสับสนระหว่างสองสิ่งนี้เป็นความผิดพลาดที่พบได้บ่อยและมีค่าใช้จ่ายสูง

[ภาพแผนภูมิ: แผนภูมิที่สะอาดของคู่สกุลเงินเช่น EUR/USD ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แสดงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนด้วยจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนที่ราคาลดลงชั่วคราวก่อนจะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นควรถูกวงกลมและระบุว่า "Pullback" อย่างชัดเจน]

คุณสมบัติหลักของการดึงกลับ (pullback) ได้แก่:

• มันเกิดขึ้นภายในแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันแล้ว
• มันเป็นเพียงชั่วคราว
• ราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มหลัก
• มันเป็นโอกาสในการซื้อในช่วงขาขึ้นหรือขายในช่วงขาลง

ทำไมการถอนตัวจึงเกิดขึ้น

เพื่อที่จะเทรดการพักตัวของราคาได้ดี เราต้องมอง "ใต้ฝากระโปรง\" ของตลาดเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มที่ขับเคลื่อนมัน การเคลื่อนไหวของราคาเหล่านี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบสุ่ม แต่เป็นผลลัพธ์ที่มีเหตุผลจากแรงกดดันของตลาดและความคิดของเทรดเดอร์ การเข้าใจ \"เหตุผล" จะสร้างความมั่นใจในการมองเห็นและลงมือทำกับเซ็ตอัพเหล่านี้

การทำกำไร

ในทุกเทรนด์ขาขึ้นที่แข็งแกร่ง เทรดเดอร์ที่เข้าตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำกำไรบนกระดาษ เป็นเรื่องปกติที่บางคนจะเลือกที่จะรักษา หรือ "รับเงินสด" จากกำไรบางส่วน เมื่อพวกเขาขาย มันจะสร้างแรงกดดันการขายชั่วคราวที่ทำให้ราคาลดลง นี่คือการทำงานที่ปกติของตลาด มันไม่ใช่สัญญาณของความตื่นตระหนกหรือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน แต่เป็นการจัดการที่ชาญฉลาดของผู้ซื้อที่เข้ามาตั้งแต่แรก

ผู้ซื้อรายใหม่

ไม่ใช่ผู้ค้าทุกคนที่ต้องการซื้อที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง ผู้ค้าที่อดทนและมุ่งเน้นคุณค่ามากกว่าจะรออยู่ข้างนอกเพื่อราคาที่ดีกว่า การถดถอยเสนอสิ่งนั้นโดยตรง—"ส่วนลด" เมื่อราคาลดลง มันจะดึงดูดผู้ซื้อกลุ่มใหม่นี้มากขึ้น การเข้าซื้อของพวกเขาสร้างความต้องการที่จำเป็นในการดูดซับการทำกำไรและผลักดันราคากลับไปในทิศทางของแนวโน้มหลัก การถดถอยช่วยเติมเต็มแนวโน้มด้วยความสนใจในการซื้อใหม่ สัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นคือปริมาณการซื้อขายที่ต่ำในช่วงที่ราคาลดลง ซึ่งแสดงถึงการขาดความรู้สึกที่แข็งแกร่งจากผู้ขาย

การระบุจุดถอยกลับที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นตอนแรกคือการยืนยันแนวโน้มที่แข็งแกร่งและชัดเจน หากไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน ก็จะไม่มีการพักตัวของราคาได้ เมื่อระบุแนวโน้มได้แล้ว (เช่น ชุดของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น) เราสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาช่วงที่มีศักยภาพที่การพักตัวอาจสิ้นสุดลงและแนวโน้มอาจดำเนินต่อไป

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:เครื่องมือเหล่านี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการหาจุดสนับสนุนและต้านทานแบบไดนามิก ในช่วงขาขึ้น ราคามักจะดึงกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ หาจุดสนับสนุน แล้วเด้งกลับขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 21 ช่วงเวลา มักใช้สำหรับแนวโน้มระยะสั้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) 50 และ 200 ช่วงเวลา เป็นที่นิยมสำหรับแนวโน้มระยะยาว เมื่อราคาสัมผัสหนึ่งในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้และแสดงสัญญาณของการถูกปฏิเสธ มันสามารถส่งสัญญาณการเข้าเทรดที่มีโอกาสสูง

[แผนภูมิภาพ: แผนภูมิแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่ราคาดึงกลับหลายครั้งเพื่อสัมผัสและเด้งออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 โดยจุดสัมผัสแต่ละจุดถูกเน้น]

• Fibonacci Retracement:เครื่องมือนี้ช่วยระบุระดับแนวรับที่เป็นไปได้โดยอิงตามอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ ในการใช้งานในช่วงตลาดขาขึ้น เราจะลากเครื่องมือจากจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวหลักล่าสุดไปยังจุดสูงสุดของการแกว่งตัว ซึ่งจะสร้างระดับการย้อนกลับหลายระดับบนแผนภูมิ ระดับที่สำคัญที่สุดที่เทรดเดอร์จับตามองคือ 38.2%, 50% และ 61.8% การถดถอยที่หยุดและกลับตัวที่ระดับใดระดับหนึ่งเหล่านี้ ถือเป็นการตั้งค่าการเทรดแบบคลาสสิก

[แผนภูมิภาพ: แผนภูมิแสดงการแกว่งตัวจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดในแนวโน้มขาขึ้น มีการวาดเครื่องมือ Fibonacci Retracement ระหว่างสองจุดนี้ และแสดงราคาถอยกลับมาที่ระดับ 61.8% ก่อนจะกลับมาเคลื่อนที่ขึ้นต่อ]

• เส้นแนวโน้ม:เส้นแนวโน้มแบบง่ายๆ สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงขาขึ้น ให้ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดต่ำสุดสองจุดหรือมากกว่า เมื่อราคาดึงกลับมาแตะเส้นที่เพิ่มขึ้นนี้ในครั้งต่อไป มันสามารถทำหน้าที่เป็นพื้นที่รองรับที่เชื่อถือได้และเป็นสัญญาณในการมองหาจุดเข้าโอกาส

[ภาพแผนภูมิ: แผนภูมิแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน มีเส้นแนวโน้มขาขึ้นลากผ่านจุดต่ำสุดสามจุดที่แตกต่างกัน ราคาแสดงการปรับตัวลงมาแตะเส้นแนวโน้มเป็นครั้งที่สี่และเด้งกลับขึ้น]

• ระดับแนวรับ/แนวต้านก่อนหน้า:หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ ระดับแนวต้านเดิมจะกลายเป็นแนวรับใหม่ เมื่อราคา突破了แนวต้านที่สำคัญในแนวโน้มขาขึ้น ระดับเดียวกันนั้นมักจะทำหน้าที่เป็นพื้นรองรับในช่วงการปรับตัวลงในภายหลัง นักเทรดจับตาดู "โซนพลิก" เหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อหาจุดซื้อ

[ภาพแผนภูมิ: แผนภูมิแสดงราคาที่ทะลุผ่านระดับแนวต้านแนวนอนที่ชัดเจน หลังจากที่ราคาเคลื่อนที่สูงขึ้นต่อมา ราคาก็ปรับตัวกลับมาที่ระดับเดิม ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ ก่อนที่จะเคลื่อนที่ขึ้นอีกครั้ง ควรระบุระดับนี้ว่า "แนวต้านเก่า, แนวรับใหม่"]

การดึงกลับเทียบกับการกลับตัว

การแยกแยะระหว่างการถดถอยที่ยังอยู่ในภาวะปกติกับการเริ่มต้นของการพลิกผันที่อันตรายเป็นทักษะที่แยกผู้ค้าที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอออกจากคนอื่น การซื้อในช่วงที่ราคาตกลงซึ่งกลายเป็นการพลิกผันเต็มรูปแบบเป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำลายบัญชีการซื้อขาย ตารางต่อไปนี้ให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนในการแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสองสถานการณ์

การเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องทางวิชาการเท่านั้น แต่เป็นส่วนสำคัญของกรอบการจัดการความเสี่ยงของคุณ การเคลื่อนไหวที่แสดงลักษณะของการกลับตัวเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่จะอยู่ห่างจากตลาด ไม่ใช่เพื่อมองหาจุดเข้าในราคาที่ลดลง

คู่มือการเทรด 5 ขั้นตอน

ตอนนี้ เราจะเปลี่ยนทฤษฎีให้กลายเป็นแผนการซื้อขายที่ปฏิบัติได้จริงและทำซ้ำได้ เราจะเดินผ่านการซื้อขายครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ พร้อมกับสรุปกระบวนการคิดในแต่ละขั้นตอน ตัวอย่างนี้จะใช้การถอยกลับสมมติของคู่สกุลเงิน EUR/USD

[แผนภูมิพร้อมคำอธิบาย: แผนภูมิเดียวที่ครอบคลุม (เช่น EUR/USD H4) ที่แสดงขั้นตอนทั้ง 5 อย่างเป็นภาพ ควรแสดง: 1. แนวโน้มขาขึ้นที่กำหนดไว้ 2. วงกลมรอบ "โซนคอนฟลูเอนซ์\" ที่ระดับ Fib 50% และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 EMA ตัดกัน 3. ลูกศรชี้ไปที่ \"สัญญาณเข้า\" (แท่งเทียน engulfing แบบขาขึ้นในโซนนั้น) 4. เส้นสีแดงสำหรับ \"จุดตัดขาดทุน\" ใต้โซน 5. เส้นสีเขียวสำหรับ \"จุดทำกำไร" ที่จุดสูงสุดก่อนหน้า]

ขั้นตอนที่ 1: ระบุแนวโน้มหลัก

ก่อนอื่น เราวิเคราะห์กราฟในกรอบเวลาที่สูงกว่า เช่น 4 ชั่วโมงหรือรายวัน เพื่อกำหนดทิศทางหลักของตลาด เรามองหาชุดของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น เพื่อยืนยันว่ามีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง เราจะดำเนินการต่อก็ต่อเมื่อแนวโน้มชัดเจน หากตลาดมีการเคลื่อนไหวไม่ชัดเจนหรืออยู่ในช่วงแคบ กลยุทธ์นี้จะไม่ใช้

ขั้นตอนที่ 2: รอการดึงกลับและระบุโซนความร่วมมือ

เมื่อแนวโน้มได้รับการยืนยันแล้ว เราไม่ควรตามราคาโดยไม่ยั้งคิด แต่ควรอดทนและรอให้ราคาเริ่มปรับตัวลง ในช่วงที่ราคาลดลง เราจะใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อหาจุดสนับสนุนที่มีโอกาสสูง โดยเราจะมองหา "โซนความเชื่อมโยง" ที่มีปัจจัยทางเทคนิคหลายอย่างมาบรรจบกัน ตัวอย่างเช่น เราอาจสังเกตเห็นว่าระดับ Fibonacci รีเทรซเมนต์ 50% ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงพอดี การที่ตัวบ่งชี้สองอย่างซึ่งเป็นอิสระจากกันชี้ไปที่ระดับราคาเดียวกันนี้ จะเพิ่มโอกาสในการเกิดปฏิกิริยาจากราคาอย่างมีนัยสำคัญ

ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาสัญญาณเข้า

ราคาที่เข้าสู่โซนรวมของเราไม่ใช่สัญญาณเข้าซื้อขายโดยตัวมันเอง แต่เป็นสัญญาณให้เราต้องสังเกตอย่างใกล้ชิด ตอนนี้เราต้องการการยืนยันว่าผู้ขายหมดแรงและผู้ซื้อกำลังกลับเข้ามา เราสามารถลดลงไปดูกรอบเวลาที่ต่ำกว่า เช่น กราฟ 1 ชั่วโมง เพื่อหาสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นขาขึ้นที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นแท่งเทียน engulfing ขาขึ้น, แท่งเทียน hammer หรือ pin bar การปรากฏตัวของแท่งเทียนดังกล่าวในโซนของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่าการเคลื่อนไหวลงก่อนหน้า เป็นสัญญาณให้เราเข้าสู่การซื้อ (long)

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดจุดออกของคุณ

ก่อนเข้าทำการซื้อขาย เราต้องรู้ให้แน่ชัดว่าเราจะออกเมื่อใด ทั้งในกรณีขาดทุนและกำไร การตั้งจุดตัดขาดทุนคือเครือข่ายความปลอดภัยของเรา มันควรถูกวางไว้ที่ระดับที่มีเหตุผล ซึ่งความคิดการซื้อขายของเราถูกพิสูจน์ว่าผิดพลาด การวางจุดที่พบบ่อยคือต่ำกว่าพื้นที่รวมและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่เราเข้า

สำหรับเป้าหมายทำกำไรของเรา จุดแรกที่สมเหตุสมผลคือจุดสูงสุดก่อนหน้า เราต้องมั่นใจว่าการตั้งค่านี้ให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เอื้ออำนวย อัตราส่วนอย่างน้อย 1:2 (หมายความว่าผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นมีอย่างน้อยสองเท่าของความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น) เป็นมาตรฐานระดับมืออาชีพ ความสามารถในการทำกำไรระยะยาวในการเทรดนั้นขึ้นอยู่กับการรักษาสมดุลความเสี่ยง/ผลตอบแทนในเชิงบวกอย่างมาก

ขั้นตอนที่ 5: จัดการการซื้อขาย

เมื่อการเทรดเริ่มดำเนินการและเคลื่อนไหวในทิศทางที่เราต้องการ เราจะจัดการมันอย่างแข็งขัน วิธีปฏิบัติทั่วไปคือการย้ายจุดหยุดขาดทุนไปยังจุดเข้าซื้อขาย (จุดคุ้มทุน) หลังจากที่ราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางเป้าหมายของเราเป็นระยะทางที่มากพอ สิ่งนี้ช่วยขจัดความเสี่ยงทั้งหมดจากการเทรด ทำให้เราสามารถปล่อยให้ตลาดเคลื่อนที่ไปยังจุดทำกำไรได้โดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะกลายเป็นตำแหน่งที่ขาดทุน

แนวคิดการดึงกลับขั้นสูง

เมื่อคุณเข้าใจกลยุทธ์พื้นฐานแล้ว คุณสามารถเริ่มนำแนวคิดที่ละเอียดยิ่งขึ้นมาใช้ เพื่อปรับปรุงการเลือกการซื้อขายและเพิ่มอัตราความสำเร็จของคุณ

พลังของความร่วมมือ

เราได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในคู่มือ 5 ขั้นตอนแล้ว แต่ก็สมควรได้รับการเน้นย้ำอีกครั้ง Confluence คือจุดตัดของสัญญาณทางเทคนิคหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันในระดับราคาเดียวกัน ยิ่งคุณมีเหตุผลมากเท่าไหร่ที่การเทรดนั้นจะสำเร็จ ความน่าจะเป็นก็จะสูงขึ้นเท่านั้น การตั้งค่าที่มีตัวบ่งชี้เดียวอาจจะดี แต่การตั้งค่าที่มีหลายตัวบ่งชี้จะยิ่งดีกว่า ตัวอย่างของปัจจัยที่ทำให้เกิด Confluence ได้แก่:

• ระดับการย้อนกลับของฟีโบนักชีที่ 61.8%
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้น
• โซนพลิกกลับจากแนวรับ/แนวต้านที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
• เส้นแนวโน้มขาขึ้น

เมื่อปัจจัยสอง สาม หรือแม้แต่สี่ปัจจัยชี้ไปที่ระดับราคาเดียวกัน พื้นที่นั้นจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดราคาที่ทรงพลังและเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้สูงสำหรับการกลับมาของแนวโน้ม

การอ่านโครงสร้างตลาด