คำคมฟอเร็กซ์ขั้นเทพ: คู่มือสำคัญสำหรับการอ่านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

คำพูด Forex เป็นพื้นฐานของการซื้อขายสกุลเงิน มันเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ผู้ค้าทุกคนจะใช้ คิดว่ามันเป็นราคาของเงิน ก่อนที่คุณจะศึกษากราฟ สร้างแผน หรือทำการซื้อขาย คุณต้องเข้าใจก่อนว่าราคานี้บอกอะไรกับคุณ คำพูด Forex เป็นเพียงราคาของสกุลเงินหนึ่งที่แสดงในรูปของสกุลเงินอื่น มันคืออัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินหนึ่งมีราคาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง การเรียนรู้ที่จะอ่าน เข้าใจ และใช้ข้อมูลนี้ได้ดีเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในการเป็นผู้ค้าที่มีทักษะ แนวทางนี้จะนำคุณจากความเข้าใจพื้นฐานไปสู่ความรู้เชิงปฏิบัติอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการใช้คำพูดในการตัดสินใจซื้อขายทุกครั้งที่คุณทำ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

• อ่านทุกส่วนของคำพูด Forex
• ทำความเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย
• การหาต้นทุนการซื้อขายโดยตรงจากใบเสนอราคา
• ใช้ความรู้นี้เพื่อการตัดสินใจซื้อขายที่ชาญฉลาด

การวิเคราะห์คำพูดตลาด Forex

ในตอนแรก ตัวเลขที่ปรากฏเป็นชุดเช่น "EUR/USD 1.0850/1.0852" อาจดูสับสน แต่จริงๆ แล้วมันเป็นข้อมูลที่มีระบบซึ่งจะเข้าใจได้ง่ายเมื่อคุณรู้ส่วนประกอบต่างๆ เราจะใช้คำพูดนี้เป็นตัวอย่างหลักเพื่ออธิบายแต่ละส่วน

EUR/USD 1.0850 / 1.0852

เรามาแยกย่อยราคานี้กัน

ทุกคู่สกุลเงิน Forex มีสองสกุลเงิน สกุลเงินแรกที่แสดงในคู่คือสกุลเงินฐาน สกุลเงินที่สองคือสกุลเงินอ้างอิง (หรือเรียกว่าสกุลเงินตอบแทน)

ในตัวอย่าง EUR/USD ของเรา:

• EUR คือสกุลเงินฐาน
• USD เป็นสกุลเงินอ้างอิง

การตั้งค่านี้บอกเราว่าเราต้องใช้สกุลเงินอ้างอิงเท่าไหร่เพื่อซื้อหนึ่งหน่วยของสกุลเงินฐาน ดังนั้น การซื้อ 1 ยูโร จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินฐานคือ "หนึ่ง" ในสมการเสมอ มันคือสินทรัพย์ที่เรากำลังคิดจะซื้อหรือขาย

ราคาสองด้าน

คุณจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างคำพูดของเรามีราคาสองราคา ไม่ใช่ราคาเดียว นี่เป็นเพราะว่ามีราคาที่จะซื้อและราคาที่จะขายเสมอ ซึ่งกำหนดโดยโบรกเกอร์ นี่คือราคาเสนอซื้อและเสนอขาย

ราคา Bid คือราคาที่โบรกเกอร์ของคุณจะซื้อสกุลเงินฐานจากคุณเพื่อแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินอ้างอิง นี่คือราคาที่คุณจะได้รับเมื่อคุณขายคู่สกุลเงินนั้น

ราคาเสนอขาย (หรือราคาเสนอซื้อ) คือราคาที่โบรกเกอร์ของคุณจะขายสกุลเงินฐานให้คุณเพื่อแลกกับสกุลเงินอ้างอิง นี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายเมื่อคุณซื้อคู่สกุลเงินนั้น

วิธีง่ายๆ ที่จะจำได้คือ: คุณซื้อในราคาสูง (Ask) และขายในราคาต่ำ (Bid) ราคา Ask จะสูงกว่าราคา Bid เสมอเล็กน้อย

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย

ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายเรียกว่าสเปรด สเปรดคือต้นทุนที่ถูกสร้างเข้ามาในการเทรดและเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่โบรกเกอร์ทำเงิน

ใช้ตัวอย่างของเรา:

• ราคาถามซื้อ: 1.0852
• ราคาเสนอซื้อ: 1.0850
• สเปรด: 1.0852 - 1.0850 = 0.0002

ความแตกต่าง 0.0002 นี้เรียกว่า 2 pips เมื่อคุณเปิดการซื้อขาย คุณจะต้องจ่ายค่าสเปรดทันที

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิบส์และล็อต

เมื่อเราสามารถอ่านค่าการอ้างอิงพื้นฐานได้แล้ว เราจำเป็นต้องเชื่อมโยงตัวเลขเหล่านั้นเข้ากับมูลค่าเงินจริง นี่คือจุดที่แนวคิดของ pips และ lots กลายเป็นสิ่งสำคัญ พวกมันช่วยให้เราเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยในการอ้างอิงสามารถเปลี่ยนเป็นกำไรหรือขาดทุนจริงได้อย่างไร ซึ่งเป็นพื้นฐานของการจัดการความเสี่ยง

การเคลื่อนไหวราคาที่เล็กที่สุด

"pip" ย่อมาจาก Percentage in Point และหมายถึงหน่วยมาตรฐานที่เล็กที่สุดของการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด Forex สำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ pip คือการเคลื่อนไหวในทศนิยมตำแหน่งที่สี่

ตัวอย่างเช่น หากราคา EUR/USD เคลื่อนจาก 1.0850 ไปเป็น 1.0851 แสดงว่าได้เคลื่อนขึ้นไป 1 pip

มีข้อยกเว้นบางประการ สำหรับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับเยนญี่ปุ่น (JPY) พิปจะหมายถึงการเคลื่อนไหวในทศนิยมตำแหน่งที่สอง ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวของ USD/JPY จาก 157.30 ไปเป็น 157.31 ถือเป็นการเคลื่อนไหว 1 พิป ปัจจุบันโบรกเกอร์หลายแห่งยังแสดงทศนิยมตำแหน่งที่ห้า (หรือตำแหน่งที่สามสำหรับ JPY) ซึ่งเรียกว่า "พิเปต" หรือเศษส่วนของพิป เพื่อให้สามารถกำหนดราคาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

การกำหนดขนาดการเทรดของคุณ

ล็อต (Lot) คือหน่วยวัดที่กำหนดขนาดของการเทรดของคุณ ขนาดของล็อตที่คุณเทรดจะกำหนดโดยตรงว่าการเคลื่อนไหวของหนึ่ง pip มีมูลค่าเท่าใด การเข้าใจความสัมพันธ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการความเสี่ยงของคุณ ขนาดล็อตมาตรฐานมีดังนี้:

• ล็อตมาตรฐาน:100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน การเคลื่อนไหว 1 pip โดยทั่วไปมีมูลค่าประมาณ $10
• มินิล็อต:10,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน การเคลื่อนไหว 1 pip โดยทั่วไปมีมูลค่าประมาณ $1
• ไมโครล็อต:1,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน การเคลื่อนไหว 1 pip โดยทั่วไปมีมูลค่าประมาณ $0.10

การเลือกขนาดล็อตของคุณคือการตัดสินใจว่าคุณจะเสี่ยงเงินเท่าไหร่ในตลาดและควบคุมมูลค่าของแต่ละ pip

คำนวณกำไรที่อาจเกิดขึ้น

มาเชื่อมโยงความคิดเหล่านี้เข้าด้วยกันด้วยตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

1. เราตัดสินใจซื้อ 1 มินิล็อต (10,000 หน่วย) ของ EUR/USD
2. ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.0850 / 1.0852 เนื่องจากเรากำลังซื้อ การซื้อขายของเราจะดำเนินการที่ราคาเสนอขาย (Ask) ที่ 1.0852
3. การวิเคราะห์ของเราพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง และราคาเคลื่อนตัวขึ้น ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายใหม่คือ 1.0882 / 1.0884
4. เราตัดสินใจปิดตำแหน่งของเรา เนื่องจากเราเริ่มต้นด้วยการซื้อ ตอนนี้เราต้องขายเพื่อปิดตำแหน่ง การซื้อขายสิ้นสุดที่ราคา Bid ใหม่ที่ 1.0882
5. ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เราต้องการจาก 1.0852 ไปยัง 1.0882 ส่วนต่างคือ 0.0030 หรือ 30 พิปส์
6. เนื่องจากเราเทรดด้วย Mini Lot ซึ่งแต่ละ pip มีมูลค่าประมาณ $1 กำไรของเราจึงคำนวณได้ดังนี้: 30 pips * $1/pip = $30

การคำนวณนี้แสดงให้เห็นว่าค่า quote, pip value และ lot size ทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อกำหนดผลกำไรหรือขาดทุนสุดท้ายของคุณ

โครงสร้างของคำพูดสด

คำพูดพื้นฐานมีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง คำพูดนั้นเป็นตัวเลขที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าใจแรงผลักดันที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวคือสิ่งที่แยกผู้เริ่มต้นออกจากผู้ค้าที่มีประสบการณ์ มันเกี่ยวกับการมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือตัวเลขและเข้าใจเรื่องราวของตลาดที่พวกเขากำลังบอกเล่า

การไหลของคำสั่งซื้อและสภาพคล่อง

โดยพื้นฐานแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex เกิดขึ้นจากเหตุผลง่ายๆ เพียงข้อเดียว นั่นคือการต่อสู้อย่างต่อเนื่องระหว่างคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย เมื่อปริมาณคำสั่งซื้อของคู่สกุลเงินมีมากกว่าปริมาณคำสั่งขาย ราคาก็จะถูกดันให้สูงขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อผู้ขายมีจำนวนมากกว่าผู้ซื้อ ราคาก็จะถูกกดให้ต่ำลง การปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนี้เรียกว่า 'การไหลของคำสั่ง' (order flow)

กระแสนี้ได้รับการช่วยเหลือจากสภาพคล่อง ซึ่งหมายถึงความสะดวกในการซื้อหรือขายสินทรัพย์โดยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในราคา ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง เช่น คู่เงิน EUR/USD ในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายหนาแน่น จะมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก ระดับกิจกรรมที่สูงนี้หมายความว่าสเปรดมักจะแคบมาก เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรง ในตลาดที่ขาดสภาพคล่อง สเปรดจะขยายออกเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการหาคู่ค้า

ข่าวส่งผลต่อราคาอย่างไร

การประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูงและการแถลงการณ์ของธนาคารกลางเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคา เหตุการณ์ต่างๆ เช่น รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (NFP) หรือการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยจากเฟดสามารถสร้างความผันผวนอย่างมากในตลาดได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที

ในฐานะเทรดเดอร์ที่เฝ้าดูหน้าจอของคุณในช่วงเหตุการณ์เช่นนี้ คุณจะเห็นราคาแบบเรียลไทม์มีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ตัวเลขจะหยุดเคลื่อนไหวอย่างราบรื่นและเริ่มกระโดด การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือสเปรดจะขยายตัวขึ้นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในช่วงการประกาศตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นสเปรดของคู่สกุลเงินหลักอย่าง EUR/USD ขยายจากปกติ 1 pip เป็น 5-10 pips หรือมากกว่านั้น นี่คือวิธีที่ตลาดกำหนดราคาในภาวะความไม่แน่นอนสุดขีด ราคาอาจเกิด "ช่องว่าง" (gap) กระโดดหลายสิบ pip ทันทีเมื่อข้อมูลใหม่ถูกประมวลผล

อ่าน 'จังหวะ' ของคำพูด

ทักษะขั้นสูงคือการเรียนรู้ที่จะตีความความเร็วหรือ "จังหวะ" ที่ราคาอัพเดท ซึ่งให้เบาะแสเกี่ยวกับความรู้สึกของตลาดและโมเมนตัม

ราคาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว โดยที่ตัวเลขสุดท้ายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บ่งบอกถึงปริมาณการซื้อขายที่สูงและความผันผวนสูง สิ่งนี้มักเกิดขึ้นในช่วงเซสชั่นการซื้อขายหลักหรือหลังจากมีข่าวสำคัญ มันบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งและสามารถเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

ในทางกลับกัน การเสนอราคาที่เคลื่อนไหวช้าและ "ลอยตัว" ซึ่งแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาหลายนาที บ่งบอกถึงตลาดที่เงียบสงบและมีปริมาณการซื้อขายต่ำ สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติในช่วงเวลานอกชั่วโมงการซื้อขายหรือวันหยุด สำหรับเทรดเดอร์ สัญญาณนี้อาจบ่งบอกถึงตลาดที่อยู่ในช่วงกว้าง (ranging market) ซึ่งราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปมาระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านที่กำหนดไว้ แทนที่จะเกิดการทะลุ breakout เพื่อเข้าสู่แนวโน้มใหม่

จากคำพูดสู่การปฏิบัติ

การรู้วิธีอ่านคำพูดเป็นทฤษฎี การใช้มันเพื่อวางการซื้อขายคือการปฏิบัติ นี่คือขั้นตอนสำคัญที่ความรู้กลายเป็นการกระทำ เราจะเดินผ่านกระบวนการที่แน่นอนของการใช้คำพูดสดเพื่อดำเนินการซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขายทั่วไป เราจะใช้มุมมอง "เรา" เพื่อนำคุณผ่านการสอนเชิงปฏิบัตินี้

5 ขั้นตอนในการทำการซื้อขาย

1. ขั้นตอนที่ 1: เลือกคู่สกุลเงินของคุณ

   เราเริ่มต้นด้วยการเปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา ในหน้าต่างตลาด เราจะค้นหาและเลือกเครื่องมือที่เราได้วิเคราะห์และต้องการซื้อขาย สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะเลือก GBP/USD

2. ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์ราคาแบบเรียลไทม์

   ตอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่ราคาสดของ GBP/USD ซึ่งปัจจุบันแสดงอยู่ที่ 1.2560 / 1.2562 เราเห็นได้ทันทีว่าสเปรดคือ 2 พิป การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานของเราชี้ให้เห็นว่าปอนด์สเตอร์ลิงมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้น

3. ขั้นตอนที่ 3: เปิดตั๋วคำสั่งซื้อ

   จากการตัดสินใจของเราในการเปิดออร์เดอร์แบบ Long เรากดปุ่ม "ซื้อ" ที่เกี่ยวข้องกับคู่เงิน GBP/USD ซึ่งจะเปิดตั๋วหรือแผงออร์เดอร์ใหม่ พารามิเตอร์แรกและสำคัญที่สุดที่เราตั้งไว้ที่นี่คือ Volume หรือขนาดการเทรด เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง เราเลือก Volume ที่ 0.10 ล็อต ซึ่งเท่ากับหนึ่ง Mini Lot

4. ขั้นตอนที่ 4: กำหนดระดับความเสี่ยงของคุณ

   ขั้นตอนนี้ไม่ใช่ทางเลือก แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องเงินของคุณ ก่อนที่เราจะดำเนินการเทรด เราต้องกำหนดจุดออกสำหรับทั้งกรณีที่เสียและกรณีที่ชนะ เราดูที่แผนภูมิของเราและวางคำสั่ง Stop Loss ไว้ด้านล่างพื้นที่สนับสนุนราคาล่าสุด เช่น ที่ 1.2530 ซึ่งจะจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ จากนั้นเราตั้งคำสั่ง Take Profit ไว้ด้านล่างระดับแนวต้านที่ทราบ เช่น ที่ 1.2610 แพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะแสดงความเสียหายและกำไรที่อาจเกิดขึ้นในสกุลเงินบัญชีของคุณตามระดับเหล่านี้และราคาสด

5. ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการเทรด

   เราทำการตรวจสอบพารามิเตอร์ทั้งหมดในตั๋วคำสั่งซื้อเป็นขั้นตอนสุดท้าย ทิศทาง: ซื้อ ปริมาณ: 0.10 Stop Loss: 1.2530 Take Profit: 1.2610 ทุกอย่างถูกต้อง เรากดปุ่ม "Place Order\" หรือ \"Buy" สุดท้าย การซื้อขายของเราจะถูกดำเนินการทันทีที่ราคา Ask ปัจจุบันคือ 1.2562 และตำแหน่งจะปรากฏในบัญชีของเรา

ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินราคาของคุณ

ใบเสนอราคาที่คุณเห็นบนหน้าจอของคุณไม่ใช่สากล คุณภาพ ต้นทุน และความน่าเชื่อถือของมันสามารถได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย การเข้าใจรายละเอียดเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกโบรกเกอร์ที่ดีขึ้นและจัดการความคาดหวังในการเทรดของคุณ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

สภาพคล่องและช่วงเวลาในการซื้อขาย

ช่วงเวลาของวันที่คุณเทรดส่งผลกระทบโดยตรงต่อสเปรด ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการ 24 ชั่วโมงทั่วภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ต่างๆ สเปรดจะแคบที่สุดและสภาพคล่องสูงสุดในช่วงเวลาที่เซสชันการเทรดหลักทับซ้อนกัน การทับซ้อนที่สำคัญที่สุดคือระหว่างเซสชันลอนดอนและนิวยอร์ก

• ช่วงเวลา London: 08:00 - 17:00 GMT
• ช่วงเวลา New York: 13:00 - 22:00 GMT
• ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้สูงสุดทับซ้อนกัน: 13:00 - 17:00 GMT

ในช่วงเวลาสี่ชั่วโมงนี้ ปริมาณการซื้อขายจะสูงสุด ทำให้สเปรดมีความแข่งขันสูงที่สุด ในทางกลับกัน สเปรดมักจะกว้างขึ้นในช่วงเวลาที่เงียบสงบ เช่น ช่วงปลายของเซสชั่นเอเชียหรือในช่วงวันหยุดธนาคาร

การลื่นไถลและราคาดำเนินการ

สลิปเพจคือความแตกต่างระหว่างราคาที่คุณคาดหวังว่าจะได้เมื่อคลิก "ซื้อ\" หรือ \"ขาย" กับราคาจริงที่การซื้อขายของคุณถูกดำเนินการ สิ่งนี้มักเกิดขึ้นในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วตัวอย่างเช่น คุณอาจพยายามซื้อในราคาเสนอ 1.2562 แต่ในเวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีที่คำสั่งของคุณไปถึงเซิร์ฟเวอร์ ราคาก็กระโดดไปที่ 1.2563 การซื้อขายของคุณจึงถูกดำเนินการในราคาใหม่ สลิปเพจอาจเป็นลบ (ทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกหนึ่งพิป) หรือบวก (ทำให้คุณได้ราคาที่ดีกว่า) แต่ก็เป็นความจริงของการซื้อขายในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คำคมคือเข็มทิศของคุณ

ตั้งแต่การอ่านคู่สกุลเงินแรกของคุณไปจนถึงการดำเนินการซื้อขายที่จัดการได้ดี การเดินทางของเทรดเดอร์นั้นถูกชี้นำโดยสิ่งหนึ่งที่คงที่ นั่นคือ ราคาเสนอ เราได้เดินทางจากการอ่านตัวเลขไปสู่การเข้าใจพลังที่ทำให้มันเคลื่อนไหว และในที่สุดก็ใช้มันเพื่อดำเนินการในตลาด มันไม่ใช่แค่ราคา แต่เป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจโลก ความรู้สึกของตลาด และความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ทั้งหมดนี้ถูกย่อลงมาเหลือเพียงไม่กี่หลัก เช่นเดียวกับเข็มทิศสำหรับนักเดินเรือ ราคาเสนอฟอเร็กซ์เป็นตัวชี้นำการวิเคราะห์ทุกครั้ง การตัดสินใจทุกครั้ง และการดำเนินการทุกครั้ง การฝึกฝนเครื่องมือพื้นฐานนี้ให้เชี่ยวชาญเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในอาชีพการซื้อขายของคุณ