Руководство по торговле на медвежьем рынке Forex: Освойте нисходящие тренды в 2025 году

Объятия медведя

Медвежий рынок форекс описывает валютную пару, переживающую длительный нисходящий тренд. Это период, когда продажи постепенно снижают цены.

Трейдеры, которые ожидают или присоединяются к этому снижению, называются медведями на форексе. Они считают, что стоимость валютной пары упадет, поэтому занимают позиции, такие как продажа или "шортинг", чтобы заработать на падении.

Многие трейдеры боятся падающих рынков, но это нормальная часть экономического цикла. Для подготовленного трейдера медвежий рынок предоставляет уникальные возможности для заработка.

Это руководство покажет вам весь процесс. Мы расскажем, как распознать медвежий рынок, понять его причины, использовать конкретные торговые стратегии и профессионально управлять рисками.

Анатомия медвежьего рынка

Крупные нисходящие тренды на рынке форекс не возникают случайно. Они вызваны мощными экономическими силами, которые изменяют представления людей о стоимости валюты той или иной страны.

Понимание этих основных факторов позволяет вам не просто реагировать на медвежий тренд, но и предсказывать его.

Вот ключевые факторы, которые могут сделать рынок медвежьим:

• Разница в процентных ставках: Когда страна снижает процентные ставки или намекает на возможное снижение, её валюта становится менее привлекательной для иностранных инвесторов, ищущих высокую доходность. Это часто приводит к продажам.

• Плохие экономические данные: серия слабых экономических отчетов, таких как падение ВВП, рост безработицы или низкая инфляция, свидетельствует о сокращении экономики. Это подрывает доверие и снижает курс валюты.

• Геополитическая нестабильность: Политические беспорядки, торговые войны, санкции или конфликты создают неопределенность. Это может привести к оттоку капитала из валюты в более безопасные активы.

• Риск-офф настроения: Во время глобального экономического стресса инвесторы избегают риска. Они продают валюты развивающихся рынков или экономик, зависящих от ресурсов, которые считаются рискованными, и покупают "убежищные" валюты, такие как доллар США (USD), японская иена (JPY) или швейцарский франк (CHF).

Ярким примером из реального мира является финансовый кризис 2008 года. Когда глобальный страх достиг пика, трейдеры продавали рискованные валюты и устремлялись к безопасности доллара США, что вызвало мощный "отказ от риска" и рост доллара по отношению к большинству других валют. То же самое произошло во время обвала рынков в начале 2020 года из-за пандемии.

Как распознать медвежий тренд на Форекс

Для определения нисходящего тренда необходимо как наблюдать за движением цены, так и использовать технические инструменты. Эти инструменты дадут вам четкие сигналы для выявления медвежьего рынка на ваших графиках.

Инструментарий технического аналитика

Самый базовый признак нисходящего тренда исходит из теории Доу. Это просто модель более низких максимумов и более низких минимумов.

Когда вы видите, что цена достигает пика, падает, поднимается до точки ниже предыдущего пика, а затем опускается до нового минимума, вы наблюдаете классическую форму медвежьего тренда.

Помимо просто ценового движения, определенные индикаторы могут помочь подтвердить медвежий импульс.

Медведи на Форексе часто используют скользящие средние для определения долгосрочного тренда. Распространённый медвежий сигнал возникает, когда цена остаётся ниже ключевых средних, таких как 50-дневная и 200-дневная экспоненциальные скользящие средние (EMA).

«Крест смерти» — это известный медвежий сигнал. Он возникает, когда 50-дневная скользящая средняя (EMA) пересекает 200-дневную EMA снизу, что указывает на усиление нисходящего импульса.

Индекс относительной силы (RSI), измеряющий импульс, дает дополнительные подсказки. При сильном нисходящем тренде RSI обычно остается ниже средней линии 50, что свидетельствует о преобладании продавцов.

Определенные графические модели также сигнализируют о возможном переходе от бычьего к медвежьему рынку. Форекс-медведи внимательно следят за этими паттернами.

Три наиболее распространённых медвежьих разворотных паттерна:

• Голова и плечи: Пик (левое плечо), за которым следует более высокий пик (голова), а затем более низкий пик (правое плечо). Прорыв ниже линии "шеи" подтверждает паттерн.
• Двойная вершина: цена дважды достигает уровня сопротивления и не может его преодолеть, формируя фигуру "M". Прорыв ниже уровня поддержки между двумя вершинами сигнализирует о вероятном снижении.
• Нисходящий треугольник: цена формирует серию более низких максимумов, находя поддержку на одном и том же горизонтальном уровне. Этот паттерн показывает, что продавцы становятся более агрессивными, и вероятен пробой ниже уровня поддержки.

Чтобы упростить процесс, мы используем контрольный список для подтверждения медвежьего рынка.

Основные торговые стратегии

Как только вы нашли медвежий рынок форекс, следующий шаг — совершить сделку. Вот три основные стратегии, которые трейдеры используют для получения прибыли от падения цен.

Стратегия 1: Короткая продажа

Классической медвежьей стратегией является продажа без покрытия. Это основной способ, которым медведи на форексе присоединяются к нисходящему тренду.

Процесс прост. Вы продаете валютную пару, ожидая, что ее цена упадет. Позже вы выкупаете ее по более низкой цене, и разница между ценой продажи и покупки составляет вашу прибыль.

Представьте, что вы продаёте взятую в аренду учебную книгу в начале семестра за 100 долларов, зная, что её стоимость упадёт. В конце семестра вы выкупаете её обратно за 60 долларов, чтобы вернуть, оставив себе разницу в 40 долларов.

Общая точка входа для короткой продажи возникает после того, как цена отскочила к уровню сопротивления, такому как предыдущий уровень поддержки или ключевая скользящая средняя, в рамках установившегося нисходящего тренда.

Стратегия 2: Следование тренду

Идея здесь проста: «Тренд — твой друг». Следование тренду — это не угадывание вершин или дна; это присоединение к нисходящему тренду, когда он уже четко сформировался.

Эта стратегия предполагает открытие короткой позиции и использование импульса движения, пока он сохраняется.

Из опыта следует, что ключевая часть следования тренду — использование технических инструментов в качестве ориентиров. Например, трейдер может использовать 50-периодную EMA в качестве динамического сопротивления. Каждый раз, когда цена откатывается к EMA и отталкивается, это может быть возможностью открыть новую короткую позицию или добавить к существующей.

Линии тренда, проведенные по более низким максимумам, также могут служить этой цели. Трейлинг-стоп часто используется для фиксации прибыли по мере продолжения нисходящего тренда.

Стратегия 3: Трейдинг на пробоях

Торговля на пробое фокусируется на использовании внезапного всплеска импульса. Медвежий трейдер, торгующий на пробое, ждет, когда цена пробивает критический уровень поддержки.

Этот уровень может быть горизонтальной зоной поддержки, восходящей линией тренда или линией шеи медвежьего графического паттерна, такого как Голова и Плечи.

Заявка на продажу размещается, как только цена явно пробивает этот ключевой уровень.

Ключевым фактором для успешной сделки на пробой является объем. Пробой с резким увеличением объема торгов гораздо более надежен. Это демонстрирует сильную уверенность медведей на форексе и указывает на то, что движение имеет потенциал продолжиться вниз.

Продвинутые медвежьи сетапы

Помимо базовых стратегий, опытный трейдер учится читать тонкие детали движения цены. Это означает умение отличать высоковероятную сделку от обычной ловушки.

Частой проблемой является различие между незначительным откатом и серьезным разворотом тренда. Откат — это временное движение вверх в рамках более крупного нисходящего тренда. Это здоровая рыночная динамика, которая часто предоставляет отличную возможность продать по более выгодной цене.

Разворот, с другой стороны, представляет собой базовое изменение направления рынка. Нисходящий тренд завершается, и начинается новый восходящий тренд. Перепутать одно с другим может быть дорогостоящей ошибкой.

Ещё одно ключевое понятие, которое важно понять, — это "медвежий капкан".

Медвежья ловушка — это ложный сигнал, который заставляет продавцов слишком рано выходить на рынок. Цена ненадолго опускается ниже ключевого уровня поддержки, активируя ордера на вход медведей форекс. Затем она резко разворачивается и движется вверх, закрывая все новые короткие позиции.

Чтобы избежать этих ловушек, мы должны искать подтверждение и контекст. Высоковероятная короткая установка имеет несколько факторов, работающих в её пользу.