Полное руководство по ордерам на Форекс: от основ до продвинутых стратегий

Каждая успешная сделка на форекс требует двух вещей: четкого плана и точного исполнения. Ордера на форекс помогают вам правильно выполнять сделки.

Эти ордера представляют собой простые инструкции, которые вы отправляете своему брокеру для покупки или продажи валют по определенным ценам или в определенное время. Они позволяют вам воплотить ваш торговый план на рынке.

Ордера выполняют три основные функции: они позволяют вам войти на рынок, помочь выйти с прибылью с помощью ордеров Take Profit и защитить вас от больших потерь с помощью ордеров Stop Loss.

Это руководство покажет вам все: от основных типов ордеров до продвинутых концепций, таких как институциональные блоки ордеров. Вы научитесь совершать сделки с уверенностью и точностью.

Рыночные ордера vs. Отложенные ордера

Все сделки начинаются с одного из двух типов ордеров: рыночные ордера для немедленного исполнения или отложенные ордера для запланированных, стратегических действий. Понимание этой разницы дает вам лучший контроль над вашей торговлей.

Рыночный ордер: Команда "Сейчас"

Рыночный ордер указывает вашему брокеру немедленно купить или продать по наилучшей текущей цене. Это самый быстрый способ войти в сделку.

Большое преимущество в том, что это работает мгновенно. Когда вы размещаете рыночный ордер, вы почти сразу выходите на рынок.

Однако вы теряете часть контроля над ценой. Цена, которую вы получите, может не совпадать с той, что вы видели на экране. Эта разница называется проскальзыванием и чаще всего происходит на быстро меняющихся рынках.

Рыночные ордера лучше всего работают, когда скорость важнее, чем получение точной цены. Если вы видите, что прямо сейчас формируется идеальная возможность для покупки, и думаете, что цены скоро вырастут, рыночный ордер поможет вам быстро войти в сделку, даже если вы заплатите немного больше.

Ожидающие ордера: Инструментарий стратега

Отложенный ордер активируется только тогда, когда рынок достигает определенного уровня цены, который вы выбрали заранее.

Самое лучшее в отложенных ордерах — это контроль, который они дают над ценой входа. Вы можете настроить сделки на основе своего анализа и уйти, не следя постоянно за графиками.

Основным недостатком является то, что ваш ордер может никогда не сработать, если цены не достигнут выбранного вами уровня. Ваш анализ может быть верным, но рынок может не предоставить вам желаемую возможность для входа.

Отложенные ордера идеально подходят для стратегической торговли, где наиболее важны определенные ценовые уровни, такие как поддержка, сопротивление или точки пробоя.

• Рыночный ордер:Исполняется немедленно по текущим ценам.
• Ожидающий заказ:Выполняется позже, только если цены достигнут вашего целевого уровня.

Четыре стратегических отложенных ордера

Ожидающие ордера бывают четырех типов. Они делятся на две группы: лимитные ордера для случаев, когда вы ожидаете разворота цены, и стоп-ордера для ситуаций, когда вы прогнозируете продолжение движения цены.

Выбор правильного варианта зависит от того, что, по вашему мнению, произойдет, когда цены достигнут целевого уровня.

Сначала четыре типа могут показаться запутанными, но эта таблица проясняет их назначение:

Давайте рассмотрим каждый из них более подробно. Лимитный ордер на покупку (Buy Limit) устанавливается ниже текущей цены. Он используется, когда вы считаете, что падение цен остановится в зоне поддержки и затем начнется рост. Таким образом, вы пытаетесь купить по более выгодной цене.

Лимит на продажу устанавливается выше текущей цены. Используйте его, когда считаете, что рост цен достигнет потолка, а затем начнёт снижаться. Вы пытаетесь продать по завышенным ценам до ожидаемого падения.

Buy Stop также устанавливается выше текущей цены, но работает иначе, чем Sell Limit. Он используется, когда вы ожидаете, что цена прорвет уровень сопротивления и продолжит расти. Это подходит для торговли на пробой.

Стоп-лосс на продажу устанавливается ниже текущей цены. Используйте его, когда считаете, что прорыв ниже уровня поддержки приведет к дальнейшему снижению. Вы входите в сделку, чтобы получить прибыль от продолжения медвежьего движения.

Освоение защитных приказов

Приказы на вход позволяют вам открывать сделки, а защитные приказы — выходить из них. Это обязательные элементы любого серьёзного торгового плана, предназначенные для управления рисками и фиксации прибыли. Без них вы торгуете на эмоциях, а не по стратегии.

Стоп-лосс (SL)

Стоп-лосс автоматически закрывает вашу сделку, если цена движется против вас до уровня, который вы установили заранее. Это работает как страховочная сеть.

Стоп-лоссы чрезвычайно важны. Они исключают эмоции при закрытии убыточных сделок, поддерживают дисциплину и защищают ваш торговый капитал для будущих возможностей. Возможно, это самый важный ордер для долгосрочного успеха.

Установка хорошего стоп-лосса требует навыков. Для сделок на покупку размещайте его чуть ниже последнего уровня поддержки или минимума колебания. Для сделок на продажу — чуть выше уровня сопротивления или максимума колебания.

Это создает соотношение риска к вознаграждению. Если вы рискуете 50 пунктами, чтобы потенциально получить 100 пунктов, ваше соотношение составляет 1:2. Совершение сделок с хорошими соотношениями — это то, что делают профессиональные трейдеры.

Тейк-профит (TP)

Ордер Take Profit противоположен Stop Loss. Он автоматически закрывает вашу сделку, когда она достигает установленного вами уровня прибыли.

Это помогает бороться с жадностью. Многие выигрышные сделки превращаются в убыточные, потому что трейдеры надеются на большую прибыль и наблюдают, как рынок разворачивается. Ордера Take Profit гарантируют, что вы зафиксируете прибыль в соответствии с первоначальным планом, а не на основе эмоциональных решений.

Устанавливайте уровни Take Profit на следующем значимом уровне поддержки или сопротивления. Для сделок на покупку устанавливайте его чуть ниже следующего уровня сопротивления. Для сделок на продажу устанавливайте его чуть выше следующего уровня поддержки.

Динамическая защита прибыли

Трейлинг-стоп — это более гибкий стоп-лосс. Он остается на определенном расстоянии (например, 50 пунктов) от текущей цены. По мере движения рынка в вашу пользу этот стоп также перемещается, фиксируя прибыль.

Если цена изменится на 100 пунктов в вашу пользу, трейлинг-стоп в 50 пунктов переместится, зафиксировав прибыль в 50 пунктов. Если рынок развернётся и достигнет вашего стопа, вы всё равно выйдете с прибылью. Это позволяет прибыльным сделкам продолжаться, защищая вашу прибыль.

Практическая торговая установка

Знать о рыночных ордерах — это одно. Использовать их в реальной торговле — совсем другое. Давайте разберём полную настройку сделки, чтобы показать, как теория работает на практике.

Наш сценарий: Мы смотрим на график EUR/USD и видим сильный уровень сопротивления на отметке 1,0850. Наш анализ предполагает, что цены, скорее всего, развернутся и пойдут вниз от этого уровня.

Шаг 1: Выбор порядка входа

Наше мнение: Мы ожидаем разворота от цены выше текущей рыночной. Рыночный ордер не подойдет, потому что таких цен пока нет. Buy Stop предназначен для бычьих пробоев, а Sell Stop — для медвежьих прорывов. Нам нужен Sell Limit ордер, который предназначен для продажи на пике перед падением.

Шаг 2: Размещение лимита на продажу

Наше действие: Мы размещаем ордер Sell Limit на нашей торговой платформе. Устанавливаем цену входа на уровне 1.0850. Теперь ордер ожидает роста цен для срабатывания нашего входа.

Шаг 3: Установка стоп-лосса

Наше мнение: Каждая сделка требует управления рисками. Если мы ошибаемся, цены продолжат расти после нашего входа. Мы считаем, что движение выше 1.0880 докажет ошибочность нашего медвежьего взгляда. Это наша точка отсечения.

Наши действия: Мы устанавливаем наш Stop Loss на уровне 1.0880. Расстояние между нашей точкой входа (1.0850) и стопом (1.0880) составляет 30 пунктов. Это наш максимальный риск для этой сделки.

Шаг 4: Установка Take Profit

Наше мнение: Теперь мы определяем нашу цель. Глядя на график, мы видим ближайшую значимую поддержку на уровне 1.0760. Это выглядит логичным местом для паузы или разворота нисходящего движения.

Наши действия: Мы установили Take Profit на уровне 1.0760. Расстояние от нашей точки входа (1.0850) до цели по прибыли (1.0760) составляет 90 пунктов. Это дает нам соотношение риска к вознаграждению 30:90, что упрощается до отличного 1:3.

Шаг 5: Проверка полного заказа

Перед завершением мы проверяем всю структуру сделки. Это гарантирует отсутствие ошибок и осмысленность плана.

• Актив:EUR/USD
• Тип заказа:Лимит продажи
• 1.0850
• Стоп-лосс:1.0880 (риск 30 пунктов)
• Тейк-профит:1.0760 (90 пунктов прибыли)
• Статус:Ожидание выполнения.

Эта полная настройка позволяет сделке развиваться в соответствии с нашей стратегией, без эмоционального вмешательства.

Продвинутый уровень: Блоки ордеров

Понимание основных ордеров на форексе крайне важно для розничной торговли. Осознание того, как эти ордера работают вместе в огромных масштабах, помогает взглянуть на рынок с институциональной точки зрения. Это подводит нас к понятию "блоков ордеров" на форексе.

Что такое ордерный блок?

Ордерный блок — это ценовая зона на графике, где крупные финансовые институты, такие как банки и хедж-фонды, разместили множество ордеров на покупку или продажу.

На графиках это часто выглядит как последняя противоположная свеча перед сильным движением в обратном направлении. Например, бычий ордерный блок часто представляет собой последнюю нисходящую свечу перед мощным движением вверх. Эти зоны притягивают цены.

Заказы, стимулирующие действия

Чтобы понять, почему работают ордерные блоки, нам нужно разобраться в ликвидности. На рынках ликвидность означает возможность покупать или продавать, не вызывая значительных изменений цены.

Розничные трейдеры неосознанно создают пулы ликвидности. На очевидном уровне поддержки многие трейдеры размещают ордера на покупку, а стоп-лоссы — чуть ниже. Такое скопление стоп-лоссов (которые действуют как отложенные ордера Sell Stop) формирует большой пул ликвидности на продажу.

Институциональным инвесторам необходимо заполнять крупные позиции, и они не могут просто покупать, не взвинчивая цены до небес. Вместо этого они часто ищут такие пулы ликвидности. Они снижают цены до уровней, где, как они знают, находится множество стоп-лосс ордеров.

Когда эти стоп-ордера срабатывают, они создают волну продаж. Это обеспечивает объем, необходимый институциональным инвесторам для исполнения их собственных крупных ордеров на покупку по выгодным ценам. Поглощение давления продаж и резкий разворот формируют и подтверждают блок ордеров.

Обнаружение и использование блоков

Поиск потенциального блока ордеров включает простые правила. Найдите четкий максимум или минимум колебания на графике. Определите последнюю противоположную свечу перед сильным движением от этой точки колебания. Эта свеча представляет потенциальную зону блока ордеров.

Трейдеры могут использовать эти знания для улучшения своих входов. Вместо размещения простого Buy Limit на широком уровне поддержки, они могут найти более точный бычий блок ордеров в пределах этой зоны поддержки. Вход там может привести к лучшей настройке с более узким стоп-лоссом, улучшая потенциал соотношения риска к прибыли. Это связывает базовые форекс-ордера с продвинутыми концепциями институциональной торговли.

Реальность исполнения ордеров

В идеальном мире каждый ордер исполнялся бы точно по выбранной вами цене и мгновенно. Однако реальный рынок имеет свои сложности, которые трейдеры должны понимать. Эти особенности исполнения могут повлиять на ваши результаты и часто связаны с выбором брокера.

Что такое проскальзывание?

Проскальзывание — это разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой исполнения. Это нормальная часть рынков.

Чаще всего это происходит с рыночными ордерами в периоды высокой волатильности, например, после выхода новостей или во время периодов низкой ликвидности, таких как ночные сессии. Если вы размещаете ордер на покупку, а цены резко возрастают до его исполнения, вы заплатите более высокую цену (отрицательное проскальзывание). Иногда цены могут измениться в вашу пользу, предоставив вам более выгодную цену (положительное проскальзывание).

Что такое реквоут (Requote)?

Перекотировка происходит, когда ваш брокер не может или не хочет исполнить ваш ордер по запрошенной цене и вместо этого предлагает вам новую цену. Вы можете принять или отклонить эту новую цену.

Это в основном происходит с Dealing Desk брокерами, также известными как Маркет Мейкеры. Поскольку они часто занимают противоположную сторону вашей сделки, у них есть причины контролировать цену исполнения. Если рынки движутся слишком быстро, они могут переквотировать вас, чтобы защитить себя.

Почему выбор брокера имеет значение

Тип вашего брокера напрямую влияет на исполнение ваших ордеров.

Брокер Market Maker создает собственный рынок и исполняет ваши ордера из своих запасов. В этом случае чаще всего происходят реквоты.

Брокер ECN/STP передает ваш ордер напрямую на межбанковский рынок, соединяя вас с другими поставщиками ликвидности (банками, институтами, другими трейдерами). У таких брокеров редко бывают реквоты. В периоды высокой волатильности ваш ордер будет исполнен по следующей лучшей цене, что означает проскальзывание. Большинство профессиональных трейдеров предпочитают прозрачность проскальзывания потенциальным конфликтам с реквотами.

Заключение: Овладейте Торговлей

Форекс-ордера — это не просто кнопки на торговой платформе. Это важные инструменты для реализации вашей стратегии, поддержания дисциплины и управления рисками.

Мы рассмотрели все: от базового выбора между рыночными и отложенными ордерами, через четыре стратегических варианта отложенных ордеров, до важного мира стоп-лоссов и тейк-профитов. Затем мы связали эти знания с продвинутыми концепциями, такими как институциональные блоки ордеров, показав, как вся рыночная активность исходит от ордеров.

Последний шаг за вами. Практикуйтесь в размещении различных типов ордеров на демо-счете. Освойте настройку полных сделок с точками входа, стоп-лоссами и целями. Чем лучше вы овладеете ордерами, тем больше контроля получите над результатами своей торговли.