Что такое Forex Handelr forex? Полное руководство по ролям и стратегиям

Термин "Forex Händler\" в переводе с немецкого означает \"Форекс-трейдер". Он относится к человеку, который работает на крупнейшем в мире финансовом рынке.

Форекс-трейдер — это человек или организация, которые пытаются заработать на изменениях обменных курсов валют. Эти люди сочетают навыки анализа, управления рисками и стратегического планирования.

Это руководство разберет, чем занимаются трейдеры на форекс. Мы рассмотрим различные типы трейдеров, ключевые навыки, необходимые для успеха, и как вы сами можете стать одним из них. Чтобы стать трейдером, требуется не только деньги — вам нужны дисциплина и знание рынка.

Расшифровка роли

Чтобы по-настоящему понять трейдеров на форексе, нужно смотреть дальше простых покупок и продаж. Эта работа включает тщательный анализ, исполнение сделок и постоянное управление.

Извлечение выгоды из колебаний

Основная цель — зарабатывать деньги, когда одна валюта меняет свою стоимость по отношению к другой. Валюты всегда торгуются парами, например, евро и доллар США (EUR/USD).

Если вы считаете, что евро укрепится по отношению к доллару, вы покупаете пару EUR/USD. Это называется "длинной позицией".

Если вы считаете, что евро ослабнет, вы продаете пару EUR/USD. Это называется "игра на понижение". Ваша прибыль или убыток зависят от того, насколько правильно вы предсказали движение цены.

Основные виды деятельности

День трейдера сосредоточен на трех основных задачах: анализ, исполнение и управление. Каждая из них жизненно важна для долгосрочного успеха.

Сначала идет анализ. На этом этапе исследования трейдеры формируют представления о том, куда могут двигаться валютные курсы. Существует два основных подхода к этому.

Технический анализ предполагает изучение ценовых графиков. Трейдеры используют исторические данные о ценах, паттерны и математические индикаторы для прогнозирования будущих движений.

Фундаментальный анализ оценивает экономическое состояние стран. Это включает мониторинг процентных ставок, показателей экономического роста, данных о занятости и крупных мировых событий, которые могут повлиять на стоимость валют.

Второй этап — исполнение. Это когда вы фактически размещаете ордера на покупку или продажу через торговую платформу на основе вашего анализа.

В-третьих, и самое главное, это управление рисками. Перед совершением сделки профессиональные трейдеры точно определяют, сколько они готовы потерять. Они используют стоп-лосс ордера, которые автоматически закрывают убыточные сделки по установленным ценам. Также они применяют тейк-профит ордера для фиксации прибыли.

Два мира торговли

Форекс-рынок — это не просто однородная структура. Он включает два основных типа участников: розничных трейдеров и институциональных трейдеров. Это различие имеет большое значение.

Розничный трейдер

Это индивидуальный инвестор, вероятно, кто-то вроде вас. Розничные трейдеры используют свои собственные деньги для торговли, обычно в меньших объемах.

Они выходят на рынок через онлайн-форекс-брокеров, которые предоставляют платформы, такие как MetaTrader 4 (MT4) или MetaTrader 5 (MT5).

Розничные трейдеры обычно располагают меньшими средствами, могут использовать высокое кредитное плечо (что увеличивает как прибыли, так и убытки) и полагаются на общедоступные инструменты и обучение.

Институциональный трейдер

Это профессионалы, работающие в крупных финансовых компаниях. Они трудятся в инвестиционных банках, хедж-фондах и крупных корпорациях.

Они не торгуют на свои собственные деньги. Вместо этого они управляют огромными денежными пулами, иногда составляющими миллиарды долларов.

Институциональные трейдеры часто имеют прямой доступ к межбанковскому рынку, где банки торгуют валютами между собой. Они используют передовые, индивидуальные торговые технологии и работают в строго регулируемых командных условиях.

Почему это важно

Огромные объемы институциональной торговли двигают рынки. По данным Банка международных расчетов (BIS), среднедневной оборот на валютном рынке в 2022 году составил $7,5 трлн. Большая часть этих операций приходится на институциональных участников.

Как розничный трейдер, вы малы по сравнению с этими гигантами. Ваша задача не в том, чтобы бороться с этими "китами", а в том, чтобы понимать их движения и торговать в соответствии с трендами, которые они создают.

Один день из жизни

Не все трейдеры одинаковы. Ваша личность, график и готовность к риску определят, какой стиль торговли вам подходит лучше всего. Давайте рассмотрим типичный день для четырех основных типов форекс-трейдеров.

Скальпер

Сейчас 8:30 утра по восточному времени. Только что опубликован важный отчет по занятости в США, вызвавший значительные движения на рынке. Как скальпер, вы сосредоточены на своем минутном графике.

Вам нужна полная концентрация. Вы входите и выходите из сделок за считанные секунды, пытаясь зафиксировать крошечную прибыль всего в 2-5 пунктов. Все происходит очень быстро.

Вы можете совершить десятки сделок за один час. К 10 утра, когда всё успокаивается, ваш торговый день заканчивается. Такой стиль требует крайней дисциплины, быстрых решений и высокой стрессоустойчивости.

Дневной трейдер

Ваш день начинается до открытия рынков. Как дневной трейдер, вы изучаете рыночные тенденции перед началом Лондонской торговой сессии, ища хорошие возможности для торговли.

Вы замечаете важный уровень поддержки на 15-минутном графике GBP/JPY. Вы входите в одну хорошо спланированную сделку с четким стоп-лоссом и целевой прибылью.

Ваша цель — открывать и закрывать все позиции в течение одного дня, избегая ночных рисков. Вы можете совершить от одной до трех сделок, завершая их до закрытия Нью-Йоркской сессии. Это требует терпения и хороших аналитических навыков в рамках регулярного распорядка.

Свинг-трейдер

Воскресный вечер. Вместо подготовки к напряженному понедельнику, вы спокойно изучаете недельные и дневные графики. Как свинг-трейдер, вы смотрите на ситуацию шире.

Вы заметили формирующийся восходящий тренд по паре AUD/USD, который может продлиться несколько дней. Вы открываете длинную позицию, размещая стоп-лосс значительно ниже последних ценовых уровней.

Вы планируете удерживать эту сделку в течение нескольких дней или даже недель, чтобы зафиксировать более значительные колебания цены. Вам нужно проверять свои графики всего один или два раза в день. Этот стиль подходит терпеливым людям, которые мыслят масштабно.

Позиционный трейдер

Ваши решения принимаются в течение месяцев и лет, а не дней или недель. Как позиционный трейдер, вы мыслите как макроэкономический стратег.

Вы формируете долгосрочную перспективу. Например, вы можете полагать, что политика Европейского центрального банка ослабит евро в течение следующего года.

На основе этого глубокого экономического анализа вы открываете короткую позицию по паре EUR/USD. Вы планируете удерживать её, несмотря на небольшие колебания, фокусируясь только на долгосрочном тренде. Это требует глубокого понимания глобальной экономики, большого терпения и значительных средств.

Успех в трейдинге не случается случайно. Он приходит благодаря развитию правильных навыков и использованию подходящих инструментов. Думайте об этом как о создании профессиональной мастерской.

Необходимые профессиональные навыки

Это технические, поддающиеся обучению навыки, которые составляют основу вашей торговли.

• Аналитические способности:Способность читать ценовые графики, определять паттерны и интерпретировать экономические показатели является важной.
• Статистическая грамотность:Вы должны понимать вероятность, соотношение риска и вознаграждения, а также ожидаемую ценность, чтобы принимать правильные решения.
• Технологическая компетентность:Для эффективного анализа и торговли необходимо владение торговой платформой (например, MT4/MT5) и программным обеспечением для построения графиков (например, TradingView).

Критические мягкие навыки

Это те часто игнорируемые качества, которые отделяют прибыльных трейдеров от 90% тех, кто терпит неудачу.