Форекс Мажоры: Освойте 7 самых ликвидных валютных пар в 2025 году

Рынок иностранной валюты огромен. Ежедневно через него проходят триллионы долларов, при этом основная активность сосредоточена на небольшой группе валютных пар.

Это основные валютные пары.

Основные валютные пары (форекс-мажоры) — это пары, где с одной стороны находится доллар США, а с другой — другая крупная мировая валюта. Они торгуются чаще любых других пар в мире и в любой момент имеют наибольшее количество покупателей и продавцов.

Семь основных валютных пар Forex:

Это руководство объяснит, почему эти пары так важны. Вы узнаете об их особенностях, о том, как их анализировать, и даже о том, как на них влияет компьютерный трейдинг.

Анатомия мажоров

Чтобы успешно торговать основными валютными парами, нужно понимать, что движет каждой из них. Каждая пара отражает уникальные отношения между двумя экономиками.

Фонд USD

Доллар США присутствует в каждой основной валютной паре. Он служит основной резервной валютой мира, хранимой банками по всему миру.

Большая часть мировой торговли, включая нефть и золото, оценивается в долларах США. Это создает постоянный спрос на доллары, делая его центром валютного рынка.

Раскрытые пары

Каждая основная валютная пара обладает своими особенностями, которые формируются под влиянием центральных банков, экономики и восприятия трейдеров.

EUR/USD — это король форекса. Он представляет два крупнейших экономических региона в мире.

USD/JPY сочетает в себе мировую резервную валюту с валютой-убежищем. Когда возникают глобальные проблемы, деньги часто перетекают в японскую иену.

GBP/USD, известная как "The Cable", торгуется уже много лет. Она движется более резко, чем EUR/USD, и сильно реагирует на экономические новости Великобритании.

USD/CHF включает швейцарский франк, ещё одну валюту-убежище. "Свисси" часто падает, когда в мире растут опасения.

USD/CAD связан с ценами на нефть. Когда нефть растет, канадский доллар обычно укрепляется.

AUD/USD движется вместе с ценами на сырьевые товары. Стоимость австралийского доллара зависит от цен на железную руду и уголь, а также от состояния экономики Китая.

NZD/USD, или "Киви", следует за экспортом сельскохозяйственной продукции Новой Зеландии. Его стоимость тесно связана с ценами на молочные продукты.

Почему мажоры доминируют

Основные валютные пары стали популярными не случайно. Они предлагают ключевые преимущества, которые ценят трейдеры и банки.

Несравненная ликвидность

Ликвидность означает, насколько легко вы можете купить или продать, не изменяя цену. Это очень важно.

Для трейдеров высокая ликвидность означает более низкие затраты. Спред (разница между ценой покупки и продажи) у основных валютных пар меньше. Поскольку миллионы людей торгуют этими парами, вход и выход из сделок обходится дешевле.

Исследования показывают, что только пара EUR/USD составляет около 25% всего объема торгов на форексе. Вместе семь основных валютных пар формируют большую часть рынка.

Сбалансированная волатильность

Движение цены должно быть в самый раз. Слишком малое — не дает шансов на прибыль, а слишком большое создает трудноуправляемые риски.

Основные валютные пары находятся в оптимальной зоне. Они достаточно подвижны, чтобы создавать хорошие торговые возможности в течение дня.

Однако их высокая ликвидность предотвращает резкие колебания цен, которые часто наблюдаются у менее торгуемых пар. Это делает контроль рисков более эффективным.

Богатый поток данных

Торговля основными валютами означает, что у вас всегда есть информация. Экономики, которые они представляют — США, еврозона, Великобритания, Япония и другие — находятся под пристальным наблюдением.

Постоянно поступают важные экономические отчеты: от данных по занятости до показателей инфляции и заседаний центральных банков.

Это обилие информации облегчает анализ основ, помогая трейдерам понять, куда может направиться валюта в дальнейшем.

Давайте перейдём от теории к практике. Вот пошаговый процесс анализа основной валютной пары перед торговлей.

Мы используем EUR/USD в качестве примера. Это практический подход к формированию сильной торговой идеи.

Шаг 1: Общий обзор

Этот шаг помогает вам понять общую картину. Он задает направление.

• Контрольный список: Сравнение денежно-кредитной политики. Что говорят ЕЦБ и ФРС в последнее время? Говорят ли они о повышении ставок (ястребиная позиция) или о их снижении (голубиная позиция)? Ястребиная позиция ФРС и голубиная позиция ЕЦБ обычно приводят к снижению курса EUR/USD.

• Чек-лист: Проверьте экономический календарь. Найдите важные данные, которые выйдут как для еврозоны, так и для США. Обратите внимание на показатели инфляции, отчеты о занятости и ВВП. Сильные данные США на фоне слабых данных ЕС поддерживают нисходящий тренд.

Шаг 2: Техническая картина

Этот шаг поможет вам определить, когда и где совершать сделки. Графики показывают точные точки для входа и выхода.

• Чек-лист: Определите ключевые уровни. На дневных и 4-часовых графиках отметьте основные области поддержки и сопротивления. Это ценовые зоны, где рынок разворачивался ранее.

• Чек-лист: Определение тренда. Добавьте на график 50-периодную и 200-периодную скользящие средние. Если цена остается ниже 200 EMA, а 50 EMA находится ниже 200 EMA, у вас нисходящий тренд.

• Чек-лист: Следите за движением цены. Когда цена приближается к уровню сопротивления в нисходящем тренде, ищите медвежьи сигналы. Это может быть свеча с длинной верхней тенью или большая медвежья свеча, что указывает на преобладание продавцов.

Шаг 3: Рыночные настроения

Этот шаг анализирует, кто движет рынком. Он подтверждает, совпадает ли ваше видение с общим настроением.

• Контрольный список: Проверьте отчет COT. Этот отчет показывает, как позиционируются крупные трейдеры. Если вы настроены по-медвежьи на EUR/USD, ищите признаки того, что крупные трейдеры увеличивают свои короткие позиции.

• Чек-лист: Просмотрите заголовки новостей. Прочитайте главные новости с финансовых сайтов. Преобладают ли негативные новости для евро или позитивные для доллара? Это добавит еще один уровень подтверждения.

Синтез информации

Заключительный шаг объединяет эти три области в завершенную торговую идею.

Например: "ФРС занимает жесткую позицию, тогда как ЕЦБ придерживается мягкого курса (макроэкономический обзор). На дневном графике EUR/USD находится в нисходящем тренде и сейчас отталкивается от уровня сопротивления с медвежьим паттерном (техническая картина). Настроения рынка по отношению к евро негативны из-за опасений по поводу энергетики (настроения). Поэтому я рассмотрю возможность продажи, установив стоп-лосс выше сопротивления и цель на следующем уровне поддержки."

Невидимая сила HFT

Под поверхностью графиков и новостей скрывается мощная сила, формирующая движение цен на основные валютные пары: высокочастотный трейдинг.

Что такое HFT на Форекс?

Высокочастотный трейдинг использует быстрые компьютеры, сложные формулы и сверхбыстрые соединения для совершения множества сделок за доли секунды.

Это не сделки, основанные на долгосрочных прогнозах. Они направлены на получение прибыли от очень небольших и кратковременных разниц в ценах.

Идеальное совпадение

Высокочастотный трейдинг наиболее эффективен с основными валютными парами. Стратегии, используемые HFT-компаниями, требуют именно тех условий, которые обеспечивают основные пары.

• Экстремальная ликвидность: HFT-программы должны иметь возможность открывать и закрывать крупные позиции, не влияя на цену. Это возможно только благодаря высокой ликвидности таких пар, как EUR/USD.

• Узкие спреды: многие стратегии HFT получают прибыль за счет небольших разниц в ценах. Это работает только при очень низких торговых издержках, как на основных валютных парах.

• Колокация: Чтобы получить преимущество в скорости, измеряемое в микросекундах, компании HFT размещают свои компьютеры в тех же дата-центрах, что и системы брокеров, сокращая время передачи данных.

Влияние на розничного трейдера

Высокочастотный трейдинг напрямую влияет на каждого розничного трейдера.

Основное положительное влияние заключается в том, что HFT добавляет ликвидность. Их постоянные покупки и продажи помогают сохранять узкие спреды по основным валютным парам, что выгодно для всех.

С другой стороны, HFT может создавать краткосрочный "шум" и странные скачки цен, которые не имеют реального значения. Это также может вызвать проскальзывание рыночных ордеров во время новостных событий, поскольку их алгоритмы мгновенно реагируют на данные.

Лучше рассматривать HFT не как врага, а как реалию современного рынка. Понимание того, что эта высокоскоростная активность является частью рынка форекс, дает вам более полное представление о вашей торговой среде.

Основные, второстепенные и экзотические валюты

Чтобы полностью оценить основные валютные пары, давайте сравним их с другими парами на форексе. Рынок делится на три основные категории.

Быстрые определения

• Основные валютные пары: Пары с USD и другой основной валютой (EUR/USD, USD/JPY).

• Несовершеннолетние: Пары с двумя основными валютами, но без USD (EUR/GBP, AUD/JPY).

• Экзотические валютные пары: Основная валюта в паре с валютой небольшой экономики (USD/MXN, EUR/TRY).

Различия между этими группами значительны и влияют на то, как вам следует торговать ими.

Четкое сравнение

Это сравнение показывает, почему большинству трейдеров, особенно новичкам, следует сосредоточиться на основных валютных парах. Более низкие издержки, лучшая предсказуемость и высокая ликвидность создают более благоприятные условия.

Освоение основ рынка

Основные валютные пары являются сердцем мирового валютного рынка. Именно здесь разворачиваются крупнейшие экономические события мира каждый день.

Они доминируют благодаря своей непревзойденной ликвидности, сбалансированному движению цен и богатому потоку информации.

Для большинства трейдеров сосредоточение на основных валютных парах дает стратегическое преимущество. Это позволяет использовать более сфокусированный подход с меньшими затратами и лучшими ресурсами для анализа.

Используя структурированный метод анализа — сочетая макроэкономику, графические паттерны и рыночные настроения — вы сможете более уверенно ориентироваться в этих основных парах. Начните с тренировочного счета, применяйте этот рабочий процесс и накапливайте опыт, необходимый для овладения основными инструментами рынка.