Что такое Forex EURO? Полное руководство для начинающих по торговле евро

Ваш прямой ответ

Форекс EURO просто означает торговлю евро (EUR), официальной валютой еврозоны, против других мировых валют на валютном рынке (форекс). Самый известный и активно торгуемый пример — валютная пара EUR/USD.

Цена этой пары показывает, сколько долларов США необходимо для покупки одного евро. Важность евро невозможно переоценить.

Это вторая по объёму торгов валюта в мире, что делает её краеугольным камнем рынка форекс и ключевым объектом внимания трейдеров всех уровней — от новичков до институциональных экспертов. Это руководство расскажет вам всё, что нужно знать: от фундаментальной важности евро и факторов, влияющих на его цену, до того, как начать торговать им самостоятельно.

Форекс Титан

Чтобы эффективно торговать евро, вы должны сначала осознать его огромный масштаб и влияние на мировой арене. Это не просто ещё одна валюта; это гигант финансового мира.

Экономика сверхдержавы

Евро — это единая валюта для еврозоны, мощного экономического блока, включающего 20 стран-участниц. Этот союз представляет собой одну из крупнейших экономических зон в мире.

Совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) этого союза соперничает с показателями других мировых сверхдержав, а сам блок является важным участником глобальной торговли. Денежно-кредитная политика всего этого региона управляется Европейским центральным банком (ЕЦБ) — институтом, влияние которого сопоставимо с влиянием Федеральной резервной системы США.

Непревзойденная ликвидность

На форексе ликвидность означает легкость, с которой вы можете купить или продать валюту, не вызывая значительного изменения ее цены. Евро предлагает непревзойденную ликвидность.

Эта высокая ликвидность крайне важна для трейдеров. Она приводит к более узким спредам, которые представляют собой небольшие издержки, заложенные в сделку, и гарантирует, что ордера могут быть исполнены быстро и эффективно по предсказуемым ценам.

Согласно трехлетнему исследованию Банка международных расчетов (BIS), валютные пары с участием евро стабильно составляют более 30% от общего ежедневного оборота на рынке форекс. Этот огромный объем обеспечивает его ликвидность.

Вторая резервная валюта

Резервная валюта — это валюта, которая хранится в значительных количествах центральными банками и крупными финансовыми учреждениями по всему миру. Евро является второй по величине резервной валютой в мире после доллара США.

Этот статус создает устойчивый, базовый глобальный спрос на евро. Он обеспечивает определенную степень стабильности и укрепляет его важность в международной финансовой системе.

Расшифровка валютных пар EURO

На валютном рынке вы никогда не торгуете одной валютой изолированно. Вы всегда торгуете валютной парой, покупая одну валюту и одновременно продавая другую.

Понимание этих пар — это язык торговли.

Анатомия пары

Давайте возьмем в качестве примера наиболее распространенную пару — EUR/USD. Валютная пара состоит из двух частей: базовой валюты и котируемой валюты.

В паре EUR/USD евро (EUR) является базовой валютой, а доллар США (USD) — котируемой. Цена, которую вы видите, показывает, сколько единиц котируемой валюты требуется для покупки одной единицы базовой валюты.

Логика проста. Когда вы покупаете EUR/USD, вы покупаете евро и продаете доллары США.

Когда вы продаёте EUR/USD, вы продаёте евро и покупаете доллары США.

Основные, второстепенные и экзотические

Европейские валютные пары обычно делятся на три категории в зависимости от объема торгов и участвующих валют. Основные пары — это те, где евро торгуется против других глобальных валют с высоким объемом.

Они являются наиболее ликвидными и активно торгуемыми. Миноры, также известные как кросс-валютные пары, включают евро в паре с другими известными, но менее торгуемыми валютами.

Экзотические пары сочетают евро с валютой развивающейся или небольшой экономики. Эти пары менее ликвидны и могут быть более волатильными.

Машинное отделение

Стоимость евро не является случайной. На нее влияет сложное взаимодействие экономических данных, политики центральных банков и глобальных геополитических событий.

Понимание этих факторов является основой фундаментального анализа.

1. Европейский центральный банк

ЕЦБ является самым важным фактором, определяющим стоимость евро. Его действия и заявления тщательно анализируются трейдерами по всему миру.

Решения по процентным ставкам имеют первостепенное значение. Решение о повышении процентных ставок обычно укрепляет евро, так как это делает владение валютой более привлекательным для инвесторов, стремящихся к более высокой доходности.

И наоборот, снижение ставок, как правило, ослабляет его. Не менее важны заявления о денежно-кредитной политике и пресс-конференции.

Трейдеры внимательно слушают форвардные ориентиры президента ЕЦБ, анализируя тон выступления в поисках подсказок. Ястребиный тон, предполагающий будущее повышение ставок, бычий для евро, тогда как голубиный тон, намекающий на снижение ставок, медвежий.

2. Ключевые экономические показатели

Постоянный поток экономических данных из еврозоны предоставляет реальную оценку состояния экономики, напрямую влияя на курс евро. Инфляция, измеряемая индексом потребительских цен (ИПЦ), имеет решающее значение.

Высокая инфляция оказывает давление на ЕЦБ, вынуждая его повышать процентные ставки для контроля цен, что может укрепить евро. Данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) отражают общий рост экономики.

Высокий рост ВВП свидетельствует о здоровой, развивающейся экономике, что положительно сказывается на валюте. Данные по занятости, особенно из крупнейших экономик еврозоны, таких как Германия и Франция, являются важным показателем.

Снижение уровня безработицы и активное создание рабочих мест свидетельствуют о силе экономики. Индексы PMI (Purchasing Managers' Index) в производственном и сервисном секторах являются опережающими индикаторами.

Значение выше 50 указывает на расширение экономики, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о её сокращении, что даёт ранний взгляд на экономическую динамику.

3. Политические и геополитические факторы

Евро — это валюта политического союза, что делает её чувствительной к политическим событиям. Выборы в ключевых странах-участницах, таких как Германия, Франция или Италия, могут вызвать неопределённость и волатильность.

Рынок предпочитает стабильность и четкие направления политики. Геополитические события также могут оказывать глубокое влияние.

Благодаря своему географическому положению и экономическим связям еврозона особенно чувствительна к событиям в Восточной Европе и на мировых энергетических рынках. Например, война в Украине спровоцировала крупный энергетический кризис, который серьезно ослабил евро.

4. Настроения рынка

Помимо точных данных, общее настроение рынка или аппетит к риску играют значительную роль. В условиях "риск-он" инвесторы чувствуют уверенность и готовы покупать активы, воспринимаемые как более рискованные, включая евро.

Они продают "убежищные\" валюты, такие как доллар США или японская иена. В условиях \"избегания риска" доминирует страх.

Инвесторы бегут в безопасность, продавая более рискованные активы и покупая убежища. В этом сценарии евро часто падает по отношению к доллару США и иене.

Кейс: Крупный переезд

Теория — это одно, но наблюдение за тем, как эти факторы сходятся в реальном мире, даёт наиболее глубокое понимание. Резкое падение евро до паритета с долларом США в 2022 году — идеальный пример для изучения.

Обвал паритета в 2022 году

Сцена была задана в начале 2022 года. Мировая экономика выходила из пандемии, но инфляция становилась серьезной проблемой повсеместно.

Затем на еврозону обрушился идеальный шторм катализаторов. Первым стал геополитический шок.

Вторжение в Украину вызвало шок по всему континенту. Это было не далёкое событие, а происшествие у самых границ Еврозоны, которое спровоцировало масштабный энергетический кризис.

Сильная зависимость блока от российского газа, особенно для его промышленного гиганта Германии, стала критической экономической уязвимостью. Вторым фактором стало расхождение в денежно-кредитной политике.

Федеральная резервная система США отреагировала на стремительный рост инфляции агрессивным и ранним повышением процентных ставок. В отличие от этого, ЕЦБ, столкнувшийся с более хрупкой экономической ситуацией из-за энергетического кризиса, действовал медленнее и осторожнее.

Этот растущий разрыв в процентных ставках сделал доллар США гораздо более привлекательным для мирового капитала. Инвесторы могли получать более высокую доходность, удерживая доллары, чем евро, что создало огромное давление продаж на пару EUR/USD.

Экономические данные подтвердили мрачные прогнозы. Ухудшающиеся показатели PMI и резкое падение отчетов о доверии потребителей в еврозоне нарисовали картину надвигающейся рецессии, усиливая негативный нарратив.

С точки зрения трейдера, сигналы были четкими и согласованными. Первоначальный шок от войны стал ясным сигналом к сокращению длинных позиций по евро.

По мере того как жесткая позиция ФРС усиливалась в отличие от осторожности ЕЦБ, сделка "продажа EUR/USD" стала одной из самых популярных, но логичных сделок года. Мы наблюдали за ценами на импорт энергоносителей в Германии как за ключевым индикатором экономических трудностей.

Повествование неумолимо толкало цену вниз. Импульс достиг кульминации при пробитии психологически важного уровня 1.0000 — паритета — вехи, не наблюдавшейся два десятилетия.

Урок ясен: значительные движения на валютном рынке редко вызваны одним фактором. Они обусловлены мощным сочетанием геополитических нарративов, твердых экономических данных и действий центральных банков.

Ваш первый анализ

Знать движущие силы — это уже половина дела. Следующий шаг — применить эти знания.

Вот практическая структура для вашего первого анализа форекс по паре EURO, которая поможет перейти от теории к действиям.

Шаг 1: Пара и временной интервал

Не пытайтесь анализировать всё сразу. Начинающим следует начать с одной основной валютной пары, например, EUR/USD, чтобы избежать перегрузки информацией и постепенно углублять понимание.

Определите свой основной временной интервал. Для начинающего, изучающего анализ, дневные или 4-часовые графики дают четкое представление о структуре рынка без шума очень коротких временных рамок.

Шаг 2: Создайте основную предвзятость

Прежде чем смотреть на график, задайте себе простой вопрос: «Является ли общая ситуация в еврозоне на данный момент положительной или отрицательной?» Проверьте последнее заявление ЕЦБ о политике.

Являются ли они ястребами или голубями? Затем ознакомьтесь с экономическим календарем предстоящих важных данных по еврозоне и США, таких как ИПЦ, ВВП или отчеты о занятости.

Это помогает вам сформировать направленное предубеждение.

Шаг 3: Определение технических уровней