Cari

Hubungan Leverage Forex dan Ukuran Lot: Kuasai Risiko Anda

Sebagian besar trader menghabiskan akun pertama mereka bukan karena mereka memilih pasangan mata uang yang salah, tetapi karena mereka tidak pernah memahami bagaimana leverage dan ukuran lot berinteraksi untuk menentukan risiko nyata. Dua variabel ini bergerak bersama seperti roda gigi — putar salah satunya tanpa memperhitungkan yang lain dan seluruh mekanisme akan rusak. Artikel ini memotong kebingungan: Anda akan mendapatkan pemecahan yang tepat berbasis angka tentang bagaimana ukuran lot dan leverage saling terkait, bagaimana margin mengikat keduanya, dan bagaimana membangun kerangka penentuan posisi yang menjaga kerugian dapat diprediksi.

Keputusan

Ukuran lot menentukan berapa banyak uang yang Anda hasilkan atau rugi per pip, dan leverage menentukan berapa modal yang Anda butuhkan untuk membuka posisi tersebut — keduanya terkait tetapi bukan hal yang sama.

  • Nilai Pip: satu lot standar (100.000 unit) pada EUR/USD menghasilkan sekitar $10 per pip; satu mini lot (10.000 unit) menghasilkan $1 per pip.
  • Margin Diperlukan: pada leverage 1:100, satu lot standar memerlukan margin $1.000; pada 1:50, jumlahnya menjadi $2.000.
  • Pendorong Risiko: ukuran lot, bukan leverage, adalah pendorong utama risiko dolar per perdagangan.
  • Rentang Leverage: broker ritel umumnya menawarkan 1:10 hingga 1:500 tergantung pada yurisdiksi dan jenis akun.
  • Batas Posisi: margin bebas — bukan hanya leverage — membatasi berapa banyak lot yang dapat Anda pegang secara realistis secara bersamaan.

Mengapa Ini Penting

Mengacaukan leverage dengan ukuran lot menghabiskan uang sungguhan trader. Seorang trader yang menggunakan leverage 1:500 pada 0.01 micro lot membawa risiko dolar jauh lebih sedikit daripada seorang trader yang menggunakan leverage 1:10 pada satu lot standar penuh — namun kebanyakan pemula menganggap leverage yang lebih tinggi secara otomatis berarti bahaya yang lebih tinggi. Paparan sebenarnya ditentukan oleh jumlah unit yang diperdagangkan.

Melewatkan perbedaan ini dan Anda akan entah terlalu membesarkan posisi dan menghadapi margin call dalam pergerakan 20 hingga 30 pip, atau menggunakan modal Anda dengan sangat parah sehingga pengembalian yang bermakna menjadi tidak mungkin. Memahami hubungan ini dengan benar adalah dasar dari setiap sistem manajemen risiko yang tahan lama.

Mekanika Ukuran Lot

Ukuran lot adalah unit pengukuran standar untuk volume perdagangan di forex. Setiap posisi yang Anda buka diungkapkan dalam lot, dan angka tersebut secara langsung mengontrol nilai pip Anda, keuntungan Anda, kerugian Anda, dan paparan Anda terhadap pergerakan harga.

Empat kategori lot standar adalah:

  • Lot standar: 100.000 unit mata uang dasar
  • Mini lot: 10.000 unit mata uang dasar
  • Micro lot: 1.000 unit mata uang dasar
  • Nano lot: 100 unit mata uang dasar (ditawarkan oleh beberapa broker)

Pada pasangan mata uang yang dikutip dalam USD seperti EUR/USD, satu lot standar menghasilkan sekitar $10 per pip pergerakan. Satu mini lot menghasilkan $1 per pip, satu micro lot $0.10 per pip, dan satu nano lot $0.01 per pip. Nilai-nilai ini berskala linear — 3 mini lot menghasilkan $3 per pip, dan seterusnya.

Linearitas ini adalah yang membuat ukuran lot menjadi tuas utama risiko. Jika EUR/USD bergerak 50 pip melawan posisi Anda dan Anda memegang satu lot standar, Anda kehilangan $500. Memegang 0.1 lot (satu mini lot) di bawah kondisi pasar yang sama persis dan kerugian adalah $50. Leverage tidak berperan dalam hasil tersebut — hanya jumlah unit yang diperdagangkan yang melakukannya.

Ukuran lot fraksional, seperti 0.25 atau 1.5 lot, didukung pada sebagian besar platform Metatrader 4 dan Metatrader 5, memberi Anda kontrol yang sangat detail terhadap penentuan ukuran posisi. Presisi ini sangat penting ketika Anda mencoba merisikokan persentase tetap — katakanlah 1% — dari saldo akun tertentu. Akun $3.000 yang merisikokan 1% per perdagangan hanya dapat kehilangan $30 per perdagangan. Jika stop-loss Anda lebarnya 30 pip, Anda memerlukan tepat 0.1 lot untuk mencapai target tersebut dengan tepat.

Memahami mekanika ukuran lot sebelum menyentuh pengaturan leverage adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ukuran lot yang Anda pilih menentukan taruhan finansial dari setiap perdagangan yang Anda ambil. Sesuaikan terlebih dahulu, selalu, sebelum Anda mempertimbangkan rasio leverage apa yang ditawarkan broker Anda.

Bagaimana Leverage Sebenarnya Bekerja

Leverage adalah perjanjian pinjaman antara Anda dan broker Anda. Ini memungkinkan Anda mengontrol posisi yang lebih besar dari modal yang Anda depositkan. Rasio leverage 1:100 berarti bahwa untuk setiap $1 di akun Anda, Anda dapat mengontrol $100 paparan pasar.

Dinyatakan secara berbeda: untuk membuka satu lot standar (100.000 unit) EUR/USD pada leverage 1:100, Anda memerlukan $1.000 margin (deposit jaminan yang dipegang broker Anda saat perdagangan berlangsung). Pada 1:200, posisi yang sama hanya memerlukan $500. Pada 1:50, memerlukan $2.000. Leverage memampatkan persyaratan margin — tidak lebih, tidak kurang.

Apa yang tidak dilakukan oleh leverage adalah mengubah nilai pip dari posisi Anda. Baik Anda membuka 1 lot standar pada 1:50 atau 1:500, nilai pip tetap $10. Pergerakan negatif 40 pip masih akan menghabiskan $400. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa besar modal Anda yang harus Anda komitmen di awal untuk memegang posisi tersebut.

Ini adalah aspek leverage forex yang paling salah paham. Para trader seringkali percaya bahwa leverage yang lebih tinggi memperbesar risiko. Ini hanya terjadi secara tidak langsung — dengan menurunkan hambatan untuk membuka posisi lebih besar, itu memungkinkan trader untuk membuka posisi yang terlalu besar tanpa menyadarinya. Risiko itu sendiri tetap berasal dari ukuran lot.

broker menetapkan batasan leverage berdasarkan kerangka regulasi. Di Uni Eropa berdasarkan aturan ESMA, trader ritel pada pasangan utama dibatasi hingga 1:30. Di Australia berdasarkan aturan ASIC, batasannya juga 1:30 untuk pasangan utama. broker luar negeri dan akun profesional dapat menawarkan 1:200 hingga 1:500. Batasan ini ada untuk membatasi kemudahan dengan mana trader secara tidak sengaja membuka posisi jauh melebihi basis modal mereka.

Leverage juga mempengaruhi seberapa cepat margin call (peringatan paksa broker ketika ekuitas turun mendekati ambang batas kolateral yang diperlukan) dapat terjadi. Pada 1:500, pergerakan negatif yang relatif kecil dapat menghabiskan margin bebas Anda dengan cepat jika ukuran lot Anda besar relative terhadap akun Anda. Interaksi antara leverage tinggi dan lot besar adalah tempat di mana bahaya nyata berada.

Jembatan Margin di Antara Mereka

Margin adalah jaringan penghubung antara leverage dan ukuran lot. Ini adalah deposit yang dipegang oleh broker Anda sebagai kolateral saat perdagangan Anda terbuka. Memahami margin mengubah hubungan abstrak antara leverage dan ukuran lot menjadi angka konkret yang dapat dihitung.

Rumus margin adalah sederhana:

Margin Diperlukan = (Ukuran Lot × Ukuran Kontrak × Harga Saat Ini) ÷ Leverage

Sebagai contoh praktis: Anda membuka 1 lot standar EUR/USD pada harga 1.1000 dengan leverage 1:100.

  • Nilai kontrak = 100.000 × 1.1000 = $110.000
  • Margin yang diperlukan = $110.000 ÷ 100 = $1.100

Jika Anda meningkatkan ukuran lot menjadi 2 lot standar, margin akan berlipat ganda menjadi $2.200. Jika Anda secara bersamaan meningkatkan leverage menjadi 1:200, margin akan kembali menjadi $1.100. Kedua variabel saling meniadakan dalam pengaruh mereka terhadap margin, itulah mengapa Anda harus melacak keduanya bersama-sama.

Margin bebas Anda — modal dalam akun Anda yang tidak terikat sebagai kolateral — menentukan berapa banyak posisi tambahan yang dapat Anda buka dan seberapa besar pergerakan negatif yang dapat diserap oleh perdagangan terbuka Anda sebelum margin call terpicu. Akun $5.000 dengan margin yang digunakan $2.200 memiliki margin bebas $2.800. Buffer tersebut dapat menahan sekitar 280 pip pergerakan negatif pada 1 lot standar sebelum broker turun tangan.

Tiga istilah terkait margin yang harus diketahui setiap trader:

  • Margin yang Digunakan: kolateral yang saat ini terkunci dalam posisi terbuka
  • Margin Bebas: ekuitas akun dikurangi margin yang digunakan
  • Level Margin: (Ekuitas ÷ Margin yang Digunakan) × 100, diungkapkan sebagai persentase

Sebagian besar broker mengeluarkan peringatan margin call pada level margin 100% dan mulai menutup posisi secara paksa (stop-out) pada 50%. Ambang batas ini bervariasi berdasarkan broker, jadi pastikan tingkat spesifik broker Anda sebelum melakukan perdagangan.

Implikasi praktisnya: meningkatkan ukuran lot meningkatkan margin yang digunakan dan menyusutkan buffer margin bebas Anda. Meningkatkan leverage menurunkan margin per lot tetapi dapat menggoda Anda untuk membuka lebih banyak posisi, secara tidak sengaja meningkatkan total margin yang digunakan. Tidak ada penyesuaian yang secara inheren aman atau berbahaya — kombinasi keduanya, relatif terhadap ekuitas akun Anda, adalah yang menentukan paparan risiko aktual Anda.

Keterkaitan dalam Penentuan Ukuran Posisi Langsung

Menerjemahkan teori ke dalam perdagangan langsung memerlukan proses penentuan ukuran posisi yang dapat diulang yang memperhitungkan baik leverage maupun ukuran lot secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk mencapai ukuran lot yang merisikokan jumlah dolar yang telah ditentukan — biasanya 1% hingga 2% dari ekuitas akun — terlepas dari seberapa lebarnya stop-loss Anda pada setiap perdagangan tertentu.

Rumus inti:

Ukuran Lot = Jumlah Risiko ÷ (Stop-Loss dalam Pip × Nilai Pip per Lot)

Langkah demi langkah melalui contoh konkret. Anda memiliki akun $10.000. Anda merisikokan 1% per perdagangan, sehingga kerugian maksimum Anda adalah $100. Anda mengidentifikasi perdagangan EUR/USD dengan stop-loss 50 pip. Nilai pip untuk 1 lot standar pada EUR/USD adalah $10.

  • Ukuran Lot = $100 ÷ (50 × $10) = $100 ÷ $500 = 0,2 lot

Anda membuka 0,2 lot. Sekarang periksa apakah leverage Anda memungkinkan ini. Pada leverage 1:100, margin yang diperlukan untuk 0,2 lot EUR/USD pada 1.1000 adalah sekitar $220. Akun $10.000 Anda memiliki margin bebas yang cukup untuk mendukung posisi ini. Leverage di sini hanyalah sebuah fasilitator — itu mengkonfirmasi bahwa Anda memiliki efisiensi modal yang cukup untuk mengambil perdagangan tersebut.

Sekarang pertimbangkan perdagangan yang sama pada akun $500 dengan leverage 1:500. Risiko 1% Anda adalah $5. Dengan stop 50 pip, ukuran lot yang diperlukan adalah 0,01 lot (sepersepuluh lot). Margin yang dibutuhkan pada 1:500 adalah sekitar $2,20. Matematika berfungsi, dan posisi tetap aman karena ukuran lot ditetapkan berdasarkan toleransi risiko terlebih dahulu.

Proses ini mengungkap mengapa trader profesional menggambarkan leverage sebagai alat untuk efisiensi modal, bukan penguat risiko. Risiko ditetapkan terlebih dahulu — melalui ukuran lot — dan leverage hanya menentukan apakah saldo margin Anda dapat mendukung tingkat risiko tersebut. Terbalikkan urutan ini dan Anda sedang berjudi, bukan berdagang.

Di berbagai pasangan mata uang, nilai pip berubah. Pada USD/JPY, 1 lot standar menghasilkan sekitar $9,09 per pip pada kurs pertukaran sekitar 110. Sesuaikan rumus ukuran lot Anda secara tepat saat berdagang pasangan yang tidak dikutip dalam USD, atau gunakan kalkulator nilai pip untuk mendapatkan angka yang tepat sebelum memasuki pasar.

Penskalaan Posisi dan Risiko Multi-Lot

trader lanjutan sering melakukan penskalaan ke posisi — menambahkan lot saat perdagangan bergerak sesuai keinginan mereka — atau memegang beberapa posisi simultan di berbagai pasangan. Kedua praktik ini mengalikan interaksi antara leverage dan ukuran lot dengan cara yang dapat membuat trader berpengalaman terkejut.

Ketika Anda menambahkan lot kedua ke posisi menang yang sudah ada, paparan total Anda berlipat ganda. Jika EUR/USD telah bergerak 30 pip sesuai keinginan Anda dan Anda menambahkan lot standar kedua, harga masuk gabungan Anda bergeser. Reversal 20 pip yang seharusnya menjadi kerugian $200 pada 1 lot sekarang menjadi kerugian $400 pada 2 lot. Margin yang digunakan juga berlipat ganda, menyusutkan buffer margin bebas Anda secara signifikan.

Metrik kunci untuk dipantau saat penskalaan adalah paparan nominal total relatif terhadap ekuitas akun. Pedoman profesional umum adalah menjaga paparan nominal total di bawah 10 kali ekuitas akun, terlepas dari rasio leverage yang ditawarkan oleh broker Anda. Pada akun $20.000, itu berarti maksimum $200.000 dalam nilai posisi terbuka — setara dengan 2 lot standar pada pasangan yang dikutip dalam USD.

Memegang beberapa posisi di pasangan yang berkorelasi meningkatkan risiko lebih lanjut. EUR/USD dan GBP/USD memiliki korelasi historis di atas 0,80 selama banyak kondisi pasar. Memegang 0,5 lot pada masing-masing pasangan secara fungsional mirip dengan memegang 1 lot pada posisi tunggal dalam hal paparan arah. Rasio leverage di kedua posisi bertumpuk terhadap ekuitas akun yang sama.

Kerangka kerja risiko multi-posisi yang praktis:

  • Hitung risiko dolar pada setiap posisi individu menggunakan rumus ukuran lot
  • Jumlahkan semua risiko individu untuk mendapatkan risiko total akun
  • Jaga risiko total akun di bawah 5% dari ekuitas setiap saat
  • Pantau terus tingkat margin — jaga di atas 200% sebagai buffer keamanan

Penskalaan dan perdagangan multi-posisi adalah strategi yang sah, tetapi mereka menuntut Anda untuk melacak ukuran lot agregat, bukan hanya risiko perdagangan individu. Leverage memberi Anda kapasitas untuk memegang posisi-posisi ini; disiplin dalam penentuan ukuran lot menentukan apakah mereka bertahan dari pergerakan pasar yang merugikan.

Konfigurasi Kontrol Risiko Posisi

Kontrol risiko dalam forex bukanlah satu tombol tunggal — itu adalah konfigurasi dari tiga variabel saling bergantung: ekuitas akun, rasio leverage, dan ukuran lot. Menyesuaikan salah satunya mengubah profil risiko seluruh sistem.

Pertimbangkan tiga trader, masing-masing dengan akun $5.000, masing-masing berdagang EUR/USD dengan stop-loss 40 pip:

  • trader A menggunakan leverage 1:500 dan membuka 1 lot standar. Margin yang dibutuhkan: $220. Risiko dolar: $400 (8% dari akun). Tingkat margin: sekitar 2.272%.
  • trader B menggunakan leverage 1:100 dan membuka 0,2 lot. Margin yang dibutuhkan: $220. Risiko dolar: $80 (1,6% dari akun). Tingkat margin: sekitar 2.272%.
  • trader C menggunakan leverage 1:100 dan membuka 1 lot standar. Margin yang dibutuhkan: $1.100. Risiko dolar: $400 (8% dari akun). Tingkat margin: sekitar 454%.

trader A dan C membawa risiko dolar yang identik ($400 per perdagangan), tetapi trader A memiliki margin bebas yang jauh lebih banyak karena leverage mereka lebih tinggi. trader B memiliki penggunaan margin yang sama dengan trader A tetapi hanya membawa risiko $80. Tingkat margin sendirian tidak memberi tahu Anda seberapa banyak uang yang mungkin Anda rugi — hanya ukuran lot yang melakukannya.

Konfigurasi kontrol risiko yang paling banyak diendorse oleh kerangka kerja risiko profesional:

  1. Tetapkan risiko per perdagangan pada 1% hingga 2% dari ekuitas akun
  2. Hitung ukuran lot yang diperlukan dari jumlah risiko tersebut dan lebar stop-loss Anda
  3. Verifikasi bahwa persyaratan margin yang dihasilkan meninggalkan tingkat margin Anda di atas 300%
  4. Atur leverage ke atas hanya jika persyaratan margin akan melebihi margin bebas Anda sebaliknya

Urutan ini memperlakukan leverage sebagai penyesuaian terakhir, bukan titik awal. Ini memastikan bahwa ukuran lot — penggerak risiko sebenarnya — ditentukan oleh toleransi risiko Anda, bukan oleh seberapa besar leverage yang ditawarkan oleh pialang Anda.

Pialang yang menawarkan leverage 1:500 tidak secara inheren lebih berbahaya daripada yang menawarkan 1:30, asalkan trader menggunakan disiplin penentuan lot yang sama. Bahayanya adalah perilaku: leverage tinggi membuat mudah untuk membuka posisi yang terlalu besar untuk akun, karena biaya margin terasa sangat kecil. Deposit margin $220 untuk posisi yang bisa kehilangan $400 dalam 40 pip terasa murah — sampai pada saatnya.

Kalibrasi Praktis di Berbagai Ukuran Akun

Hubungan antara leverage dan ukuran lot berbeda tergantung pada ukuran akun. Akun $500, akun $10,000, dan akun $100,000 masing-masing memerlukan pendekatan kalibrasi yang berbeda untuk mempertahankan persentase risiko yang konsisten.

Untuk akun mikro $500: berisiko 1% berarti kerugian maksimum $5 per perdagangan. Dengan stop 25 pip pada EUR/USD, ukuran lot yang diperlukan adalah 0.02 lot. Pada leverage 1:100, margin yang diperlukan sekitar $22 — jauh di bawah saldo akun. Di sini, leverage 1:100 atau lebih praktis diperlukan untuk mengakses posisi bahkan mikro lot tanpa menghabiskan seluruh akun sebagai margin.

Untuk akun standar $10,000: berisiko 1% berarti $100 per perdagangan. Stop 50 pip memerlukan 0.2 lot. Margin pada 1:100 adalah $220. Akun ini memiliki fleksibilitas yang signifikan — leverage antara 1:30 dan 1:100 semua bekerja nyaman, dan trader dapat memegang 3 hingga 4 posisi simultan tanpa stres margin.

Untuk akun gaya institusi $100,000: berisiko 1% berarti $1,000 per perdagangan. Stop 50 pip memerlukan 2 lot. Margin pada 1:50 adalah $4,400. Akun ini dapat menopang beberapa posisi lot standar dan sebenarnya mungkin lebih suka leverage lebih rendah (1:20 hingga 1:50) untuk mengurangi godaan over-trade dan untuk mempertahankan buffer level margin yang lebih tinggi.

Pola ini jelas: akun yang lebih kecil memerlukan rasio leverage yang lebih tinggi hanya untuk mengakses ukuran lot yang dapat bekerja pada persentase risiko rendah. Akun yang lebih besar dapat membiayai leverage yang lebih rendah karena basis modal absolut mereka sudah menyediakan kapasitas margin yang cukup.

Faktor kalibrasi tambahan adalah volatilitas. Pasangan dengan volatilitas tinggi seperti GBP/JPY dapat bergerak 100 hingga 150 pip dalam satu sesi. Pada pasangan-pasangan tersebut, stop 50 pip mungkin terlalu ketat, memaksa Anda untuk menggunakan ukuran lot yang lebih kecil untuk menjaga risiko dolar tetap konstan. Ini secara alami mengurangi leverage yang Anda butuhkan untuk mendukung posisi. Penentuan ukuran lot yang disesuaikan dengan volatilitas — memperluas stop dan mengurangi lot secara proporsional pada pasangan-pasangan yang volatile — menjaga risiko Anda konsisten di seluruh instrumen tanpa memerlukan perubahan pada pengaturan leverage Anda.

Angka Secara Singkat

Tabel di bawah ini merangkum hubungan numerik inti antara ukuran lot, nilai pip, leverage, dan margin di berbagai konfigurasi akun umum.

Ukuran Lot Unit Nilai Pip (EUR/USD) Margin pada 1:100 Margin pada 1:500
1.0 (Standar) 100,000 $10.00 $1,100 $220
0.5 (Setengah Standar) 50,000 $5.00 $550 $110
0.1 (Mini) 10,000 $1.00 $110 $22
0.05 (Setengah Mini) 5,000 $0.50 $55 $11
0.01 (Mikro) 1,000 $0.10 $11 $2.20

Apa yang diberitahu oleh ini: nilai pip ditetapkan oleh ukuran lot saja — leverage hanya mengubah apa yang Anda bayar sebagai margin untuk memegang posisi tersebut, bukan apa yang Anda peroleh atau rugi per pip pergerakan.

Rencana Aksi

Gunakan urutan ini setiap kali Anda menentukan ukuran posisi forex baru, terlepas dari ukuran akun atau rasio leverage.

  1. Tetapkan jumlah risiko maksimum Anda dengan mengalikan ekuitas akun Anda dengan 0,01 (untuk risiko 1%) — pada akun $5.000, itu adalah $50 per perdagangan.
  2. Ukur jarak stop-loss Anda dalam pip di grafik Anda sebelum masuk — gunakan rentang sebenarnya rata-rata (ATR) pasangan selama 14 periode sebagai referensi stop minimum.
  3. Hitung ukuran lot yang diperlukan menggunakan rumus: Ukuran Lot = Jumlah Risiko ÷ (Pip Stop-Loss × Nilai Pip per Lot) — untuk risiko $50, stop 40 pip, dan nilai pip $10, itu memberikan 0,125 lot.
  4. Periksa margin yang diperlukan untuk ukuran lot tersebut pada rasio leverage Anda saat ini — konfirmasikan tingkat margin Anda akan tetap di atas 300% setelah perdagangan dibuka.
  5. Verifikasi korelasi pasangan jika Anda sudah memiliki posisi terbuka — jika perdagangan baru berkorelasi di atas 0,70 dengan posisi yang ada, kurangi ukuran lot baru setidaknya 30% untuk menghindari penumpukan paparan arah.
  6. Rekam ukuran lot yang tepat, margin yang digunakan, dan risiko dolar dalam log perdagangan — tinjau log ini setelah setiap 20 perdagangan untuk mengidentifikasi apakah risiko rata-rata per perdagangan Anda sedang melampaui target 1% hingga 2%.

Kesalahan Umum

  • Jangan menetapkan ukuran lot Anda berdasarkan berapa banyak margin yang tersedia — margin yang tersedia mencerminkan rasio leverage Anda, bukan toleransi risiko aktual Anda; persyaratan margin $220 pada 1 lot standar dengan 1:500 masih dapat menghasilkan kerugian $400 dalam 40 pip.
  • Jangan menganggap leverage yang lebih tinggi berarti risiko yang lebih tinggi secara otomatis — akun 1:500 yang melakukan perdagangan 0,01 lot menghadapi risiko $0,10 per pip, yang jauh lebih aman daripada akun 1:10 yang melakukan perdagangan 2 lot standar dengan risiko $20 per pip; ukuran lot adalah variabel risiko aktual.
  • Jangan mengabaikan korelasi saat memegang beberapa posisi — dua perdagangan 0,5 lot pada EUR/USD dan GBP/USD dengan korelasi 0,80 berperilaku seperti satu perdagangan 1 lot, efektif menggandakan paparan Anda melebihi apa yang ditunjukkan perhitungan risiko per perdagangan Anda.
  • Jangan menjaga tingkat margin Anda di bawah 200% pada perdagangan terbuka — kebanyakan pialang memicu stop-out pada tingkat margin 50%, dan pasangan yang volatile dapat menutup kesenjangan itu dalam hitungan menit; mempertahankan buffer 200% memberi Anda setidaknya 150 pip ruang napas pada posisi lot standar sebelum likuidasi paksa dimulai.