Ikhtisar Perusahaan Quantitative Brokers (QB)

Tanggal Pendirian dan Latar Belakang

Quantitative Brokers (QB) didirikan pada tahun 2008 oleh Dr. Robert Almgren dan Christian Hauff. Pendirian perusahaan ini muncul dari pengakuan para pendiri terhadap ketidakefisienan dalam perdagangan elektronik untuk komoditas pendapatan tetap dan mata uang. Mereka bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam solusi teknologi, eksekusi kuantitatif, dan alat pengukuran biaya yang sudah lazim di pasar ekuitas.

Perusahaan Induk/Struktur Kepemilikan

Pada Desember 2020, Deutsche Börse menyelesaikan akuisisi atas saham mayoritas di Quantitative Brokers. Meskipun terjadi akuisisi ini, para pendiri bersama, Dr. Almgren dan Hauff, tetap memainkan peran penting dalam perusahaan, dengan Almgren menjabat sebagai Kepala Ilmuwan dan Hauff sebagai CEO.

Lokasi Kantor Pusat

Quantitative Brogers berkantor pusat di Midtown Manhattan, Kota New York, dengan kantor cabang tambahan di London, Sydney, dan Chennai.

Cakupan Bisnis Global

QB beroperasi secara global, menyediakan algoritma perdagangan canggih dan analitik kepada klien yang terlibat dalam pasar berjangka, opsi, dan suku bunga. Perusahaan ini telah mengembangkan serangkaian produk yang dirancang untuk mengurangi biaya perdagangan implisit dan meningkatkan efisiensi perdagangan.

Badan Regulasi Utama

Sebagai broker-dealer terdaftar, Quantitative Brokers diatur oleh beberapa badan utama, termasuk National Futures Association (NFA), Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dan Securities and Exchange Commission (SEC).

Kembali ke atas

Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Tonggak Utama

Quantitative Brokers secara resmi memulai operasinya pada tahun 2010 setelah dua tahun penelitian dan pengembangan. Sejak diluncurkan, QB telah berhasil mengeksekusi banyak perdagangan klien dan memperluas penawaran algoritmanya.

Perjalanan Ekspansi Bisnis

Selama bertahun-tahun, QB telah memperluas basis kliennya secara signifikan, yang mencakup beberapa manajer aset terbesar di dunia, dana lindung nilai, penasihat perdagangan komoditas (CTA), dan bank global. Perusahaan ini juga telah memperluas strategi algoritmiknya untuk mencakup lebih dari 20 bursa global dan 130+ kontrak.

Pertumbuhan Basis Pelanggan

Perusahaan telah membangun basis klien yang beragam, mencakup perusahaan dari sisi pembeli (buy-side) dan penjual (sell-side). Algoritmanya terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen eksekusi (EMS) dan sistem manajemen pesanan (OMS), menyediakan solusi perdagangan yang komprehensif.

Sejarah Pengembangan Platform

QB terus berinovasi dalam platform perdagangannya, meluncurkan tujuh algoritma yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar dan umpan balik klien. Perusahaan ini juga telah mengembangkan simulator perdagangan yang sangat realistis, memungkinkan klien untuk menguji strategi mereka tanpa risiko finansial.

Penghargaan atau Pengakuan Penting yang Diterima

Quantitative Brokers telah menerima pujian untuk analitik eksekusi dan teknologinya, membantu klien menghemat ratusan juta dolar dalam biaya transaksi selama dekade terakhir. Perusahaan ini telah diakui atas kontribusinya dalam eksekusi algoritmik di berbagai acara industri.

Kembali ke atas

Layanan Perdagangan yang Ditawarkan

Opsi Perdagangan Forex

Quantitative Brokers tidak terutama berfokus pada perdagangan forex; namun, mereka menyediakan algoritma perdagangan canggih yang dapat digunakan di berbagai pasar, termasuk pendapatan tetap dan futures.

Opsi Perdagangan Saham

Sementara QB mengkhususkan diri dalam pasar berjangka dan kas treasury, mereka juga menawarkan algoritma yang dapat diterapkan pada perdagangan saham, meningkatkan efisiensi eksekusi untuk klien institusional.

Produk Perdagangan CFD

Perusahaan tidak secara eksplisit mencantumkan Contracts for Difference (CFD) sebagai penawaran utama; fokusnya tetap pada produk berjangka, opsi, dan suku bunga.

Instrumen Keuangan Lainnya

Quantitative Brokers menyediakan solusi perdagangan untuk berbagai instrumen keuangan, termasuk:

• BerjangkaMeliputi berbagai kelas aset.
• PilihanStrategi eksekusi lanjutan untuk perdagangan opsi.
• Produk Suku BungaAlgoritma yang disesuaikan untuk perdagangan sekuritas pemerintah.

Layanan Khusus atau Keunggulan Unik

Salah satu fitur unggulan dari QB adalah komitmennya terhadap transparansi dan netralitas. Sebagai penyedia teknologi yang netral terhadap broker, perusahaan ini bekerja sama dengan semua broker eksekusi utama dan terintegrasi dengan mulus ke berbagai platform EMS/OMS. Perusahaan ini juga menawarkan alat analisis eksekusi lanjutan dan analisis biaya transaksi (TCA), memberikan klien wawasan tentang kinerja perdagangan mereka.

Kembali ke atas

Latar Belakang Regulasi dan Hukum

Informasi Regulasi Terperinci

Quantitative Brokers terdaftar di badan pengawas berikut:

• Asosiasi Nasional Berjangka (NFA)
• Otoritas Regulasi Industri Keuangan (FINRA)
• Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC)
• Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC)

Struktur Entitas Hukum berdasarkan Wilayah

Sebagai entitas global, QB beroperasi di bawah berbagai kerangka hukum tergantung pada wilayahnya, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal sambil memberikan layanan dengan standar tertinggi kepada kliennya.

Langkah Perlindungan Dana Klien

QB menerapkan praktik pengawasan dan kontrol yang ketat untuk melindungi dana klien. Sebagai broker-dealer terdaftar, perusahaan ini mematuhi persyaratan peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan tersebut, memastikan bahwa aset klien terlindungi.

Negara/Wilayah yang Dilayani

Quantitative Brokers melayani klien secara global, dengan fokus khusus pada pasar keuangan utama di Amerika Serikat, Eropa, dan wilayah Asia-Pasifik.

Riwayat Kepatuhan

Perusahaan ini telah mempertahankan catatan kepatuhan yang kuat, mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh badan pengawasnya. Komitmennya terhadap transparansi dan netralitas telah memberinya reputasi sebagai mitra tepercaya di bidang teknologi keuangan.

Kembali ke atas

Lanskap Persaingan

3-5 Pesaing Utama

Quantitative Brokers beroperasi dalam lanskap kompetitif yang mencakup beberapa pemain kunci:

1. Bloomberg TradebookSebuah platform perdagangan yang mapan yang menawarkan berbagai layanan eksekusi.
2. Eksekusi & Kliring Goldman SachsDikenal dengan algoritma perdagangan dan analitiknya yang canggih.
3. InstinetPelopor dalam perdagangan elektronik dan eksekusi algoritmik.
4. LiquidnetBerfokus pada perdagangan institusional dan menyediakan solusi likuiditas.

Posisi dalam Industri

QB memposisikan diri sebagai perusahaan yang berfokus pada penelitian dan teknologi, khususnya dalam eksekusi algoritmik untuk pasar pendapatan tetap dan berjangka. Pendekatan uniknya terhadap transparansi dan netralitas membedakannya dari pesaing yang mungkin memiliki konflik kepentingan.

Faktor Pembeda Pasar

Quantitative Brokers menonjol di pasar karena:

• Pendekatan Berbasis PenelitianMenekankan mikrostruktur pasar dan rekayasa algoritmik.
• Solusi Berfokus pada KlienAlgoritma dikembangkan dalam konsultasi erat dengan klien untuk memenuhi tujuan perdagangan tertentu.
• Penyedia Teknologi NetralMenawarkan layanan tanpa memihak broker pelaksana tertentu, memastikan klien menerima eksekusi yang tidak bias.

Kembali ke atas

Kesimpulannya, Quantitative Brokers telah menegaskan dirinya sebagai pemimpin dalam ruang perdagangan algoritmik, dengan fokus pada pengurangan biaya perdagangan dan peningkatan kualitas eksekusi untuk kliennya. Dengan kerangka regulasi yang kuat, komitmen terhadap inovasi, dan beragam solusi perdagangan, QB terus memainkan peran penting dalam evolusi teknologi keuangan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Quantitative Brokers dan penawarannya,pelajari lebih lanjut.