Berapa Persen Pasar Forex Terdiri dari EUR/USD? Dominasi 23% Dijelaskan

Pasangan EUR/USD menguasai pasar valuta asing. Sekitar 23% dari semua perdagangan harian terjadi dengan pasangan ini.

　　Informasi ini berasal dari Survei Bank for International Settlements Triennial Central Bank. Laporan mereka tahun 2022 menunjukkan keunggulan yang jelas ini.

　　Pikirkan apa artinya itu. Hampir seperempat dari seluruh pasar forex harian sebesar $7,5 triliun melibatkan pasangan mata uang tunggal ini. Hal ini menciptakan volume perdagangan lebih dari $1,7 triliun setiap hari.

　　Kami tidak hanya akan memberi Anda angka dalam artikel ini. Kami akan melihat mengapa pasangan ini begitu dominan, apa artinya bagi perdagangan Anda, dan bagaimana menganalisis kemana mungkin akan pergi selanjutnya.

Visualisasi Pangsa Pasar

　　Angka-angka benar-benar menunjukkan seberapa jauh EUR/USD memimpin pasar. Ini tidak hanya memimpin - itu berada di kelasnya sendiri.

Liga Sendiri

　　Ketika Anda membandingkannya dengan pasangan mata uang utama lainnya, perbedaannya sangat besar. EUR/USD diperdagangkan hampir dua kali lipat lebih banyak daripada USD/JPY, pesaing terdekatnya.

　　Data Survei BIS 2022 dengan jelas menunjukkan pasangan mata uang mana yang diperdagangkan paling banyak.

　　Tabel ini menunjukkan bahwa sementara pasangan lain penting, tidak ada yang mendekati volume dan aktivitas EUR/USD.

Jumlah Bagian-bagiannya

　　Untuk melihat mengapa EUR/USD begitu dominan, perhatikan masing-masing mata uang. Perdagangan forex selalu melibatkan dua mata uang, jadi pentingnya masing-masing menceritakan bagian dari cerita.

　　Dolar AS muncul dalam sekitar 88% dari semua perdagangan forex, menjadikannya mata uang cadangan dan perdagangan utama dunia.

　　Euro menempati peringkat kedua, muncul dalam sekitar 31% dari semua perdagangan harian.

　　Ketika Anda menggabungkan dua mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, Anda mendapatkan instrumen keuangan yang sangat penting.

Pilar-pilar Dominasi

　　Pangsa pasar besar EUR/USD bukanlah kebetulan. Ini berdiri di atas fondasi ekonomi, mekanika pasar, dan aliran informasi yang kuat.

Dua Ekonomi Terbesar

　　Pasangan ini menghubungkan dua wilayah ekonomi terbesar di Bumi: Amerika Serikat dan Eurozone.

　　PDB gabungan mereka menyumbang bagian besar dari output ekonomi dunia. Perdagangan, investasi, dan aliran uang besar antara wilayah-wilayah ini memerlukan pertukaran mata uang konstan. Miliaran dolar dan euro dikonversi setiap hari hanya untuk kebutuhan bisnis, mulai dari produsen mobil Jerman yang membeli perangkat lunak Amerika hingga dana AS yang berinvestasi dalam obligasi pemerintah Prancis.

Likuiditas Tak Tertandingi

　　Di pasar, likuiditas berarti Anda dapat membeli atau menjual banyak sesuatu dengan cepat tanpa mengubah harganya banyak. EUR/USD adalah instrumen keuangan paling likuid di seluruh dunia.

　　Bagi para trader, ini berarti biaya lebih rendah. Spread (perbedaan antara harga beli dan jual) lebih kecil untuk EUR/USD dibandingkan dengan pasangan lainnya. Ini menghemat uang Anda dari biaya.

　　Seperti membandingkan pasar pusat yang ramai dengan jalan samping yang sepi. Di pasar ramai, ribuan pembeli dan penjual menjaga harga tetap adil dan stabil. Di jalan sepi, satu pesanan besar dapat mengubah harga secara dramatis. EUR/USD adalah pasar pusat yang ramai tersebut.

Tempat Perlindungan Informasi

　　Ekonomi AS dan Eurozone mendapatkan perhatian lebih dari yang lain. Banyak analis, media berita, dan lembaga pemerintah menyediakan data konstan.

　　Hal ini sangat membantu para trader. Anda dapat mengakses banyak informasi, mulai dari pengumuman tingkat suku bunga oleh Federal Reserve dan European Central Bank hingga data pekerjaan bulanan dan laporan inflasi. Hal ini membuat analisis fundamental dan teknis lebih dapat diandalkan.

Barometer Risiko

　　EUR/USD sering menunjukkan bagaimana investor merasa tentang risiko secara global. Pergerakannya dapat menandakan pergeseran lebih luas dalam kepercayaan pasar.

　　Selama waktu optimis, stabil ("risiko-on"), investor mungkin menjual Dolar AS "aman" untuk membeli aset dengan potensi pengembalian lebih tinggi, termasuk Euro.

　　Selama waktu takut, tidak pasti ("risiko-off"), uang mengalir kembali ke keamanan yang dipercayai dari Dolar AS, sering membuat EUR/USD turun. Memantau pasangan ini memberi Anda pandangan real-time tentang kepercayaan keuangan global.

Apa Artinya Bagi Anda

　　Memahami pangsa pasar pasangan bukan hanya bersifat akademis. Hal ini secara langsung memengaruhi strategi perdagangan Anda, manajemen risiko, dan pengalaman secara keseluruhan.

Pengalaman trader

　　Saat melakukan perdagangan EUR/USD, Anda akan pertama kali melihat biaya rendah. Dengan broker yang baik, spread Anda mungkin hanya 0,1 atau 0,2 pip. Untuk pasangan eksotis seperti USD/TRY (Lira Turki), spread tersebut bisa mencapai 25 pip atau lebih.

　　Selama ratusan perdagangan, perbedaan biaya ini sangat besar dan dapat benar-benar memengaruhi keuntungan Anda.

　　Likuiditas yang dalam juga berarti pesanan Anda, termasuk stop-loss dan take-profit, kemungkinan akan dieksekusi pada harga yang diinginkan. Risiko "slippage" lebih rendah, bahkan selama peristiwa berita yang volatile, karena hampir selalu ada seseorang yang mengambil sisi lain dari perdagangan Anda.

Prediktabilitas vs. Kebisingan

　　Volume besar EUR/USD menciptakan keuntungan dan tantangan.

　　Di satu sisi, pola analisis teknis seperti level dukungan dan resistensi, garis tren, dan formasi grafik seringkali lebih efektif. Dengan jutaan orang memperhatikan level yang sama, hal tersebut menjadi terwujud dengan sendirinya.

　　Di sisi lain, pasangan ini menarik banyak algoritma perdagangan frekuensi tinggi. Hal ini dapat menciptakan "kebisingan" dan breakout palsu yang dirancang untuk menipu para trader ritel. Penting untuk menunggu sinyal konfirmasi sebelum mengambil langkah.

Sahabat Anda 24 Jam

　　EUR/USD diperdagangkan sepanjang waktu, namun aktivitasnya bervariasi. Perdagangan paling aktif terjadi saat pasar London dan New York tumpang tindih.

　　Jendela empat jam ini, kira-kira dari pukul 8:00 pagi hingga 12:00 siang waktu New York (1:00 siang hingga 5:00 sore waktu London), adalah ketika dua pusat keuangan terbesar di dunia aktif.

　　Selama "Jam Kekuatan" ini, likuiditas dan volume mencapai puncaknya, menciptakan spread terkecil dan pergerakan harga terbesar. Banyak day trader fokus pada periode ini untuk menangkap aksi paling intens.

Mendekati Ramalan

　　Daripada mencari tips "beli" atau "jual" yang sederhana, pelajari untuk membangun analisis Anda sendiri. Ramalan EUR/USD bukanlah sekadar tebakan - itu adalah kesimpulan berdasarkan driver utama.

Empat Driver Utama

　　Hampir semua pergerakan EUR/USD yang signifikan jangka panjang berasal dari beberapa faktor kuat. Memahami hal ini adalah kunci untuk meramalkan.

• 　　Perbedaan Tingkat Bunga: Ini adalah driver utama. Kebijakan Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa sangat penting. Umumnya, mata uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi (atau meningkat) menarik lebih banyak investasi, membuatnya lebih kuat. Selalu perhatikan pernyataan dari bank sentral ini.

• 　　Indikator Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan yang kuat menandakan ekonomi yang sehat, mendukung mata uangnya. Pantau laporan seperti Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur total produksi ekonomi, dan Indeks Manajer Pembelian (PMI), yang menunjukkan kesehatan manufaktur dan jasa.

• 　　Data Inflasi: Inflasi mengurangi daya beli, dan bank sentral melawannya dengan menaikkan tingkat bunga. Data inflasi tinggi, seperti Indeks Harga Konsumen (CPI), seringkali dapat meningkatkan nilai mata uang karena menunjukkan bank sentral mungkin akan segera bertindak.

• 　　Angka Ketenagakerjaan: Pasar tenaga kerja yang kuat menunjukkan ekonomi yang sehat. Laporan Non-Farm Payrolls AS, yang dirilis setiap Jumat pertama setiap bulan, mungkin merupakan laporan ekonomi yang paling banyak ditonton di seluruh dunia dan dapat menyebabkan pergerakan besar dalam EUR/USD.

  　　

　　

Checklist Mingguan yang Praktis

　　Pendekatan profesional menggunakan rutinitas yang konsisten. Berikut adalah checklist praktis untuk setiap minggu:

• 　　Senin Pagi: Periksa kalender ekonomi untuk seluruh minggu. Identifikasi rilis berita penting untuk Eurozone dan Amerika Serikat. Ketahui kapan volatilitas mungkin meningkat.

• 　　Pengecekan Harian: Perhatikan level teknis kunci pada grafik Harian dan 4 Jam. Catat zona dukungan dan resistensi utama, puncak dan lembah terbaru, serta garis tren atau rata-rata bergerak yang signifikan. Apakah kita mendekati titik keputusan penting？

• 　　Analisis Pasca-Berita: Jangan hanya melihat data - analisis bagaimana pasar bereaksi. Apakah pasangan tersebut naik pada berita baik seperti yang diharapkan？ Atau apakah itu merupakan peristiwa "beli rumor, jual fakta" di mana harga bergerak berlawanan dengan berita？ Reaksi seringkali lebih penting daripada angka utama.

• 　　Pengecekan Sentimen: Luangkan waktu beberapa menit untuk membaca berita utama dari sumber berita keuangan terkemuka. Apa cerita utamanya？ Apakah pasar lebih khawatir tentang inflasi AS atau resesi potensial di Eropa？ Memahami narasi pasar memberikan konteks yang sangat penting.

  　　

　　

Dampak Gelombang

　　Pengaruh besar EUR/USD tidak hanya memengaruhi orang yang melakukan perdagangan langsung. Pergerakannya memengaruhi seluruh pasar forex, memengaruhi banyak pasangan mata uang lainnya.

　　

Korelasi Antar Pasar

　　Memahami korelasi adalah keterampilan perdagangan lanjutan. Karena USD muncul dalam begitu banyak pasangan utama, pergerakan mereka sering terkait dengan EUR/USD.

　　Korelasi positif berarti dua pasangan cenderung bergerak ke arah yang sama. Korelasi negatif berarti mereka cenderung bergerak ke arah yang berlawanan.

Pasangan	Korelasi dengan EUR/USD	Alasan
GBP/USD	Sangat Positif	Kedua pasangan memiliki USD sebagai mata uang kuotasi.
AUD/USD	Positif	Juga memiliki USD sebagai mata uang kuotasi.
USD/CHF	Sangat Negatif	USD adalah mata uang dasar.
USD/JPY	Seringkali Negatif	USD adalah mata uang dasar.

　　Ini berarti kenaikan kuat dalam EUR/USD kemungkinan akan datang dengan kenaikan dalam GBP/USD dan penurunan dalam USD/CHF. Pengetahuan ini dapat membantu mengonfirmasi ide perdagangan atau menyebarkan risiko.

　　

Dampak pada Pasangan Silang

　　Pengaruhnya bahkan meluas ke pasangan tanpa Dolar AS, yang dikenal sebagai pasangan mata uang silang.

　　Harga pasangan seperti EUR/GBP tidak ditetapkan secara independen. Ini berasal dari hubungan matematis antara nilai EUR/USD dan GBP/USD.

　　Ini menunjukkan bagaimana EUR/USD berfungsi sebagai blok bangunan dasar untuk seluruh struktur penetapan harga forex. Aksi harganya merajut ke dalam jaringan pasar global.

　　

Dari Data ke Aksi

　　Secara keseluruhan, posisi EUR/USD sebagai pemimpin pasar jelas dan didukung oleh data yang solid. Ini mewakili hampir seperempat dari semua transaksi forex dengan alasan yang baik.

　　Kekuatan ekonomi AS dan Eurozone menciptakan kebutuhan konstan untuk pertukaran, sementara likuiditasnya yang tak tertandingi memberikan biaya lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik kepada para trader.

　　Memahami dominasi EUR/USD bukan hanya trivia. Ini adalah pengetahuan pasar yang penting yang meningkatkan perspektif Anda. Ini membantu Anda memahami struktur pasar, mengelola risiko, dan pada akhirnya bertransformasi dari seorang spekulator menjadi seorang trader yang lebih terinformasi dan strategis.