Panduan Terlengkap tentang Pesanan Forex: Dari Dasar hingga Strategi Lanjutan

Setiap perdagangan forex yang baik memerlukan dua hal: rencana yang solid dan eksekusi yang tepat. Pesanan forex membantu Anda mengeksekusi perdagangan Anda dengan benar.

　　Pesanan ini adalah instruksi sederhana yang Anda kirimkan ke pialang Anda untuk membeli atau menjual mata uang pada harga atau waktu tertentu. Mereka memungkinkan Anda untuk menjalankan rencana perdagangan Anda di pasar.

　　Pesanan melakukan tiga tugas utama: mereka membawa Anda ke pasar, membantu Anda keluar dengan keuntungan menggunakan pesanan Take Profit, dan melindungi Anda dari kerugian besar dengan pesanan Stop Loss.

　　Panduan ini akan menunjukkan kepada Anda segala sesuatu mulai dari jenis pesanan dasar hingga konsep lanjutan seperti blok pesanan institusional. Anda akan belajar bagaimana mengeksekusi perdagangan dengan percaya diri dan presisi.

Pesanan Pasar vs. Pesanan Tertunda

　　Semua perdagangan dimulai dengan salah satu dari dua jenis pesanan: pesanan pasar untuk tindakan segera atau pesanan tertunda untuk langkah terencana dan strategis. Memahami perbedaan ini memberi Anda kontrol yang lebih baik atas perdagangan Anda.

Pesanan Pasar: Perintah "Sekarang"

　　Pesanan pasar memberi tahu pialang Anda untuk membeli atau menjual segera pada harga terbaik saat ini. Ini adalah cara tercepat untuk memasuki perdagangan.

　　Keuntungan besar adalah bahwa ini bekerja secara instan. Ketika Anda menempatkan pesanan pasar, Anda hampir segera memasuki pasar.

　　Namun, Anda kehilangan sebagian kontrol harga. Harga yang Anda dapatkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang Anda lihat di layar Anda. Perbedaan ini disebut slippage dan sering terjadi di pasar yang bergerak cepat.

　　Pesanan pasar bekerja paling baik ketika kecepatan lebih penting daripada mendapatkan harga yang tepat. Jika Anda melihat peluang beli yang sempurna terbentuk sekarang dan berpikir harga akan segera melonjak, pesanan pasar membantu Anda masuk dengan cepat, bahkan jika Anda membayar sedikit lebih mahal.

Pesanan Tertunda: Toolkit Strategis

　　Sebuah pesanan tertunda hanya diaktifkan ketika pasar mencapai tingkat harga tertentu yang Anda pilih sebelumnya.

　　Hal terbaik tentang pesanan tertunda adalah kontrol yang mereka berikan atas harga masuk Anda. Anda dapat menyiapkan perdagangan berdasarkan analisis Anda dan kemudian pergi tanpa harus terus memantau grafik.

　　Kekurangan utamanya adalah bahwa pesanan Anda mungkin tidak pernah terpicu jika harga tidak mencapai level yang Anda pilih. Analisis Anda mungkin benar, tetapi pasar mungkin tidak memberi Anda kesempatan masuk yang Anda inginkan.

　　Pesanan tertunda sempurna untuk perdagangan berbasis strategi di mana level harga spesifik seperti dukungan, resistensi, atau titik breakout paling penting.

• Pesanan Pasar: Dieksekusi segera pada harga saat ini.
• Pesanan Tertunda: Dieksekusi nanti, hanya jika harga mencapai level target Anda.

Empat Pesanan Tertunda Strategis

　　Pesanan tertunda terdiri dari empat jenis yang berbeda. Mereka terbagi menjadi dua kelompok: pesanan Limit untuk ketika Anda mengharapkan pembalikan harga, dan pesanan Stop untuk ketika Anda mengharapkan kelanjutan harga.

　　Memilih yang tepat tergantung pada apa yang Anda pikir akan terjadi ketika harga mencapai level target Anda.

　　Keempat jenis ini mungkin terlihat membingungkan pada awalnya, tetapi tabel ini menjelaskan tujuan mereka dengan jelas:

　　Mari kita lihat masing-masing dengan lebih detail. Buy Limit berada di bawah harga saat ini. Anda menggunakannya ketika Anda berpikir harga yang turun akan berhenti di zona dukungan dan naik lebih tinggi. Anda mencoba untuk membeli dengan diskon.

　　Sell Limit berada di atas harga saat ini. Gunakan ini ketika Anda percaya harga yang naik akan mencapai langit-langit dan kemudian turun. Anda mencoba untuk menjual dengan harga premium sebelum terjadi penurunan yang diharapkan.

　　Buy Stop juga berada di atas harga saat ini, tetapi bekerja berbeda dengan Sell Limit. Anda menggunakannya ketika Anda mengharapkan harga untuk menembus resistensi dan terus naik. Ini berfungsi untuk perdagangan breakout.

　　Sell Stop berada di bawah harga saat ini. Gunakan ini ketika Anda berpikir bahwa penembusan di bawah level support akan menyebabkan pergerakan turun yang lebih besar. Anda masuk untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan bearish yang berlanjut.

Menguasai Pesanan Pelindung

　　Pesanan masuk membawa Anda ke dalam perdagangan, tetapi pesanan pelindung membawa Anda keluar. Mereka adalah bagian yang harus dimiliki dari rencana perdagangan yang serius, dirancang untuk mengelola risiko dan mengunci keuntungan. Tanpa mereka, Anda melakukan perdagangan berdasarkan emosi, bukan strategi.

Stop Loss (SL)

　　Stop Loss secara otomatis menutup perdagangan Anda jika harga bergerak melawan Anda ke level yang Anda tetapkan sebelumnya. Ini berfungsi seperti jaring pengaman.

　　Stop Loss sangat penting. Mereka menghilangkan emosi dari menutup perdagangan yang merugi, menegakkan disiplin, dan melindungi uang perdagangan Anda untuk peluang di masa depan. Mereka mungkin merupakan pesanan paling penting untuk kesuksesan jangka panjang.

　　Menempatkan Stop Loss yang baik memerlukan keterampilan. Untuk perdagangan beli, letakkan sedikit di bawah support terbaru atau swing low. Untuk perdagangan jual, letakkan sedikit di atas resistance atau swing high.

　　Ini menciptakan rasio Risiko-Imbalan. Jika Anda mengambil risiko 50 pips untuk berpotensi mendapatkan 100 pips, rasio Anda adalah 1:2. Mengambil perdagangan dengan rasio yang baik adalah apa yang dilakukan trader profesional.

Take Profit (TP)

　　Pesanan Take Profit adalah kebalikan dari Stop Loss. Ini secara otomatis menutup perdagangan Anda ketika mencapai target keuntungan yang Anda tetapkan.

　　Ini membantu melawan keserakahan. Banyak perdagangan yang menang berubah menjadi kalah karena trader berharap mendapatkan lebih banyak keuntungan dan melihat pasar berbalik. Pesanan Take Profit memastikan Anda mendapatkan keuntungan berdasarkan rencana awal Anda, bukan keputusan emosional.

　　Atur level Take Profit di support atau resistance utama berikutnya. Untuk perdagangan beli, atur sedikit di bawah resistance berikutnya. Untuk perdagangan jual, atur sedikit di atas support berikutnya.

Perlindungan Keuntungan Dinamis

　　Trailing Stop adalah stop loss yang lebih fleksibel. Ini tetap pada jarak tertentu (seperti 50 pips) dari harga saat ini. Saat pasar bergerak sesuai keinginan Anda, stop ini juga bergerak, mengunci keuntungan.

　　Jika harga bergerak 100 pips ke arah Anda, trailing stop 50 pips akan bergerak untuk mengunci 50 pips keuntungan. Jika pasar berbalik dan menyentuh stop Anda, Anda tetap keluar dengan keuntungan. Ini memungkinkan perdagangan yang menang berjalan sambil melindungi keuntungan Anda.

Penyiapan Perdagangan Praktis

　　Mengetahui tentang pesanan forex adalah satu hal. Menggunakan mereka dalam perdagangan nyata adalah hal lain. Mari kita jelajahi penyiapan perdagangan lengkap untuk menunjukkan bagaimana teori bekerja dalam praktik.

　　Skenario kami: Kami melihat grafik EUR/USD dan melihat level resistance kuat di 1.0850. Analisis kami menunjukkan bahwa harga kemungkinan akan berbalik dan turun dari level ini.

Langkah 1: Memilih Pesanan Masuk

　　Pemikiran kami: Kami mengharapkan pembalikan dari harga di atas pasar saat ini. Pesanan Pasar tidak akan berhasil karena harga belum mencapai sana. Buy Stop adalah untuk breakout bullish, dan Sell Stop adalah untuk breakdown bearish. Kami memerlukan pesanan Sell Limit, dirancang untuk menjual di puncak sebelum turun.

Langkah 2: Menempatkan Sell Limit

　　Tindakan kami: Kami menempatkan pesanan Sell Limit di platform perdagangan kami. Kami menetapkan harga masuk di 1.0850. Pesanan sekarang menunggu harga naik dan memicu masuk kami.

Langkah 3: Menetapkan Stop Loss

　　Pemikiran kami: Setiap perdagangan memerlukan manajemen risiko. Jika kami salah, harga akan terus naik melewati masuk kami. Kami memutuskan bahwa pergerakan di atas 1.0880 akan membuktikan pandangan bearish kami salah. Ini adalah titik potong kami.

　　Tindakan kami: Kami menempatkan Stop Loss kami di 1.0880. Jarak antara masuk kami (1.0850) dan stop (1.0880) adalah 30 pips. Ini adalah risiko maksimum kami untuk perdagangan ini.

Langkah 4: Menetapkan Take Profit

　　Pemikiran kami: Sekarang kami mendefinisikan tujuan kami. Melihat grafik, kami melihat support utama terdekat di 1.0760. Ini terlihat sebagai tempat logis untuk pergerakan turun berhenti atau berbalik.

　　Tindakan kami: Kami menetapkan Take Profit kami di 1.0760. Jarak dari masuk kami (1.0850) ke target keuntungan kami (1.0760) adalah 90 pips. Ini memberi kami rasio Risiko-Imbalan 30:90, yang disederhanakan menjadi 1:3 yang sangat baik.

Langkah 5: Meninjau Pesanan Lengkap

　　Sebelum menyelesaikan, kami memeriksa struktur perdagangan secara menyeluruh. Hal ini memastikan tidak ada kesalahan dan rencana tersebut masuk akal.

• Aset: EUR/USD
• Jenis order: Jual Limit
• Harga Masuk: 1.0850
• Stop Loss: 1.0880 (resiko 30 pips)
• Take Profit: 1.0760 (reward 90 pips)
• Status: Menunggu eksekusi.

　　Pengaturan lengkap ini memungkinkan perdagangan berjalan berdasarkan strategi kami, tanpa gangguan emosional.

Tingkat Lanjut: Blok order

　　Memahami order forex dasar sangat penting untuk perdagangan ritel. Memahami bagaimana order-order tersebut bekerja bersama dalam skala besar membantu Anda melihat pasar dari perspektif institusional. Hal ini membawa kita ke blok order dalam forex.

Apa itu Blok order？

　　Blok order adalah zona harga pada grafik di mana lembaga keuangan besar seperti bank dan dana lindung menempatkan banyak order beli atau jual.

　　Pada grafik, ini sering muncul sebagai candlestick berlawanan terakhir sebelum pergerakan kuat ke arah yang berlawanan. Sebagai contoh, blok order bullish seringkali merupakan candlestick turun terakhir sebelum pergerakan kuat ke atas. Zona-zona ini menarik harga.

order Mendorong Pergerakan

　　Untuk memahami mengapa blok order berfungsi, kita perlu memahami likuiditas. Di pasar, likuiditas berarti dapat membeli atau menjual tanpa menyebabkan perubahan harga besar.

　　Pedagang ritel tanpa disadari menciptakan kolam likuiditas. Pada level dukungan yang jelas, banyak pedagang menempatkan order beli, dengan order Stop Loss tepat di bawahnya. Klaster order stop-loss ini (yang bertindak seperti order Sell Stop tertunda) menciptakan kolam likuiditas sisi jual yang besar.

　　Lembaga keuangan perlu mengisi posisi besar dan tidak bisa sekadar membeli tanpa membuat harga melonjak tinggi. Sebaliknya, mereka sering mencari kolam likuiditas ini. Mereka menurunkan harga ke area di mana mereka tahu banyak order stop-loss ada.

　　Ketika stop ini terpicu, mereka menciptakan gelombang penjualan. Hal ini memberikan volume yang dibutuhkan lembaga untuk mengisi order beli besar mereka dengan harga yang baik. Penyerapan tekanan penjualan dan pembalikan tajam menciptakan dan mengonfirmasi blok order.

Mengenali dan Menggunakan Blok

　　Menemukan blok order potensial melibatkan aturan sederhana. Cari titik puncak atau lembah yang jelas pada grafik. Temukan candlestick berlawanan terakhir sebelum pergerakan kuat menjauh dari titik puncak tersebut. Candlestick tersebut mewakili zona blok order potensial.

　　Pedagang dapat menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan entri mereka. Alih-alih menempatkan Buy Limit sederhana pada level dukungan yang luas, mereka mungkin menemukan blok order bullish yang lebih tepat dalam zona dukungan tersebut. Masuk di sana dapat mengarah pada pengaturan yang lebih baik dengan stop loss yang lebih ketat, meningkatkan potensi risiko-reward. Hal ini menghubungkan order forex dasar dengan konsep perdagangan institusional tingkat lanjut.

Realitas Eksekusi order

　　Di dunia yang sempurna, setiap order akan dieksekusi tepat pada harga yang Anda pilih, secara instan. Namun, pasar nyata memiliki komplikasi yang harus dipahami pedagang. Realitas eksekusi ini dapat memengaruhi hasil Anda dan sering terkait dengan pilihan broker Anda.

Apa itu Slippage？

　　Slippage adalah perbedaan antara harga perdagangan yang diharapkan dan harga eksekusi aktual. Ini adalah bagian normal dari pasar.

　　Ini terjadi terutama dengan pasar orders selama volatilitas tinggi, seperti setelah rilis berita, atau selama periode likuiditas rendah seperti sesi malam. Jika Anda menempatkan order beli dan harga melonjak sebelum terisi, Anda akan membayar harga lebih tinggi (slippage negatif). Terkadang, harga dapat bergerak sesuai keinginan Anda, memberi Anda harga yang lebih baik (slippage positif).

Apa itu Requote？

　　Requote terjadi ketika broker Anda tidak dapat atau tidak mau mengeksekusi order Anda pada harga yang diminta dan menawarkan Anda harga baru sebagai gantinya. Anda kemudian dapat menerima atau menolak harga baru ini.

　　Ini terutama terjadi dengan broker Dealing Desk, juga disebut pasar Makers. Karena mereka sering mengambil sisi berlawanan dari perdagangan Anda, mereka memiliki alasan untuk mengontrol harga pengisian Anda. Jika pasar bergerak terlalu cepat, mereka mungkin akan merequote Anda untuk melindungi diri.

Mengapa Pemilihan broker Penting

　　Jenis broker Anda secara langsung memengaruhi eksekusi order Anda.

　　broker pasar Maker menciptakan pasar mereka sendiri, dan mengisi order Anda dari inventaris mereka. Requote paling umum terjadi di sini.

　　Seorang broker ECN/STP meneruskan pesanan Anda langsung ke pasar antar bank, menghubungkan Anda dengan penyedia likuiditas lainnya (bank, institusi, trader lain). Dengan broker ini, kemungkinan requotes lebih kecil. Selama waktu yang volatile, pesanan Anda akan diisi dengan harga terbaik berikutnya, yang berarti Anda akan mengalami slippage. Sebagian besar trader profesional lebih memilih transparansi slippage daripada konflik potensial dengan requotes.

Kesimpulan: Kuasai trading Anda

　　Pesanan forex lebih dari sekadar tombol di platform perdagangan. Mereka adalah alat penting untuk menggunakan strategi Anda, menjaga disiplin, dan mengelola risiko.

　　Kami telah membahas segalanya mulai dari pilihan dasar antara Pesanan Pasar dan Tertunda, melalui empat opsi tertunda strategis, hingga dunia penting Stop Loss dan Take Profit. Kami kemudian mengaitkan pengetahuan ini dengan konsep lanjutan seperti blok pesanan institusional, menunjukkan bagaimana semua aktivitas pasar berasal dari pesanan.

　　Langkah terakhir ada pada Anda. Latihan menempatkan berbagai jenis pesanan ini di akun demo. Jadilah nyaman dalam menyiapkan perdagangan lengkap dengan entri, stop, dan target. Semakin baik Anda dalam mengelola pesanan, semakin banyak kontrol yang Anda miliki atas hasil perdagangan Anda.