Qu'est-ce qu'un trader Forex ? Guide complet sur les rôles et stratégies

Le terme "Forex Händler\" est l'allemand pour \"Trader Forex". Il désigne une personne qui travaille dans le plus grand marché financier du monde.

Un trader forex est une personne ou une organisation qui tente de gagner de l'argent grâce aux variations des taux de change. Ces individus combinent des compétences en analyse, gestion des risques et stratégie.

Ce guide détaillera ce que font les traders forex. Nous examinerons les différents types de traders, les compétences clés nécessaires pour réussir et comment vous pouvez en devenir un vous-même. Devenir un trader nécessite plus que de l'argent - vous avez besoin de discipline et de connaissances du marché.

Décoder le rôle

Pour vraiment comprendre les traders forex, nous devons regarder au-delà du simple achat et vente. Le travail implique une analyse minutieuse, l'exécution des transactions et une gestion continue.

Profiter des fluctuations

L'objectif principal est de gagner de l'argent lorsqu'une monnaie change de valeur par rapport à une autre. Les devises s'échangent toujours par paires, comme l'Euro et le Dollar américain (EUR/USD).

Si vous pensez que l'euro va se renforcer face au dollar, vous achetez la paire EUR/USD. Cela s'appelle "prendre une position longue".

Si vous pensez que l'euro va se déprécier, vous vendez la paire EUR/USD. C'est ce qu'on appelle "prendre une position courte". Votre profit ou perte dépend de la justesse de votre prévision sur le mouvement des prix.

Activités principales

La journée d'un trader se concentre sur trois tâches principales : l'analyse, l'exécution et la gestion. Chacune est vitale pour un succès à long terme.

D'abord, l'analyse. Durant cette phase de recherche, les traders élaborent des idées sur la direction potentielle des prix des devises. Il existe deux approches principales pour cela.

L'analyse technique consiste à étudier les graphiques de prix. Les traders utilisent les données de prix passées, les motifs et les indicateurs basés sur des calculs mathématiques pour prédire les mouvements futurs.

L'analyse fondamentale examine la santé économique des pays. Cela inclut la surveillance des taux d'intérêt, des chiffres de croissance économique, des statistiques sur l'emploi et des événements mondiaux majeurs susceptibles d'affecter les valeurs des devises.

Deuxièmement, l'exécution. C'est à ce moment-là que vous passez réellement des ordres d'achat ou de vente via votre plateforme de trading, en fonction de votre analyse.

Troisièmement, et surtout, il y a la gestion des risques. Avant de trader, les traders professionnels déterminent exactement combien ils sont prêts à perdre. Ils utilisent des ordres stop-loss, qui ferment automatiquement les trades perdants à des prix prédéfinis. Ils utilisent également des ordres take-profit pour sécuriser les gains.

Deux Mondes du Trading

Le marché des changes n'est pas une seule entité. Il comprend deux types principaux de participants : les traders de détail et les traders institutionnels. Cette différence est très importante.

Le Trader de Détail

C'est l'investisseur individuel, probablement quelqu'un comme vous. Les traders de détail utilisent leur propre argent pour trader, généralement en petites quantités.

Ils accèdent au marché par le biais de courtiers en ligne sur le Forex, qui fournissent des plateformes telles que MetaTrader 4 (MT4) ou MetaTrader 5 (MT5).

Les traders de détail disposent généralement de moins d'argent, peuvent utiliser un effet de levier élevé (ce qui amplifie les profits et les pertes) et s'appuient sur des outils et une formation accessibles au public.

Le Trader Institutionnel

Ce sont des professionnels travaillant pour de grandes entreprises financières. Ils travaillent dans des banques d'investissement, des fonds spéculatifs et de grandes entreprises.

Ils ne négocient pas avec leur propre argent. Au lieu de cela, ils gèrent d'énormes pools d'argent, parfois des milliards de dollars.

Les traders institutionnels ont souvent un accès direct au marché interbancaire, où les banques échangent des devises entre elles. Ils utilisent des technologies de trading avancées et sur mesure et travaillent dans des environnements d'équipe très réglementés.

Pourquoi c'est important

L'ampleur massive des transactions institutionnelles entraîne les mouvements du marché. Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), le marché des changes a enregistré un volume quotidien moyen de 7,5 billions de dollars en 2022. La majeure partie de ce volume provient des acteurs institutionnels.

En tant que trader de détail, vous êtes petit par rapport à ces géants. Votre travail n'est pas de combattre ces "baleines" mais de comprendre leurs mouvements et de trader en suivant les tendances qu'elles créent.

Une journée dans la vie

Tous les traders ne se ressemblent pas. Votre personnalité, votre emploi du temps et votre tolérance au risque détermineront le style de trading qui vous convient le mieux. Examinons une journée typique pour quatre principaux types de traders sur le marché des changes.

Le Scalper

Il est 8h30 heure de l'Est. Le rapport important sur l'emploi aux États-Unis vient d'être publié, provoquant de fortes variations du marché. En tant que scalpeur, vous êtes concentré sur votre graphique d'une minute.

Vous avez besoin d'une concentration totale. Vous entrez et sortez des trades en quelques secondes, essayant de capturer de petits profits de seulement 2 à 5 pips. Tout se passe très rapidement.

Vous pourriez effectuer des dizaines d'opérations en une seule heure. Vers 10 heures du matin, lorsque les choses se calment, votre journée de trading se termine. Ce style exige une discipline extrême, des décisions rapides et une grande tolérance au stress.

Le Day Trader

Votre journée commence avant l'ouverture des marchés. En tant que day trader, vous étudiez les tendances du marché avant la session de trading de Londres, à la recherche de bonnes opportunités de trading.

Vous remarquez un niveau de support important sur le graphique de 15 minutes de la paire GBP/JPY. Vous entrez dans un trade bien planifié avec un stop-loss et un objectif de profit clairs.

Votre objectif est d'ouvrir et de clôturer toutes les positions dans la même journée, en évitant le risque nocturne. Vous pourriez effectuer une à trois transactions, en terminant avant la fermeture de la session new-yorkaise. Cela demande de la patience et de bonnes compétences d'analyse dans une routine régulière.

Le Swing Trader

C'est dimanche soir. Au lieu de vous préparer pour un lundi chargé, vous examinez calmement les graphiques hebdomadaires et quotidiens. En tant que trader swing, vous adoptez une perspective plus large.

Vous repérez une tendance haussière en développement sur la paire AUD/USD qui pourrait durer plusieurs jours. Vous prenez une position longue, en plaçant votre stop-loss bien en dessous des niveaux de prix récents.

Vous prévoyez de maintenir cette transaction pendant des jours, voire des semaines, pour capturer le plus grand "mouvement" de prix. Vous n'avez besoin de vérifier vos graphiques qu'une ou deux fois par jour. Ce style convient aux personnes patientes qui pensent à la vue d'ensemble.

Le Trader de Position

Vos décisions se prennent sur des mois et des années, pas des jours ou des semaines. En tant que trader de position, vous pensez comme un stratège macroéconomique.

Vous adoptez une vision à long terme. Par exemple, vous pourriez penser que les politiques de la Banque centrale européenne affaibliront l'euro au cours de l'année à venir.

Sur la base de cette analyse économique approfondie, vous prenez une position courte sur l'EUR/USD. Vous prévoyez de la maintenir malgré les petites fluctuations, en vous concentrant uniquement sur la tendance à long terme. Cela nécessite une compréhension approfondie de l'économie mondiale, une grande patience et des fonds importants.

Le succès en trading ne vient pas par hasard. Il découle du développement des bonnes compétences et de l'utilisation des outils appropriés. Voyez cela comme la construction d'un atelier professionnel.

Compétences techniques indispensables

Ce sont les compétences techniques et enseignables qui constituent la base de votre trading.

• Compétence Analytique :La capacité à lire les graphiques de prix, identifier des modèles et interpréter les indicateurs économiques est essentielle.
• Culture Statistique :Vous devez comprendre les probabilités, les ratios risque-récompense et la valeur attendue pour prendre de bonnes décisions.
• Compétence Technologique :Une maîtrise de votre plateforme de trading (comme MT4/MT5) et des logiciels de graphiques (comme TradingView) est nécessaire pour une analyse et un trading efficaces.

Compétences non techniques essentielles

Ce sont les traits souvent négligés qui distinguent les traders rentables des 90 % qui échouent.

• Discipline :La forte volonté de suivre votre plan de trading, surtout lorsque les émotions vous poussent à faire autre chose.