Forex Majors: Domina los 7 pares de divisas más líquidos en 2025

El mercado de divisas es enorme. Billones de dólares se mueven a través de él cada día, con la mayor actividad centrada en un pequeño grupo de pares de divisas.

Estos son los principales pares de divisas.

Un major de forex es cualquier par de divisas que tenga el dólar estadounidense en un lado y otra moneda global importante en el otro. Se negocian más que cualquier otro par en el mundo y tienen la mayor cantidad de compradores y vendedores en cualquier momento.

Los siete principales pares de divisas mayores son:

• NZD/USD

Esta guía explicará por qué estos pares son tan importantes. Aprenderás sobre sus características especiales, cómo analizarlos e incluso cómo el trading automatizado los afecta.

La Anatomía de las Carreras Principales

Para operar bien con los principales pares de divisas, necesitas saber qué hace que cada uno funcione. Cada par muestra una relación única entre dos economías.

La Fundación USD

El dólar estadounidense aparece en todos los pares principales. Sirve como la principal moneda de reserva del mundo, mantenida por bancos en todas partes.

La mayor parte del comercio global, incluidos el petróleo y el oro, se cotiza en USD. Esto genera una demanda constante de dólares, convirtiéndolo en el centro del mercado de divisas.

Los Pares Revelados

Cada par principal tiene su propio carácter, moldeado por sus bancos, economía y cómo los operadores lo perciben.

EUR/USD es el rey del mercado de divisas. Representa las dos regiones económicas más grandes del mundo.

El par USD/JPY combina la moneda de reserva mundial con una moneda refugio. Cuando surgen problemas globales, el dinero a menudo se traslada al yen japonés.

El GBP/USD, conocido como "The Cable", se ha negociado durante muchos años. Se mueve de manera más brusca que el EUR/USD y reacciona con fuerza a las noticias económicas del Reino Unido.

El par USD/CHF incluye al franco suizo, otra moneda refugio. El "Swissie" suele caer cuando aumentan los temores globales.

El par USD/CAD está vinculado a los precios del petróleo. Cuando el petróleo sube, el dólar canadiense generalmente se fortalece.

El AUD/USD se mueve con los precios de las materias primas. El valor del dólar australiano depende de los precios del mineral de hierro y el carbón, además de la salud económica de China.

El NZD/USD, o "El Kiwi", sigue las exportaciones agrícolas de Nueva Zelanda. Su valor está estrechamente vinculado a los precios de los productos lácteos.

Por qué dominan las carreras principales

Los principales pares de divisas no se volvieron populares por casualidad. Ofrecen beneficios clave que los comerciantes y bancos valoran.

Liquidez sin igual

Liquidez significa qué tan fácilmente puedes comprar o vender sin cambiar el precio. Esto es muy importante.

Para los operadores, una alta liquidez significa menores costos. El diferencial (la diferencia entre los precios de compra y venta) es menor con los principales pares. Con millones de personas operando estos pares, entrar y salir de operaciones cuesta menos.

Los estudios muestran que el EUR/USD por sí solo representa aproximadamente el 25% de todo el comercio de divisas. Los siete principales pares juntos forman la mayor parte del mercado.

Volatilidad Equilibrada

El movimiento del precio debe ser el adecuado. Muy poco significa pocas oportunidades de ganancia, mientras que demasiado crea un riesgo difícil de manejar.

Los principales pares de divisas alcanzan el punto óptimo. Se mueven lo suficiente como para crear buenas oportunidades de operaciones durante todo el día.

Sin embargo, su alta liquidez evita los fuertes vaivenes de precios que suelen verse en pares menos negociados. Esto hace que el control de riesgos sea más efectivo.

Flujo de Datos Enriquecidos

Operar con los principales pares significa que siempre tienes información. Las economías que representan—Estados Unidos, la Eurozona, Reino Unido, Japón y otros—son vigiladas de cerca.

Hay un flujo constante de informes económicos importantes, desde cifras de empleo hasta datos de inflación y reuniones de bancos centrales.

Esta abundancia de información facilita el análisis de los fundamentos, ayudando a los operadores a entender hacia dónde podría dirigirse una moneda a continuación.

Pasemos de la teoría a la práctica. Aquí tienes un proceso paso a paso para analizar un par mayor antes de operar.

Usaremos EUR/USD como nuestro ejemplo. Este es un enfoque práctico para construir una idea de operación sólida.

Paso 1: La Visión Macro

Este paso te ayuda a entender el panorama general. Establece tu dirección.

• Lista de verificación: Comparar la política monetaria. ¿Qué han dicho últimamente el BCE y la Fed? ¿Están hablando de subir las tasas (halcón) o bajarlas (paloma)? Una Fed halcón y un BCE paloma generalmente empujan el EUR/USD hacia abajo.

• Lista de verificación: Revisa el calendario económico. Identifica los datos importantes que se publicarán tanto para la Eurozona como para Estados Unidos. Presta atención a las cifras de inflación, informes de empleo y PIB. Datos fuertes de EE. UU. junto con datos débiles de la UE respaldan una tendencia a la baja.

Paso 2: El Panorama Técnico

Este paso te ayuda a encontrar cuándo y dónde operar. Los gráficos muestran puntos precisos para entrar y salir.

• Lista de verificación: Identificar niveles clave. En los gráficos diarios y de 4 horas, marca las principales áreas de soporte y resistencia. Estas son zonas de precio donde el mercado ha girado antes.

• Lista de verificación: Determinar la tendencia. Agrega medias móviles de 50 y 200 períodos a tu gráfico. Si el precio se mantiene por debajo de la EMA de 200 y la EMA de 50 está por debajo de la EMA de 200, tienes una tendencia bajista.

• Lista de verificación: Observa la acción del precio. Cuando el precio se acerca a un nivel de resistencia en una tendencia bajista, busca señales bajistas. Esto podría ser una vela con una sombra superior larga o una gran vela bajista, lo que indica que los vendedores están ganando.

Paso 3: Sentimiento del Mercado

Este paso examina quién está impulsando el mercado. Confirma si tu perspectiva coincide con el estado de ánimo general.

• Lista de verificación: Revisa el informe COT. Este informe muestra cómo están posicionados los grandes operadores. Si tienes una perspectiva bajista sobre el EUR/USD, busca señales de que los grandes operadores están aumentando sus posiciones cortas.

• Lista de verificación: Escanear titulares de noticias. Leer las principales historias de sitios de noticias financieras. ¿Las noticias son mayormente negativas para el Euro o positivas para el Dólar? Esto añade otra capa de confirmación.

Sintetizando la Información

El paso final combina estas tres áreas en una idea de negocio completa.

Por ejemplo: "La Fed es halcón mientras que el BCE es paloma (Visión Macro). EUR/USD está en una tendencia bajista en el gráfico diario y ahora está rechazando un nivel de resistencia con un patrón bajista (Imagen Técnica). El sentimiento del mercado es negativo respecto al euro debido a preocupaciones energéticas (Sentimiento). Por lo tanto, buscaré vender, con un stop-loss por encima de la resistencia y un objetivo en el siguiente nivel de soporte."

La Fuerza Invisible de HFT

Detrás de las gráficas y las noticias, una fuerza poderosa moldea los movimientos de precios en los principales pares de divisas: el trading de alta frecuencia.

¿Qué es HFT en Forex?

El trading de alta frecuencia utiliza computadoras rápidas, fórmulas complejas y conexiones ultrarrápidas para realizar numerosas operaciones en fracciones mínimas de segundo.

Estas no son operaciones basadas en perspectivas a largo plazo. Su objetivo es beneficiarse de diferencias de precio muy pequeñas y breves.

Una pareja perfecta

El trading de alta frecuencia funciona mejor con los principales pares de divisas. Las estrategias que utilizan las firmas de HFT necesitan las condiciones exactas que ofrecen los principales.

• Liquidez Extrema: Los programas de HFT necesitan entrar y salir de grandes posiciones sin mover el precio. Solo la profunda liquidez de pares como EUR/USD hace esto posible.

• Spread ajustados: Muchas estrategias de HFT obtienen beneficios de pequeñas diferencias de precio. Esto solo funciona cuando los costos de operación son muy bajos, como ocurre con los principales pares de divisas.

• Colocación: Para obtener ventajas de velocidad medidas en microsegundos, las empresas de HFT colocan sus computadoras en los mismos centros de datos que los sistemas de los corredores, reduciendo el tiempo de viaje de los datos.

Impacto en el comerciante minorista

El trading de alta frecuencia afecta directamente a cada trader minorista.

El principal impacto positivo es que el trading de alta frecuencia (HFT) añade liquidez. Su constante compra y venta ayuda a mantener los spreads ajustados en los principales pares de divisas, beneficiando a todos.

En el lado negativo, el HFT puede crear "ruido" a corto plazo y picos de precios extraños que no tienen un significado real. También puede causar deslizamiento en órdenes de mercado durante eventos noticiosos, ya que sus algoritmos reaccionan instantáneamente a los datos.

Es mejor ver el HFT no como un enemigo, sino como una realidad del mercado actual. Entender que esta actividad de alta velocidad es parte de los principales pares de divisas te da una visión más completa de tu entorno de trading.

Principales, Secundarios y Exóticos

Para apreciar completamente los majors, comparémoslos con otros pares de forex. El mercado tiene tres categorías principales.

Definiciones rápidas

• Principales: Pares con USD y otra moneda principal (EUR/USD, USD/JPY).

• Menores: Pares con dos monedas principales pero sin USD (EUR/GBP, AUD/JPY).

• Exóticos: Una moneda principal emparejada con una de una economía más pequeña (USD/MXN, EUR/TRY).

Las diferencias entre estos grupos son significativas y afectan cómo deberías operar con ellos.

Una comparación clara

Esta comparación muestra por qué la mayoría de los operadores, especialmente los principiantes, deberían centrarse en los pares principales. Los costos más bajos, la mejor previsibilidad y la profunda liquidez crean un entorno más tolerante.

Dominando el Núcleo del Mercado

Los principales pares de divisas son el corazón del mercado monetario global. Es donde se desarrollan las mayores historias económicas del mundo cada día.

Dominan debido a su liquidez inigualable, movimiento de precios equilibrado y un flujo rico de información.

Para la mayoría de los operadores, centrarse en los principales pares de divisas ofrece una ventaja estratégica. Permite un enfoque más concentrado con costos más bajos y mejores recursos de investigación.

Al utilizar un método de análisis estructurado—combinando la economía general, los patrones de gráficos y el sentimiento del mercado—puedes navegar estos pares principales con mayor confianza. Comienza con una cuenta de práctica, utiliza este flujo de trabajo y desarrolla la experiencia necesaria para dominar el núcleo del mercado.