什麼是外匯交易者（Forex Handelr forex）？角色與策略完整指南

「Forex Händler」一詞在德語中意為「外匯交易員」。它指的是在全球最大金融市場中工作的人。

外匯交易者是指試圖從匯率變動中獲利的個人或組織。這些人綜合運用了分析、風險管理和策略等技能。

本指南將解析外匯交易員的工作內容。我們將探討不同類型的交易員、成功所需的關鍵技能，以及您如何自己成為其中一員。成為交易員不僅僅需要資金——您還需要紀律和市場知識。

解碼角色

要真正理解外匯交易員，我們需要超越簡單的買賣行為。這份工作涉及仔細的分析、交易執行以及持續的管理。

從波動中獲利

主要目標是在一種貨幣與另一種貨幣的價值發生變化時賺取利潤。貨幣總是成對交易，例如歐元與美元（EUR/USD）。

如果你認為歐元兌美元會升值，你就買入歐元/美元貨幣對。這稱為「做多」。

如果你認為歐元將會走弱，你就賣出歐元/美元貨幣對。這就是「做空」。你的盈利或虧損取決於你對價格走勢預測的準確性。

核心活動

一名交易者的一天主要圍繞三大任務：分析、執行和管理。每一項對於長期成功都至關重要。

首先進行分析。在這個研究階段，交易者會對貨幣價格可能的走向形成想法。主要有兩種方法來進行這項分析。

技術分析涉及研究價格圖表。交易者利用過去的價格數據、圖表形態和數學指標來預測未來的走勢。

基本面分析關注國家的經濟健康狀況。這包括觀察利率、經濟增長數據、就業數字，以及可能影響貨幣價值的重大世界事件。

第二是執行。這是指你根據分析，實際通過交易平台下達買入或賣出訂單。

第三，也是最重要的，是風險管理。在交易前，專業交易者會明確決定他們願意承受多少損失。他們使用止損訂單，這能在設定價格自動平倉虧損交易。他們也會使用止盈訂單來鎖定利潤。

功能	技術分析	基本面分析
	價格圖表、模式、歷史數據	經濟數據、新聞、國際事件
工具	指標（MACD、RSI）、趨勢線	經濟日曆，新聞報導
時間範圍	短期至中期	中長期
問題	市場行情如何？	為什麼市場會這樣做？

交易的兩個世界

外匯市場並非單一性質。它主要由兩大類參與者組成：零售交易者和機構交易者。這一區別至關重要。

零售交易者

這是一般散戶投資者，可能就像你這樣的人。散戶交易者用自己的資金進行交易，通常金額較小。

他們透過線上外匯經紀商進入市場，這些經紀商提供如MetaTrader 4（MT4）或MetaTrader 5（MT5）等交易平台。

零售交易者通常資金較少，可以使用高槓桿（這會放大盈利和虧損），並依賴公開可用的工具和教育資源。

機構交易者

這些是為大型金融公司工作的專業人士。他們在投資銀行、對沖基金和大企業工作。

他們並非使用自己的資金進行交易，而是管理著龐大的資金池，有時規模高達數十億美元。

機構交易者通常能直接進入銀行間市場，這是銀行之間進行貨幣交易的場所。他們使用先進、客製化的交易技術，並在高度監管的團隊環境中工作。

為什麼這很重要

機構交易的龐大規模推動市場走勢。根據國際清算銀行（BIS）的數據，2022年外匯市場的日均交易量達7.5兆美元，其中大部分來自機構參與者。

作為零售交易者，與這些巨頭相比你顯得渺小。你的任務不是與這些「鯨魚」對抗，而是理解他們的動向，並順應他們創造的趨勢進行交易。

生活中的一天

並非所有交易者都相同。您的個性、時間安排以及對風險的承受能力，將決定哪種交易風格最適合您。讓我們來看看四種主要外匯交易者的典型一天。

黃牛黨

現在是美國東部時間上午8:30。重要的美國就業報告剛剛發布，引發了市場大幅波動。作為一名短線交易者，你正專注於1分鐘圖表。

你需要全神貫注。你在幾秒內進出交易，試圖捕捉僅2到5個點的小利潤。一切發生得非常迅速。

你可能在一小時內進行數十筆交易。到了上午10點，當市場平靜下來時，你的交易日就結束了。這種交易風格需要極高的紀律性、快速決策能力以及承受高壓力的耐受性。

當日沖銷交易者

你的一天在市場開盤前就開始了。作為一名日內交易者，你會在倫敦交易時段前研究市場走勢，尋找良好的交易機會。

你注意到英鎊/日元15分鐘圖上有一個重要的支撐位。你進行了一筆精心規劃的交易，設有明確的止損和盈利目標。

你的目標是在同一天內開倉並平倉所有部位，避免隔夜風險。你可能會進行一到三筆交易，並在紐約交易時段結束前完成。這需要耐心和良好的分析能力，並維持規律的交易節奏。

搖擺交易者

這是星期天的晚上。你沒有忙著為繁忙的星期一做準備，而是平靜地看著週線和日線圖。作為一個波段交易者，你採取了更寬廣的視角。

你發現澳元/美元貨幣對正在形成一個可能持續數日的上升趨勢。你決定建立多頭部位，並將止損位設在遠低於近期價格水平的位置。

你計劃持有這筆交易數天甚至數週，以捕捉價格的較大「波動」。你每天只需查看圖表一兩次。這種風格適合那些有耐心、著眼於大局的人。

持倉交易者

你的決策是基於數月甚至數年，而非幾天或幾週。作為一名部位交易者，你的思維方式就像宏觀經濟策略師。

你發展出一種長遠的觀點。例如，你可能認為歐洲央行的政策將在未來一年內削弱歐元。

基於這份深入的經濟分析，您對歐元/美元採取了空頭部位。您計劃忽略短期的小幅波動，專注於長期趨勢。這需要對全球經濟有深刻理解、極大的耐心以及充足的資金。

	持有期間		分析焦點	性格契合度
黃牛	秒到分	非常高	技術分析（1分鐘/5分鐘圖表）	追求刺激者，果斷
當日沖銷交易者	分鐘到小時		技術面/基本面（當日交易）	自律、善於分析
波段交易者	數天至數週		技術面/基本面（日線/4小時圖）	耐心、具有「大局觀」的思考者
部位交易者	週到年	非常低	主要基礎	戰略性、宏觀導向

交易的成功並非偶然。它來自於培養正確的技能和使用適當的工具。可以將其想像成打造一個專業的工作坊。

必備硬技能

這些是技術性的、可傳授的能力，構成了你交易的基礎。

• 分析能力：能夠閱讀價格圖表、識別模式並解讀經濟指標是至關重要的。
• 統計素養：你必須理解概率、風險回報比和期望值，才能做出明智的決策。
• 技術能力：熟練使用您的交易平台（如MT4/MT5）和圖表軟體（如TradingView）對於高效分析和交易是必要的。

關鍵軟技能

這些是常被忽視的特質，它們將成功的交易者與那90%的失敗者區分開來。

• 紀律：堅定不移地遵循交易計劃的強烈意志，尤其是在情緒告訴你該做其他事情的時候。
• 耐心：等待符合所有標準的高品質交易機會所需的耐心，而不是因為無聊而強迫自己交易。
• 情緒韌性：能夠將虧損視為業務開支的一部分，並無所畏懼地繼續前進，不尋求「報復性」交易。
• 適應性：市場不斷變化。能夠識別策略何時失效並適應變化的條件，是持續成功的關鍵。

必備資源

這些是你交易所需的工具。

• 交易平台：