Hướng dẫn Phái sinh Forex 2025: Các loại, Giao dịch & Quản lý Rủi ro

Vượt xa những trao đổi đơn giản

Phái sinh ngoại hối là gì? Đó là một hợp đồng tài chính mà giá trị của nó bắt nguồn từ tỷ giá hối đoái trong tương lai của một cặp tiền tệ.

Thay vì giao dịch tiền tệ trực tiếp như trên thị trường forex giao ngay, bạn giao dịch một hợp đồng về giá tương lai của đồng tiền đó.

Điều này quan trọng vì hai lý do chính: quản lý rủi ro (phòng ngừa rủi ro) và kiếm tiền thông qua giao dịch thông minh (đầu cơ).

Hướng dẫn này bao gồm các sản phẩm phái sinh forex là gì, các loại chính của chúng, cách chúng được sử dụng và những rủi ro mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Khái niệm cốt lõi

Đầu tiên, một "Phái sinh"

Một công cụ phái sinh tài chính là một hợp đồng giữa hai hoặc nhiều bên. Giá trị của nó phụ thuộc vào một tài sản hoặc chỉ số chuẩn đã được thỏa thuận.

Hãy nghĩ về một nông dân đồng ý bán lúa mì sau sáu tháng với một mức giá cố định. Giá trị của hợp đồng này đến từ giá lúa mì trong tương lai. Hợp đồng này chính là công cụ phái sinh.

Các yếu tố chính bao gồm tài sản cơ bản (lúa mì), hợp đồng, một mức giá cố định và một ngày trong tương lai để thực hiện giao dịch.

Nộp đơn vào Forex

Trong các công cụ phái sinh ngoại hối, tài sản cơ bản là một cặp tiền tệ, như EUR/USD hoặc USD/JPY.

Giá trị hợp đồng thay đổi theo tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ. Bạn không giao dịch euro hay đô la mà là một hợp đồng về giá trị của chúng tại một thời điểm trong tương lai.

Thị trường này rất lớn. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế báo cáo vào năm 2022 rằng thị trường phái sinh ngoại hối không kê đơn đạt mức giao dịch trung bình hàng ngày là 7,5 nghìn tỷ USD, cho thấy vai trò quan trọng của nó trong tài chính toàn cầu.

4 Loại Chính

Hiểu rõ các công cụ này là chìa khóa. Mỗi loại công cụ phái sinh forex có mục đích khác nhau và hoạt động theo các quy tắc khác nhau.

Tùy chọn Forex

Hai Trụ Cột

Kịch bản