Các cặp tiền chính Forex: Làm chủ 7 cặp tiền có tính thanh khoản cao nhất năm 2025

Thị trường ngoại hối rất lớn. Hàng nghìn tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày, với phần lớn hoạt động tập trung vào một nhóm nhỏ các cặp tiền tệ.

Đây là các cặp tiền tệ chính trên thị trường forex.

Một cặp tiền tệ chính (forex major) là bất kỳ cặp tiền nào có đồng Đô la Mỹ ở một bên và một đồng tiền chính toàn cầu khác ở bên kia. Chúng được giao dịch nhiều hơn bất kỳ cặp tiền nào khác trên thế giới và luôn có số lượng người mua cùng người bán đông đảo nhất tại bất kỳ thời điểm nào.

Bảy cặp tiền tệ chính trên thị trường forex là:

Hướng dẫn này sẽ giải thích tại sao các cặp tiền tệ này lại quan trọng đến vậy. Bạn sẽ tìm hiểu về các đặc điểm đặc biệt của chúng, cách phân tích chúng và thậm chí cả cách giao dịch bằng máy tính ảnh hưởng đến chúng.

Giải Phẫu Các Ngành Học Chính

Để giao dịch các cặp tiền chính hiệu quả, bạn cần hiểu điều gì khiến mỗi cặp vận hành. Mỗi cặp tiền thể hiện mối quan hệ độc đáo giữa hai nền kinh tế.

Quỹ USD

Đồng Đô la Mỹ xuất hiện trong mọi cặp tiền tệ chính. Nó đóng vai trò là đồng tiền dự trữ chính của thế giới được các ngân hàng trên khắp nơi nắm giữ.

Hầu hết thương mại toàn cầu, bao gồm dầu và vàng, đều được định giá bằng USD. Điều này tạo ra nhu cầu liên tục cho đồng đô la, khiến nó trở thành trung tâm của thị trường ngoại hối.

Những Cặp Đôi Được Tiết Lộ

Mỗi cặp tiền tệ chính đều có đặc điểm riêng, được định hình bởi các ngân hàng, nền kinh tế và cách nhìn nhận của các nhà giao dịch.

EUR/USD là vua của thị trường ngoại hối. Nó đại diện cho hai khu vực kinh tế lớn nhất thế giới.

USD/JPY kết hợp đồng tiền dự trữ toàn cầu với một đồng tiền an toàn. Khi xảy ra biến động toàn cầu, tiền thường chảy vào đồng Yên Nhật.

GBP/USD, được biết đến với cái tên "The Cable", đã được giao dịch trong nhiều năm. Cặp tiền này biến động mạnh hơn EUR/USD và phản ứng mạnh mẽ với tin tức kinh tế từ Vương quốc Anh.

USD/CHF có đặc điểm là đồng Franc Thụy Sĩ, một loại tiền tệ an toàn khác. Đồng "Swissie" thường giảm giá khi nỗi sợ hãi toàn cầu gia tăng.

USD/CAD gắn liền với giá dầu. Khi giá dầu tăng, đồng đô la Canada thường mạnh lên.

AUD/USD di chuyển theo giá hàng hóa. Giá trị đồng đô la Úc phụ thuộc vào giá quặng sắt và than đá, cộng với tình hình kinh tế của Trung Quốc.

NZD/USD, hay còn gọi là "The Kiwi", phản ánh xuất khẩu nông sản của New Zealand. Giá trị của nó có mối liên hệ chặt chẽ với giá các sản phẩm sữa.

Tại sao các chuyên ngành chiếm ưu thế

Các cặp tiền tệ chính trên thị trường forex không trở nên phổ biến một cách ngẫu nhiên. Chúng mang lại những lợi ích quan trọng mà các nhà giao dịch và ngân hàng đánh giá cao.

Thanh khoản vô song

Thanh khoản có nghĩa là bạn có thể mua hoặc bán dễ dàng như thế nào mà không làm thay đổi giá. Điều này rất quan trọng.

Đối với các nhà giao dịch, tính thanh khoản cao đồng nghĩa với chi phí thấp hơn. Chênh lệch giá mua và bán (spread) thường nhỏ hơn với các cặp tiền chính. Với hàng triệu người giao dịch các cặp tiền này, việc vào và thoát lệnh sẽ tốn ít chi phí hơn.

Các nghiên cứu cho thấy chỉ riêng cặp EUR/USD đã chiếm khoảng 25% tổng khối lượng giao dịch ngoại hối. Bảy cặp tiền chính cùng nhau tạo nên phần lớn thị trường.

Biến động cân bằng

Biến động giá cần phải vừa phải. Quá ít sẽ không có cơ hội kiếm lời, trong khi quá nhiều sẽ tạo ra rủi ro khó kiểm soát.

Các cặp tiền chính đều đạt đến điểm lý tưởng. Chúng biến động đủ để tạo ra nhiều cơ hội giao dịch tốt trong suốt cả ngày.

Tuy nhiên, tính thanh khoản sâu của chúng ngăn chặn những biến động giá mạnh thường thấy ở các cặp giao dịch ít hơn. Điều này giúp kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn.

Luồng Dữ Liệu Phong Phú

Giao dịch các cặp tiền chính có nghĩa là bạn luôn có thông tin. Các nền kinh tế mà chúng đại diện—Mỹ, Khu vực đồng Euro, Anh, Nhật Bản và những nước khác—được theo dõi sát sao.

Có một dòng chảy ổn định các báo cáo kinh tế quan trọng, từ số liệu việc làm đến dữ liệu lạm phát và các cuộc họp ngân hàng trung ương.

Nguồn thông tin phong phú này giúp việc phân tích cơ bản trở nên dễ dàng hơn, hỗ trợ các nhà giao dịch hiểu được hướng đi tiếp theo của một đồng tiền.

Hãy chuyển từ lý thuyết sang thực hành. Dưới đây là quy trình từng bước để phân tích một cặp tiền tệ chính trước khi giao dịch.

Chúng tôi sẽ sử dụng cặp EUR/USD làm ví dụ. Đây là một cách tiếp cận thực tế để xây dựng một ý tưởng giao dịch mạnh mẽ.

Bước 1: Cái nhìn tổng quan

Bước này giúp bạn hiểu bức tranh tổng thể. Nó thiết lập hướng đi của bạn.

• Danh sách kiểm tra: So sánh chính sách tiền tệ. ECB và Fed gần đây đã nói gì? Họ đang nói về việc tăng lãi suất (diều hâu) hay giảm lãi suất (bồ câu)? Một Fed diều hâu và ECB bồ câu thường đẩy EUR/USD xuống.

• Danh sách kiểm tra: Xem lại Lịch Kinh tế. Tìm các dữ liệu quan trọng sắp được công bố cho cả Khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ. Chú ý đến các số liệu lạm phát, báo cáo việc làm và GDP. Dữ liệu mạnh từ Hoa Kỳ kết hợp với dữ liệu yếu từ EU hỗ trợ xu hướng giảm.

Bước 2: Bức tranh Kỹ thuật

Bước này giúp bạn xác định thời điểm và vị trí giao dịch. Biểu đồ hiển thị các điểm chính xác để vào và thoát lệnh.

• Danh sách kiểm tra: Xác định các mức chính. Trên biểu đồ hàng ngày và 4 giờ, đánh dấu các vùng hỗ trợ và kháng cự chính. Đây là những vùng giá mà thị trường đã đảo chiều trước đó.

• Danh sách kiểm tra: Xác định xu hướng. Thêm đường trung bình động 50 chu kỳ và 200 chu kỳ vào biểu đồ của bạn. Nếu giá duy trì dưới đường EMA 200 và đường EMA 50 nằm dưới đường EMA 200, bạn đang có xu hướng giảm.

• Danh sách kiểm tra: Theo dõi hành động giá. Khi giá tiếp cận mức kháng cự trong xu hướng giảm, hãy quan sát các tín hiệu giảm giá. Đây có thể là một cây nến có bóng trên dài hoặc một cây nến giảm giá lớn, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế.

Bước 3: Tâm lý thị trường

Bước này xem xét ai đang thúc đẩy thị trường. Nó xác nhận xem quan điểm của bạn có phù hợp với tâm trạng chung hay không.

• Danh sách kiểm tra: Kiểm tra Báo cáo COT. Báo cáo này cho thấy cách các nhà giao dịch lớn đang định vị. Nếu bạn có quan điểm giảm giá đối với cặp EUR/USD, hãy tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch lớn đang tăng vị thế bán.

• Danh sách kiểm tra: Quét tiêu đề tin tức. Đọc các tin tức hàng đầu từ các trang tin tức tài chính. Tin tức chủ yếu là tiêu cực đối với đồng Euro hay tích cực đối với đồng Đô la? Điều này thêm một lớp xác nhận khác.

Tổng hợp thông tin

Bước cuối cùng là kết hợp ba lĩnh vực này thành một ý tưởng giao dịch hoàn chỉnh.

Ví dụ: "Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có lập trường diều hâu trong khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) lại thiên về chủ trương bồ câu (Góc nhìn vĩ mô). Trên biểu đồ hàng ngày, cặp EUR/USD đang trong xu hướng giảm và hiện đang bị từ chối tại một mức kháng cự với mô hình giảm giá (Bức tranh kỹ thuật). Tâm lý thị trường đang tiêu cực với đồng Euro do lo ngại về năng lượng (Tâm lý). Do đó, tôi sẽ xem xét bán ra, với điểm dừng lỗ trên mức kháng cự và mục tiêu tại mức hỗ trợ tiếp theo."

Lực lượng HFT vô hình

Bên dưới bề mặt của biểu đồ và tin tức, một lực lượng mạnh mẽ định hình chuyển động giá trong các cặp tiền tệ chính: giao dịch tần suất cao.

HFT trong Forex là gì?

Giao dịch tần suất cao sử dụng máy tính tốc độ cao, các công thức phức tạp và kết nối siêu nhanh để thực hiện nhiều giao dịch trong những phần nhỏ của giây.

Đây không phải là các giao dịch dựa trên quan điểm dài hạn. Chúng nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những chênh lệch giá rất nhỏ và ngắn hạn.

Một sự kết hợp hoàn hảo

Giao dịch tần suất cao hoạt động hiệu quả nhất với các cặp tiền tệ chính. Các chiến lược mà các công ty HFT sử dụng cần những điều kiện chính xác mà các cặp tiền tệ chính cung cấp.

• Tính thanh khoản cực cao: Các chương trình HFT cần phải vào và thoát các vị thế lớn mà không làm ảnh hưởng đến giá. Chỉ có tính thanh khoản sâu của các cặp như EUR/USD mới có thể làm được điều này.

• Chênh lệch giá hẹp: Nhiều chiến lược HFT thu lợi từ sự chênh lệch giá nhỏ. Điều này chỉ hiệu quả khi chi phí giao dịch rất thấp, như với các cặp forex chính.

• Đặt chung vị trí: Để có được lợi thế về tốc độ được đo bằng micro giây, các công ty HFT đặt máy tính của họ trong cùng trung tâm dữ liệu với hệ thống của các nhà môi giới, giúp giảm thời gian truyền dữ liệu.

Tác động đến Nhà giao dịch bán lẻ

Giao dịch tần suất cao ảnh hưởng trực tiếp đến mọi nhà đầu tư bán lẻ.

Tác động tích cực chính là HFT tăng tính thanh khoản. Việc mua bán liên tục của họ giúp thu hẹp chênh lệch giá trên các cặp forex chính, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Mặt hạn chế, HFT có thể tạo ra "nhiễu" ngắn hạn và những đột biến giá kỳ lạ không có ý nghĩa thực sự. Nó cũng có thể gây ra trượt giá trên các lệnh thị trường trong các sự kiện tin tức, do các thuật toán của chúng phản ứng ngay lập tức với dữ liệu.

Tốt nhất là bạn nên xem HFT không phải là kẻ thù mà là một thực tế của thị trường ngày nay. Hiểu rằng hoạt động tốc độ cao này là một phần của các cặp tiền tệ chính forex sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về môi trường giao dịch của mình.

Chuyên ngành, Phụ ngành và Ngoại ngữ

Để hiểu rõ hơn về các cặp tiền chính, hãy so sánh chúng với các cặp forex khác. Thị trường có ba nhóm chính.

Định nghĩa nhanh

• Các cặp tiền chính: Ghép cặp với USD và một loại tiền tệ chính khác (EUR/USD, USD/JPY).

• Vị thành niên: Cặp tiền tệ với hai đồng tiền chính nhưng không có USD (EUR/GBP, AUD/JPY).

• Exotics: Một loại tiền tệ chính được ghép cặp với một loại tiền tệ từ nền kinh tế nhỏ hơn (USD/MXN, EUR/TRY).

Sự khác biệt giữa các nhóm này là đáng kể và ảnh hưởng đến cách bạn nên giao dịch chúng.

Một So Sánh Rõ Ràng

So sánh này cho thấy lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch, đặc biệt là người mới, nên tập trung vào các cặp tiền chính. Chi phí thấp hơn, khả năng dự đoán tốt hơn và thanh khoản sâu tạo ra một môi trường dễ dàng hơn.

Làm chủ cốt lõi của thị trường

Các cặp tiền tệ chính (forex majors) là trái tim của thị trường tiền tệ toàn cầu. Đây là nơi diễn ra những câu chuyện kinh tế lớn nhất thế giới mỗi ngày.

Họ thống trị nhờ tính thanh khoản vô song, biến động giá cân bằng và dòng thông tin phong phú.

Đối với hầu hết các nhà giao dịch, tập trung vào các cặp tiền chính mang lại lợi thế chiến lược. Nó cho phép một cách tiếp cận tập trung hơn với chi phí thấp hơn và nguồn lực nghiên cứu tốt hơn.

Bằng cách sử dụng phương pháp phân tích có cấu trúc—kết hợp kinh tế vĩ mô, mô hình biểu đồ và tâm lý thị trường—bạn có thể điều hướng các cặp tiền tệ cốt lõi với sự tự tin hơn. Bắt đầu với tài khoản thực hành, áp dụng quy trình làm việc này và xây dựng kinh nghiệm cần thiết để làm chủ thị trường cốt lõi.