Hướng dẫn Tỷ giá Forex GBP 2025: Làm chủ Giao dịch GBP/USD & Phân tích Thị trường

Vượt ra ngoài mã chứng khoán

Bảng Anh không chỉ là một loại tiền tệ. Nó đã là một phần quan trọng của tài chính toàn cầu trong hàng trăm năm qua.

Đối với các nhà đầu tư hiện nay, cách quan trọng nhất để thấy giá trị của nó là thông qua tỷ giá forex GBP, đặc biệt là so với đồng Đô la Mỹ.

Cặp GBP/USD, được các nhà giao dịch gọi là "Cable", là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Biến động của nó cho thấy tình hình kinh tế Vương quốc Anh, phản ánh cảm nhận rủi ro toàn cầu và chịu ảnh hưởng từ mối quan hệ giữa hai ngân hàng trung ương lớn.

Hướng dẫn này đi sâu hơn so với các báo giá cơ bản. Chúng tôi sẽ giúp bạn thực sự hiểu điều gì thúc đẩy tỷ giá forex gbp sang usd.

• Các yếu tố chính đằng sau sự thay đổi của cặp GBP/USD
• Lịch sử ảnh hưởng đến tỷ lệ ngày nay
• Một phương pháp phân tích chiến lược
• Vị trí của đồng Bảng Anh trong thị trường ngoại hối G10 rộng lớn hơn

Hiểu Biết Những Nguyên Lý Cơ Bản

Để phân tích thị trường, trước tiên chúng ta phải hiểu ngôn ngữ của nó. Có nền tảng vững chắc là chìa khóa để hiểu các biến động tiền tệ.

Định nghĩa GBP/USD (Cable)

Trong forex, các loại tiền tệ được giao dịch theo cặp. Cặp forex gbpusd thể hiện đồng Bảng Anh (GBP) so với đồng Đô la Mỹ (USD).

Đồng tiền đầu tiên, GBP, là đồng tiền "cơ sở\". Đồng thứ hai, USD, là đồng tiền \"định giá". Tỷ giá hối đoái cho bạn biết cần bao nhiêu đô la để mua một bảng Anh.

Biệt danh "Cable" bắt nguồn từ những năm 1800. Khi đó, tỷ giá hối đoái được truyền giữa London và New York thông qua một cáp thép dưới đáy Đại Tây Dương.

Cách Đọc Báo Giá

Nếu tỷ giá GBP/USD là 1.2500, một Bảng Anh tương đương với 1.2500 Đô la Mỹ.

Biến động giá được đo bằng "pip", là mức thay đổi giá nhỏ nhất. Đối với cặp GBP/USD, khi giá thay đổi từ 1.2500 lên 1.2501, đó là một pip.

“Spread” là khoảng cách giữa giá mua và giá bán, đây chính là chi phí giao dịch của bạn. “Lots” là khối lượng giao dịch, với một lot tiêu chuẩn tương đương 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Phòng Máy

Tỷ giá forex GBP/USD không tự thay đổi. Nó được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế mạnh mẽ và sự kiện chính trị từ cả Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Hiểu rõ những động lực này giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Cuộc Đối Đầu Chính Sách Tiền Tệ

Trọng tâm của giá trị tiền tệ là chính sách tiền tệ, một cuộc chiến giữa Ngân hàng Anh (BoE) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (The Fed).

Quyết định của họ về lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền. Các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, vì vậy tiền có xu hướng chảy về đồng tiền có lãi suất cao hơn, khiến nó trở nên có giá trị hơn. Sự chênh lệch giữa Lãi suất Ngân hàng của BoE và Lãi suất Quỹ Liên bang của Fed ảnh hưởng mạnh đến cặp GBP/USD.

Ngân hàng Anh họp tám lần một nămđể thiết lập chính sách, khiến các cuộc họp này trở nên rất quan trọng đối với các nhà giao dịch ngoại hối.

Chỉ số Kinh tế Chủ chốt

Các ngân hàng trung ương phản ứng với dữ liệu. Chúng ta cần theo dõi các báo cáo kinh tế giống như họ.

Đối với Vương quốc Anh, các báo cáo quan trọng bao gồm Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và số liệu việc làm. Ngân hàng Anh (BoE) đặt mục tiêu lạm phát ở mức 2%, vì vậy bất kỳ thay đổi lớn nào trong CPI đều có thể báo hiệu sự thay đổi chính sách trong tương lai. Dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao đã tiếp tục gây áp lực lên BoE.

Đối với Mỹ, Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), CPI và GDP là những chỉ số quan trọng. Một báo cáo việc làm mạnh thường hỗ trợ đồng USD, vì nó cho thấy Fed có thể duy trì lãi suất cao hơn.

Sự kiện Chính trị và Địa chính trị

Đồng bảng Anh thường phản ứng mạnh mẽ trước những thay đổi chính trị. Cuộc bỏ phiếu Brexit năm 2016 là một minh chứng rõ ràng cho điều này.

Quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu đã khiến tỷ giá GBP/USD giảm mạnh do thị trường lo ngại về nhiều năm bất ổn kinh tế.

Các sự kiện khác, như bầu cử ở Anh hoặc các cuộc thảo luận về độc lập của Scotland, cũng có thể gây ra những biến động lớn trên thị trường bằng cách thay đổi mức độ rủi ro của các khoản đầu tư vào Anh.

Tâm lý thị trường và rủi ro

Ngoài dữ liệu cứng, tâm lý thị trường cũng rất quan trọng. Thị trường thường được mô tả là "ưa thích rủi ro\" hoặc \"né tránh rủi ro".

Trong thời kỳ "risk-on", các nhà đầu tư cảm thấy lạc quan và tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, thường mua các loại tiền tệ như Bảng Anh.

Trong các giai đoạn "né tránh rủi ro", gây ra bởi sự không chắc chắn toàn cầu, các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn. Đồng đô la Mỹ là nơi trú ẩn an toàn cuối cùng. Điều này có nghĩa là trong thời kỳ căng thẳng toàn cầu, cặp GBP/USD thường giảm, bất kể tình hình cụ thể của Vương quốc Anh.

Hành Trình Xuyên Thời Gian

Để hiểu tỷ giá forex GBP sang USD có thể đi đến đâu, chúng ta nên nhìn lại nơi nó đã từng. Những sự kiện lớn trong quá khứ đã định hình lịch sử của cặp tiền này, dạy chúng ta về những biến động và sự phục hồi của thị trường.

Hiệp định Plaza và thập niên 1980

Năm 1985, năm quốc gia lớn đã đồng ý giảm giá trị của đồng Đô la Mỹ. Nỗ lực chung này đã khiến tỷ giá GBP/USD tăng mạnh, cho thấy cách hành động của chính phủ có thể tác động mạnh mẽ đến thị trường tiền tệ.

Thứ Tư Đen (1992)

Đây là một khoảnh khắc định hình đối với đồng Bảng Anh. Vương quốc Anh buộc phải rời khỏi Cơ chế Tỷ giá hối đoái châu Âu khi không thể duy trì giá trị đồng Bảng so với đồng Mác Đức. Điều này dẫn đến sự sụt giảm mạnh của đồng Bảng.

Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu (2008)

Cuộc khủng hoảng năm 2008 bắt đầu từ thị trường nhà đất Mỹ nhưng nhanh chóng lan rộng toàn cầu. Là một trung tâm tài chính lớn, Anh bị ảnh hưởng nặng nề. Trong cơn hoảng loạn sau đó, cặp GBP/USD giảm mạnh khi các nhà đầu tư đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn là đồng Đô la Mỹ. Tỷ giá giảm từ trên 2.10 xuống dưới 1.40 chỉ trong vài tháng.

Cuộc Trưng cầu ý dân Brexit (2016)

Đêm diễn ra cuộc bỏ phiếu Brexit chứng kiến một trong những biến động lớn nhất trong lịch sử của cặp tiền này. Khi kết quả được công bố, tỷ giá đã giảm hơn 10% chỉ trong vài giờ. Như được thể hiện trongdữ liệu dài hạn từ Cục Dự trữ Liên bangGBP/USD đã bước vào một phạm vi thấp hơn mới và gặp khó khăn trong việc thoát ra khỏi đó.

Đại dịch COVID-19 (2020)

Khi đại dịch ập đến, một đợt "né tránh rủi ro" lớn khác đã xảy ra. Vào tháng 3 năm 2020, cặp GBP/USD giảm xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1980 khi nỗi sợ hãi lan khắp các thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ từ các chính phủ và ngân hàng trung ương đã dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng.

Từ Phân Tích Đến Hành Động

Hiểu thị trường là một chuyện. Hành động lại là chuyện khác. Xây dựng một phương pháp tốt có nghĩa là kết hợp các loại phân tích khác nhau thành một quy trình rõ ràng. Điều này giúp bạn chuyển từ quan sát sang lập kế hoạch.

Bước 1: Thiết lập một định kiến cơ bản

Đầu tiên, chúng ta cần hình thành quan điểm dựa trên các yếu tố chính. Chúng ta xem xét thông tin từ phần "Phòng Máy" để trả lời: Triển vọng tốt hơn cho Vương quốc Anh hay Hoa Kỳ?

Điều này có nghĩa là so sánh xu hướng lạm phát, triển vọng tăng trưởng và lộ trình lãi suất trong tương lai từ Ngân hàng Anh (BoE) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cần cập nhật thông tin thường xuyên vềtin tức ảnh hưởng thị trường từ các nguồn như Bloomberglà điều cần thiết.

Bước 2: Tiến hành phân tích kỹ thuật

Tiếp theo, chúng ta xem xét các biểu đồ để tìm các mức chính và mẫu hình. Đây là nơi biến động giá forex GBP/USD tự kể câu chuyện của nó.

Chúng tôi nghiên cứu biểu đồ hàng ngày và hàng tuần để tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Đây là những khu vực mà giá đã đảo chiều trước đó.

Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ như đường trung bình động để xác định xu hướng. Ví dụ, giá nằm trên đường trung bình động 200 ngày đang tăng cho thấy xu hướng tăng mạnh. Các mô hình biểu đồ cũng có thể gợi ý hướng đi trong tương lai.

Bước 3: Phân tích tâm lý thị trường

Chỉ có quan điểm riêng của bạn là chưa đủ. Bạn cần biết các nhà giao dịch khác đang định vị như thế nào. Đây là phân tích tâm lý thị trường.

Một công cụ quan trọng là báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch, được phát hành hàng tuần. Nó cho thấy cách các nhà giao dịch lớn như quỹ phòng hộ đang định vị. Một thị trường nơi nhiều nhà giao dịch đang mua có thể gặp rủi ro giảm mạnh nếu tin tức thay đổi.

Chúng ta cũng có thểkiểm tra tin tức và tâm lý thị trường trên các nền tảng như Yahoo Financeđể hiểu cảm nhận thị trường rộng hơn.

Bước 4: Tổng hợp và Xây dựng Kế hoạch

Cuối cùng, chúng tôi tổng hợp mọi thứ lại với nhau. Những cơ hội tốt nhất đến khi phân tích cơ bản, kỹ thuật và tâm lý đều chỉ ra cùng một hướng.

Ví dụ, nếu quan điểm cơ bản của chúng tôi là tích cực với GBP, biểu đồ cho thấy sự phục hồi từ mức hỗ trợ và tâm lý thị trường cho thấy các nhà giao dịch chưa quá lạc quan, chúng tôi có cơ sở vững chắc để mua.

Bất kỳ kế hoạch nào cũng phải bao gồm quản lý rủi ro cẩn thận. Điều này có nghĩa là bạn cần quyết định điểm vào lệnh, mức cắt lỗ (nơi bạn sẽ thoát lệnh nếu sai) và mục tiêu lợi nhuận trước khi thực hiện giao dịch.

Bức Tranh Lớn Hơn

Không có cặp tiền tệ nào tồn tại đơn lẻ. GBP/USD là một phần trong mạng lưới phức tạp của các dòng tiền toàn cầu. Để làm chủ nó, chúng ta cần hiểu vị trí của nó trong thị trường forex G10 rộng lớn hơn.

Các loại tiền tệ G10 là gì?

Các loại tiền tệ G10 là mười trong số các loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Chúng bao gồm USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, SEK và NOK. Chúng đại diện cho các nền kinh tế phát triển ổn định và thống trị thị trường ngoại hối toàn cầu.

Tỷ giá chéo chính của GBP

Xem xét cách đồng Bảng Anh giao dịch so với các loại tiền tệ khác ngoài USD có thể mang lại những hiểu biết hữu ích. Hai tỷ giá chéo quan trọng cần theo dõi là EUR/GBP và GBP/JPY.

EUR/GBP phản ánh sự khác biệt kinh tế giữa Khu vực đồng Euro và Vương quốc Anh. Sự suy yếu của EUR/GBP (nghĩa là đồng Bảng Anh đang mạnh lên so với đồng Euro) thường có thể báo hiệu sức mạnh rộng hơn của đồng Bảng, điều này sau đó có thể xuất hiện trong cặp GBP/USD.

GBP/JPY được xem là "thước đo rủi ro". Vì đồng Yên Nhật là một loại tiền tệ trú ẩn an toàn, việc GBP/JPY tăng thường cho thấy tâm lý sẵn sàng chấp nhận rủi ro mạnh mẽ trên thị trường, điều này cũng thường hỗ trợ cho GBP/USD.

Đồng Bảng và Rủi Ro Toàn Cầu

Đồng bảng Anh thường đóng vai trò là một loại tiền tệ "rủi ro". Nó có xu hướng hoạt động tốt khi các nhà đầu tư toàn cầu cảm thấy tự tin và đang mua các tài sản có lợi suất cao hơn.

Nó có xu hướng giảm giá so với các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như Đô la Mỹ, Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ trong thời kỳ căng thẳng toàn cầu. Hiểu rõ mô hình này là chìa khóa để giao dịch cặp tiền này trong các điều kiện thị trường khác nhau. Nhìn vàotỷ giá hối đoái trung bình hàng năm chính thứccó thể giúp xác định những biến động dài hạn trong giá trị của đồng Bảng Anh so với các đồng tiền chính khác.

Phân tích tỷ giá forex GBP có nghĩa là nghiên cứu về kinh tế, chính trị và hành vi con người. Giá trị của cặp tiền này phản ánh sự tương tác liên tục giữa hai nền kinh tế lớn.

Để điều hướng thị trường này, chúng ta phải tập trung vào các lĩnh vực phân tích cốt lõi: các con đường chính sách tiền tệ khác nhau được thiết lập bởi BoE và Fed, sức mạnh của dữ liệu kinh tế, và ảnh hưởng của sự ổn định chính trị cùng tâm lý rủi ro toàn cầu.

Một chiến lược tốt cho giao dịch forex GBP/USD không phải là dự đoán tương lai một cách hoàn hảo. Mà là về việc chuẩn bị sẵn sàng.

Đó là về việc xây dựng một quy trình kỷ luật, có thể lặp lại kết hợp phân tích cơ bản, kỹ thuật và tâm lý thị trường. Điều này giúp các nhà đầu tư vượt qua những biến động giá hàng ngày và đưa ra quyết định thông minh trong thị trường tiền tệ toàn cầu luôn thay đổi, nơi Cable sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng.