Hướng Dẫn Giao Dịch Ngoại Hối Tối Ưu 2025: Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Giao dịch Forex là gì?

Bạn đã bao giờ đổi tiền cho một chuyến đi quốc tế chưa? Nếu có, bạn đã tham gia vào thị trường ngoại hối một cách nhỏ bé rồi đấy.

Giao dịch ngoại hối (Forex) đơn giản là việc trao đổi một đồng tiền quốc gia này sang đồng tiền quốc gia khác. Toàn bộ ý tưởng dựa trên niềm tin rằng giá trị của một đồng tiền sẽ thay đổi so với đồng tiền khác.

Đây không chỉ là một phần nhỏ của tài chính. Cho đến nay, nó làthị trường tài chính lớn nhất thế giới.

Con số này rất lớn. Theo nhưKhảo sát Ngân hàng Trung ương ba năm một lần mới nhất từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thị trường ngoại hối giao dịch hơn 7,5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Tất cả các giao dịch này tạo ra tính thanh khoản tuyệt vời.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn đi qua thị trường rộng lớn này. Chúng ta sẽ thảo luận về mọi thứ từ cách thị trường ngoại hối forex hoạt động đến việc thực hiện giao dịch đầu tiên và quản lý rủi ro.

Bạn sẽ tìm hiểu về những gì mình giao dịch, cách forex so sánh với tiền điện tử và có được một lộ trình rõ ràng để bắt đầu hành trình giao dịch.

Cách Thị Trường Forex Hoạt Động

Thị trường ngoại hối không có một địa điểm trung tâm, khác với các sàn giao dịch chứng khoán như NYSE. Nó hoạt động như một thị trường phi tập trung, còn được gọi là thị trường OTC (over-the-counter).

Tất cả các giao dịch diễn ra điện tử giữa các ngân hàng, công ty và cá nhân trên khắp thế giới. Điều này mang lại cho nhà giao dịch khả năng tiếp cận và tự do đáng kinh ngạc.

Thị trường hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, theo mặt trời đi khắp toàn cầu. Những giờ giao dịch liên tục này được chia thành bốn phiên giao dịch chính.

Biết được các phiên giao dịch này giúp bạn hiểu rõ loại tiền tệ nào hoạt động mạnh nhất vào thời điểm nào.

• Phiên Sydney:Đây là khởi đầu tuần giao dịch. Đây là khoảng thời gian yên ả hơn tập trung vào đồng đô la Australia (AUD) và New Zealand (NZD).

• Phiên Tokyo:Khi Sydney chậm lại, Tokyo mở cửa, mang đến nhiều giao dịch cho đồng Yên Nhật (JPY) và các đồng tiền châu Á khác.

• Đây là phiên giao dịch lớn nhất. London dẫn đầu thế giới về giao dịch ngoại hối, và khi mở cửa, khối lượng và biến động giá tăng lên. Đồng Euro (EUR) và Bảng Anh (GBP) là trọng tâm chính.

• Phiên cuối cùng trong ngày tập trung vào Đô la Mỹ (USD) và Đô la Canada (CAD).

Nhiều nhà giao dịch theo dõi sát sao sự chồng lấn giữa phiên London và New York. Trong bốn giờ này, thị trường có nhiều giao dịch và biến động giá nhất, tạo ra nhiều cơ hội kiếm lời.

Các tác nhân chính thúc đẩy tất cả hoạt động này bao gồm các ngân hàng trung ương quản lý tiền tệ, các công ty lớn phòng ngừa rủi ro tiền tệ, các ngân hàng lớn xử lý giao dịch và các nhà giao dịch cá nhân như chúng ta.

Hiểu về Cặp Tiền Tệ

Trong forex, bạn luôn giao dịch các cặp tiền tệ. Bạn không bao giờ chỉ giao dịch một loại tiền tệ duy nhất.

Mỗi cặp tiền tệ forex đều có một đồng tiền cơ sở và một đồng tiền định giá.

Lấy cặp EUR/USD làm ví dụ. Đồng tiền đầu tiên, EUR, là đồng tiền cơ sở. Đồng thứ hai, USD, là đồng tiền định giá. Giá—ví dụ, 1.0850—cho biết bạn cần bao nhiêu đô la để mua một euro.

Vì vậy, EUR/USD ở mức 1.0850 có nghĩa là một Euro có giá 1.0850 đô la Mỹ.

Những cặp này được chia thành ba nhóm chính dựa trên mức độ giao dịch và thành phần của chúng.

Những nhà giao dịch mới nên bắt đầu với các cặp tiền chính. Chúng dễ dàng mua bán nhanh chóng và mức chênh lệch thấp hơn đồng nghĩa với chi phí giao dịch thấp hơn.

Giao dịch Forex đầu tiên của bạn

Lý thuyết giúp ích, nhưng thực hành xây dựng sự tự tin. Hãy cùng đi qua một giao dịch mẫu từng bước để làm rõ những ý tưởng này.

Chúng tôi bắt đầu với một lý thuyết. Giả sử chúng tôi đã xem xét dữ liệu kinh tế gần đây và nghĩ rằng đồng Euro (EUR) sẽ mạnh lên so với đồng Đô la Mỹ (USD).

Bước 1: Chọn cặp tiền tệ & Xây dựng giả thuyết

Chúng tôi chọn cặp EUR/USD. Quan điểm của chúng tôi là tích cực đối với đồng Euro, có nghĩa là chúng tôi kỳ vọng giá EUR/USD sẽ tăng. Điều này có nghĩa là chúng tôi muốn "mua" cặp tiền này.

Bước 2: Hiểu rõ báo giá

Nền tảng giao dịch của chúng tôi hiển thị tỷ giá EUR/USD ở mức 1.0850 / 1.0852. Giá đầu tiên là mức bạn nhận được khi bán, và giá thứ hai là mức bạn phải trả khi mua. Vì chúng tôi muốn mua, chúng tôi sẽ trả 1.0852.

Bước 3: Xác định khối lượng giao dịch (Lots)

Bước này rất quan trọng để quản lý rủi ro. Chúng ta phải quyết định giao dịch bao nhiêu. Trong forex, quy mô vị thế được đo bằng lot.

• Một lô tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị của đồng tiền cơ sở.
• Một mini lot tương đương 10.000 đơn vị.
• Một micro lot tương đương 1.000 đơn vị.

Người mới bắt đầu nên bắt đầu với các lô micro hoặc mini. Giả sử chúng ta chọn giao dịch một Mini Lot (10,000 đơn vị).

Bước 4: Đặt hàng

Vì chúng tôi muốn tham gia ngay lập tức ở mức giá hiện tại, chúng tôi sử dụng Lệnh Thị trường. Chúng tôi đặt lệnh "Mua" cho một Mini Lot EUR/USD ở mức 1.0852. Giao dịch của chúng tôi hiện đã được kích hoạt.

Bước 5: Thiết lập Mạng lưới An toàn của Bạn

Đây là bước quan trọng nhất. Những nhà giao dịch giỏi không bao giờ tham gia một giao dịch mà không biết khi nào họ sẽ thoát, dù là thua lỗ hay có lãi.

Chúng tôi đặt lệnh Dừng lỗ. Lệnh này sẽ tự động đóng giao dịch nếu giá di chuyển ngược lại với chúng tôi đến một điểm nhất định. Chúng tôi đặt nó ở mức 1.0802, thấp hơn 50 pip so với điểm vào lệnh. "Pip" là mức thay đổi giá nhỏ nhất trong một cặp tiền tệ.

Tiếp theo, chúng ta đặt lệnh Take-Profit. Lệnh này sẽ đóng giao dịch khi đạt được mục tiêu lợi nhuận. Chúng tôi đặt mức Take-Profit tại 1.0952, cao hơn 100 pips so với điểm vào lệnh.

.