คู่มือ Elliott Waves Forex Factory: กลยุทธ์การเทรด NFP ปี 2025

กราฟตลาด Forex มักดูเหมือนความวุ่นวายล้วนๆ นักเทรดมักมองหาวิธีที่เชื่อถือได้เพื่อทำความเข้าใจความวุ่นวายนี้และคาดการณ์ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปทางใดต่อไป

ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตให้กรอบแนวคิดที่แข็งแกร่งสำหรับการทำความเข้าใจโครงสร้างตลาด มันมองการเคลื่อนไหวของราคาเป็นภาพสะท้อนของวิธีที่เทรดเดอร์คิดและรู้สึกเป็นกลุ่ม

นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทำคนเดียว ในสถานที่อย่าง Forex Factory เทรดเดอร์จะแบ่งปันและพูดคุยเกี่ยวกับการนับคลื่น Elliott ของกันและกัน

แม้แต่การตั้งค่าทางเทคนิคที่ดีที่สุดก็สามารถถูกทำลายได้ด้วยเหตุการณ์เศรษฐกิจที่ทรงพลังเพียงเหตุการณ์เดียว รายงาน Non-Farm Payroll (NFP) ก็เป็นเหตุการณ์เช่นนี้พอดี

คู่มือนี้จะแสดงวิธีรวมการวิเคราะห์คลื่นเอลเลียตกับข้อมูล NFP ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

จังหวะของตลาด

ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตกล่าวว่าตลาดเคลื่อนไหวตามรูปแบบพื้นฐาน 5-3 รูปแบบนี้เปรียบเสมือนจังหวะการเต้นของหัวใจในการเคลื่อนไหวของตลาด

รูปแบบมีสองส่วนหลัก: คลื่นแรงกระตุ้นและคลื่นปรับแก้

คลื่นแรงกระตุ้น (Impulse Waves) ที่มีหมายเลข 1-2-3-4-5 เป็นตัวขับเคลื่อนแนวโน้มหลัก โดยคลื่นที่ 1, 3 และ 5 จะผลักดันแนวโน้มให้เดินหน้า ในขณะที่คลื่นที่ 2 และ 4 เป็นการปรับตัวลงเล็กน้อยภายในแนวโน้มนั้น

คลื่นปรับแก้ (Corrective Waves) ที่มีป้ายกำกับ A-B-C เคลื่อนที่สวนทางกับแนวโน้มหลัก แสดงให้เห็นเมื่อตลาดกำลังพักหรือเปลี่ยนทิศทางชั่วคราว

แผนภูมิง่าย ๆ ของตลาดที่กำลังขึ้นจะแสดงคลื่น 5 ลูกขึ้นไป แล้วตามด้วยคลื่น 3 ลูกลงมา ลำดับคลื่น 8 ลูกนี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรูปแบบที่ใหญ่กว่าในกรอบเวลาที่กว้างขึ้น

หนึ่งในความคิดที่น่าทึ่งที่สุดในทฤษฎีนี้คือมันเกิดขึ้นซ้ำในทุกระดับ รูปแบบ 5-3 เดียวกันนี้เกิดขึ้นในทุกกรอบเวลา ตั้งแต่กราฟรายนาทีไปจนถึงกราฟรายเดือน

คลื่นเหล่านี้ไม่ใช่แค่เส้นสุ่มบนกราฟ พวกมันแสดงให้เห็นว่าจิตวิทยามวลชนทำงานอย่างไรในตลาด

พัฒนาโดย Ralph Nelson Elliott ทฤษฎีนี้กล่าวว่าการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นไปตามรูปแบบธรรมชาติ มันเชื่อมโยงรูปแบบคลื่นเหล่านี้กับความรู้สึกและความคิดของผู้ค้าตามที่ Investopedia กล่าวไว้.

กฎพื้นฐานสำคัญ

การใช้ทฤษฎีอย่างถูกต้อง คุณต้องปฏิบัติตามกฎสามข้อ การฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่งหมายความว่าการนับคลื่นของคุณผิด

• คลื่นที่ 2 จะไม่เคยลงต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 1 หากราคาเคลื่อนที่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 1 นั่นไม่ใช่การปรับตัวของคลื่นที่ 2

• คลื่นที่ 3 ไม่เคยเป็นคลื่นที่สั้นที่สุดในบรรดาคลื่นที่ 1, 3 และ 5 โดยปกติแล้วคลื่นที่ 3 จะเป็นส่วนที่ยาวที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดของแนวโน้ม

• คลื่นที่ 4 ไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ราคาของคลื่นที่ 1 จุดต่ำสุดของคลื่นที่ 4 ไม่สามารถเข้าไปในช่วงราคาของจุดสูงสุดของคลื่นที่ 1 ได้

ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการพยายามบังคับใช้การนับคลื่นที่ไม่เหมาะสม หากคุณต้องฝืนกฎ แสดงว่าการวิเคราะห์ของคุณผิด

กฎสามข้อเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์คลื่นเอลเลียตที่ถูกต้อง ตามที่เน้นย้ำโดยแพลตฟอร์มอย่าง Babypips.

คลื่นเอลเลียตบน Forex Factory

ทฤษฎีเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การนำไปใช้ในการเทรดจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นี่คือจุดที่ชุมชนอย่าง Forex Factory มีคุณค่ามากสำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังเรียนรู้คลื่นเอลเลียต

Forex Factory เป็นศูนย์กลางระดับโลกที่นักเทรดแบ่งปันแผนภูมิและพูดคุยเกี่ยวกับการนับคลื่นของพวกเขาร่วมกัน

เมื่อดูการอภิปรายเหล่านี้ อย่าเพิ่งดูแค่แผนภูมิ ให้สนใจว่าทำไมเทรดเดอร์ถึงติดป้ายคลื่นแบบที่พวกเขาทำ

มูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่การอภิปราย คุณจะเห็นผู้ค้ามืออาชีพเสนอการนับคลื่นที่แตกต่างกันสำหรับตลาดเดียวกัน

คุณจะสังเกตเห็นการแลกเปลี่ยนในกระทู้เหล่านี้ สำหรับทุกการนับคลื่นขาขึ้น มักจะมีทางเลือกขาลงอยู่ด้วย

นี่คือตัวอย่างที่คุณอาจเห็น ผู้ใช้โพสต์กราฟ EUR/USD โดยทำเครื่องหมายจุดต่ำสุดล่าสุดว่าเป็นจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 2 และแสดงตำแหน่งที่คาดว่าจะเกิดคลื่นที่ 3 ที่แข็งแกร่งเพื่อขึ้นไป

พวกเขาอาจจะอธิบายว่าการลดลงก่อนหน้านี้เป็นการปรับตัวแบบ A-B-C และว่าแรงผลักดันขาขึ้นกำลังกลับมา

ต่อมา ผู้ใช้อีกคนอาจตอบกลับด้วยกราฟของตัวเอง พวกเขาอาจบอกว่าการเคลื่อนไหวขึ้นครั้งแรกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปรับตัวที่ใหญ่กว่า

โดยการพิจารณาทั้งสองโพสต์อย่างรอบคอบ—ตรวจสอบว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎหรือไม่ และการเคลื่อนไหวของราคาใหม่สอดคล้องกับแนวคิดของพวกเขาอย่างไร—คุณจะเรียนรู้ที่จะเป็นนักวิเคราะห์ที่กระตือรือร้น

ผลกระทบของรายงานค่าจ้างนอกภาคการเกษตร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคให้แผนที่แก่คุณ แต่เหตุการณ์ข่าวสารสามารถขับเคลื่อนตลาดไปตามเส้นทางนั้น—หรือส่งมันไปในทิศทางที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง การทำความเข้าใจว่าผลกระทบของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรต่อตลาดฟอเร็กซ์คืออะไรนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

รายงาน Non-Farm Payroll (NFP) นับจำนวนรวมของคนงานที่ได้รับค่าจ้างในสหรัฐอเมริกา โดยไม่รวมพนักงานฟาร์ม พนักงานรัฐบาล พนักงานบ้าน และพนักงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

นี่คือข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งมีลักษณะเฉพาะ

มาจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS)

โดยปกติจะเผยแพร่ในวันศุกร์แรกของทุกเดือน เวลา 8:30 น. ตามเวลาตะวันออก (ET)

รายงานแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีสุขภาพที่ดีอย่างไร

รายงาน NFP สร้างความสั่นสะเทือนในตลาดฟอเร็กซ์เพราะส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงิน

ตัวเลข NFP ที่แข็งแกร่ง (มีงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์) บ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่แข็งแรง สิ่งนี้อาจนำไปสู่การที่ Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

ตัวเลข NFP ที่อ่อนแอบ่งบอกถึงปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ย และมักจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

ข้อมูลจะเผยแพร่เป็นรายเดือนในทางการสรุปสถานการณ์การจ้างงานโดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ และศักยภาพในการเคลื่อนไหวตลาดของมันมักถูกวิเคราะห์ในเว็บไซต์ข่าวการเงินเช่น FXStreet.

เรามารวมสองเครื่องมืออันทรงพลังนี้ด้วยตัวอย่างทีละขั้นตอน การเข้าใจอย่างถ่องแท้มาจากการรู้ว่าเครื่องมือต่าง ๆ ทำงานร่วมกันอย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมตัวก่อน NFP

วันนี้เป็นวันพุธ อีกสองวันก่อนการประกาศข้อมูล NFP เรากำลังดูแผนภูมิ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD

แผนภูมิแสดงให้เห็นสิ่งที่ดูเหมือนการปรับตัวลงแบบ A-B-C ที่เสร็จสมบูรณ์ ก่อตัวเป็นฐาน ราคาได้เคลื่อนตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวในแนวราบ

การวิเคราะห์คลื่น Elliott ของเราแสดงให้เห็นว่านี่อาจเป็นคลื่นที่ 1 ขึ้น ตามด้วยคลื่นที่ 2 ที่เป็นการแก้ไข การเคลื่อนไหวด้านข้างดูเหมือนการรวมตัวของคลื่นที่ 4 หลังจากคลื่นที่ 3 ที่แข็งแกร่ง

ขั้นตอนที่ 2: การตั้งสมมติฐาน

แนวคิดหลักของเราอิงตามการนับคลื่น Elliott: คู่สกุลเงิน EUR/USD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและพร้อมที่จะเริ่มคลื่นที่ 5

เราคิดว่าตัวเลข NFP ที่อ่อนแอจะเป็นตัวกระตุ้น ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่อ่อนแอจะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง ผลักดันให้ EUR/USD เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้คลื่นที่ 5 สมบูรณ์

แผนสำรองของเราพิจารณาว่าหมายเลข NFP ที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจจะพิสูจน์ว่าการนับขาขึ้นของเราผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานนี้จะลบล้างภาพทางเทคนิค

ขั้นตอนที่ 3: การเปิดตัว NFP

วันศุกร์ เวลา 8:30 น. ตามเวลาตะวันออก (ET) ข้อมูล NFP ออกมาแล้ว

ตลาดคาดว่าจะมีงานใหม่ 180,000 ตำแหน่ง แต่ตัวเลขจริงคือ 250,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้มาก แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เหนือความคาดหมาย

ขั้นตอนที่ 4: การยืนยันและการดำเนินการหลัง NFP

ตลาดตอบสนองทันที ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับทุกคู่สกุลเงิน บนแผนภูมิ EUR/USD ของเรา ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว และทะลุระดับแนวรับของคลื่นที่ 4 ที่เราคาดไว้

นี่คือช่วงเวลาสำคัญ ข้อมูลทางเศรษฐกิจได้พิสูจน์แล้วว่าแนวคิดทางเทคนิคของเราผิด คลื่นลูกที่ 5 ที่เราคาดหวังไว้จะไม่เกิดขึ้น

ผู้ค้าที่ดื้อรั้นอาจมองว่านี่คือความล้มเหลว แต่ผู้ค้าที่มีกลยุทธ์จะมองว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่มีประโยชน์

ข้อมูล NFP ที่แข็งแกร่งทำให้เราเห็นเหตุผลที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น นี่บอกเราว่าการนับคลื่นเริ่มต้นของเราผิดพลาด

การตั้งค่าที่ล้มเหลวนั้นทำให้เราเห็นการเทรดในทิศทางตรงกันข้ามที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีหลักฐานพื้นฐานและเทคนิคสนับสนุน

เมื่อสัญญาณปะทะกัน

ช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการเทรดเกิดขึ้นเมื่อการวิเคราะห์ของคุณขัดแย้งกัน นับคลื่นบอกอย่างหนึ่ง แต่ข่าวสารบอกอีกอย่าง

ก่อนอื่น ยอมรับความจริงข้อนี้: ตลาดอาจจะไม่มีเหตุผลในระยะสั้น แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจหลักมักจะชนะในระยะยาว เมื่อข่าวสำคัญเช่น NFP ขัดแย้งโดยตรงกับการนับคลื่นของคุณ ข้อมูลทางเศรษฐกิจมักจะแสดงทิศทางที่แท้จริง

เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือยืนยันเพื่อสร้างหลักฐานที่หนักแน่น

เครื่องมืออันทรงพลังอย่างหนึ่งคือการวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด เราสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงาน COT ล่าสุด (Commitment of Traders) หากรายงานนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ารายใหญ่ได้เปิดสถานะขายในสกุลเงินยูโรเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นการสนับสนุนกรณีตลาดหมีจากข้อมูล NFP ที่แข็งแกร่ง

ต่อไป เรามาดูการเคลื่อนไหวของราคาบนแผนภูมิ หากการลดลงหลัง NFP บนแผนภูมิรายวันของ EUR/USD ก่อตัวเป็นรูปแบบแท่งเทียน bearish dark cloud cover นี่เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง รูปแบบแท่งเทียนนี้ยืนยันว่าผู้ขายได้เข้าควบคุมแล้ว

เราสามารถจัดระเบียบการวิเคราะห์นี้ให้อยู่ในกรอบที่เรียบง่าย

แหล่งสัญญาณ	สถานการณ์ขาขึ้น	สถานการณ์ตลาดหมี	การกระทำของเรา
คลื่นเอลเลียต	ดูเหมือนว่าจะเริ่มคลื่นที่ 5 แล้ว		รอการยืนยันเพิ่มเติม
ข้อมูล NFP		ข้อมูล USD ที่แข็งแกร่งได้รับการเผยแพร่	อคติเปลี่ยนเป็นขาลง
รายงาน COT		ผู้เล่นรายใหญ่มีสถานะสุทธิเป็น short	เพิ่มความมั่นใจในแนวโน้มขาลง
การเคลื่อนไหวของราคา		ก่อตัวเป็นรูปแบบเมฆดำคลุม	สัญญาณขายที่มีความน่าจะเป็นสูง

การรวมสัญญาณเหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้เราเปลี่ยนจากความคิดเดียวที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ไปเป็นการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายปัจจัย

คำสำหรับผู้เริ่มต้น

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น หรืออาจจะถามว่า bagaimana main forex (เล่น forex อย่างไร) สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจพื้นฐานให้ดีก่อนที่จะลองใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนอย่าง Elliott Wave

จงจำหลักการพื้นฐานเหล่านี้ไว้ในใจ:

• ทำความเข้าใจคู่สกุลเงิน:รู้ความหมายของ EUR/USD—การซื้อยูโรในขณะที่ขายดอลลาร์
• เรียนรู้เกี่ยวกับเลเวอเรจเข้าใจว่าการใช้เลเวอเรจจะขยายทั้งกำไรและขาดทุน มันทำงานได้ทั้งสองทาง
• เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง:ฝึกฝนโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริง จนกว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
• มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์เดียวฝึกฝนกลยุทธ์ง่ายๆ ให้เชี่ยวชาญก่อนที่จะพยายามเรียนรู้ทุกอย่างพร้อมกัน เริ่มต้นด้วยสิ่งง่ายๆ ก่อน

การถักทอทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตให้แผนที่ที่เป็นไปได้ว่าตลาดอาจจะไปที่ไหน มันสรุปเส้นทางที่น่าจะเป็นไปได้

เหตุการณ์อย่างเช่นรายงาน NFP ก็เหมือนกับสภาพอากาศในเวลาจริง แผนที่ที่ดีจะไร้ประโยชน์ในพายุที่คาดไม่ถึง ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนทิศทาง

ไม่มีตัวบ่งชี้หรือทฤษฎีใดที่สามารถทำนายอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป้าหมายไม่ใช่การทำนายด้วยความแน่นอน 100% แต่เป็นการสร้างกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับการเทรด

ความสำเร็จมาจากแนวทางที่สมดุล ใช้ทฤษฎีคลื่นสำหรับโครงสร้าง ข่าวเศรษฐกิจสำหรับตัวกระตุ้น และการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับการยืนยัน

เรียนรู้ ฝึกฝน และมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่าง Forex Factory อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ของคุณ เมื่อรวมองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน คุณจะสามารถสร้างวิธีการเทรดที่มีประสิทธิภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง