EUR/USD พุ่งสูงกว่า 1.07 เนื่องจาก ECB ใช้ท่าทีแข็งกร้าว และขาดดุลการค้าสหรัฐขยายตัว

สรุปข่าว:อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD เพิ่มขึ้นเกิน 1.07 หลังจากคำพูดที่แข็งกร้าวจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในขณะที่ขาดดุลการค้าของสหรัฐขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญถึง 74.6 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของการส่งออกควบคู่ไปกับการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

นำเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD พุ่งสูงเกิน 1.07 หลังจากคำพูดเชิงแข็งกร้าวของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับยูโร ในขณะที่ขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ขยายตัวอย่างมากถึง 74.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศ

คำวิจารณ์เชิงแข็งกร้าวของ ECB ส่งผลให้ยูโรแข็งค่าขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 1.0700 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 0.12% เนื่องมาจากอิทธิพลของคำพูดที่แข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่ ECB รวมถึงสมาชิกสภาบริหาร Klaas Knot ที่ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนข้างหน้าเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ Knot เน้นย้ำว่า ECB ต้องรักษาอัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดไว้เป็นระยะเวลานานเพื่อจัดการกับความมั่นคงของราคาในยูโรโซนให้สำเร็จ

นอกจากนี้ อิซาเบล ชนาเบล สมาชิกอีกคนของคณะกรรมการปกครองธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังกล่าวด้วยว่า ผลกระทบจากการ收紧นโยบายการเงินอย่างเข้มงวดจะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลในทางเศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจนโยบายในอนาคต ข้อความเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง ซึ่งพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวหลังตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ

การแข็งค่าอย่างรวดเร็วของยูโรถูกบันทึกไว้ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายนเริ่มลดลง การโต้ตอบระหว่างสกุลเงินเหล่านี้มีความสำคัญต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากพวกเขาตอบสนองต่อสัญญาณจากธนาคารกลาง

การขยายตัวของดุลการค้าติดลบของสหรัฐฯ ก่อให้เกิดความกังวล

ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลจากสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ (BEA) เปิดเผยว่าการขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยพุ่งไปที่ 74.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 60 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม การเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของการส่งออกของสหรัฐฯ ซึ่งลดลงเหลือ 249 พันล้านดอลลาร์จาก 258.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 323 พันล้านดอลลาร์จาก 318.8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม การขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นนี้สร้างความกังวลให้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากสะท้อนถึงการพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้ความพยายามในการสร้างสมดุลทางการค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น

นักวิเคราะห์ตลาดมองว่าการขยายตัวนี้เป็นอาการของความท้าทายทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น โดยชี้ให้เห็นว่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการส่งออกอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการผลิตภายในประเทศและสุขภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม

ธนาคารกลางทั่วโลกตอบสนองต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

ท่ามกลางการพัฒนาการเหล่านี้ ธนาคารกลางทั่วโลก รวมถึงธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นในการจัดการกับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ผ่านการปรับนโยบายการเงิน หลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงหลัก เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 จุดฐาน ปัจจุบันอยู่ที่ 3.766% สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ธนาคารกลางจำเป็นต้องปรับนโยบายเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

นักลงทุนยังคงระมัดระวัง หลังจากท่าทีแข็งกร้าวจากธนาคารกลาง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่สภาพการเงินที่ตึงตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมา การรายงานการตึงตัวในเศรษฐกิจต่างๆ สะท้อนให้เห็นแนวโน้มทั่วโลกที่กว้างขึ้น ในขณะที่ธนาคารกลางเผชิญกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของการเคลื่อนไหวของ EUR/USD

ในเชิงเทคนิค EUR/USD ได้ดีดตัวขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA) ซึ่งมัก被视为ระดับแนวรับที่สำคัญ นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดบ่งชี้ถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งรอบระดับ 1.0700 โดยคาดว่าจะมีกำไรเพิ่มเติมหากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และ MACD (Moving Average Convergence Divergence) กำลังถูกเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยผู้ค้า เนื่องจากอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของราคาที่อาจเกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวอยู่เสมอ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจและคำแถลงเพิ่มเติมจากธนาคารกลางอาจนำไปสู่ความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในตลาดฟอเร็กซ์

ภาพรวมของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความรู้สึก

ภาพเศรษฐกิจในยูโรโซนยังคงผสมผสาน โดยมีการผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่ปรับตัวดีขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน จากที่เคยลดลงถึง 3.4% ในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศสและอิตาลีกลับมีขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น การขาดดุลของฝรั่งเศสที่ 9.7 พันล้านยูโร สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 7.7 พันล้านยูโร สะท้อนถึงความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ในกลุ่มประเทศ

ในขณะที่ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ชุดข้อมูลต่าง ๆ จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวโน้มความรู้สึกของนักลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างผลการดำเนินงานของยูโรกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหลักจากสหรัฐฯ รวมถึงการเติบโตของ GDP และอัตราเงินเฟ้อ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์การซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์

สรุป

การขึ้นเหนือระดับ 1.07 ล่าสุดของคู่เงิน EUR/USD ซึ่งขับเคลื่อนโดยท่าทีแข็งกร้าวของ ECB สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งธนาคารกลางต่างๆ กำลังเข้มงวดในการควบคุมเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ ในขณะเดียวกัน การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ที่ขยายวงกว้างขึ้นก็สร้างความท้าทายเพิ่มเติมให้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ทั้งยูโรโซนและสหรัฐฯ ต่างก็กำลังเผชิญกับ