อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้: การวิเคราะห์สด USD และปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาด

สรุปตลาดวันนี้

วันนี้ดอลลาร์สหรัฐแสดงผลงานที่ผสมผสานแต่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่นเนื่องจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงมีอยู่ ยูโรยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีพลังของดอลลาร์ ตลาดฟอเร็กซ์ในวันนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อมูลจากประเทศหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงินทั่วโลกได้อย่างไร

รายงานสำคัญเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อจากสหรัฐอเมริกาเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด ข้อมูลชิ้นนี้เพียงชิ้นเดียวได้เปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นและเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดอย่างมาก นักลงทุนกำลังปรับตำแหน่งการลงทุนของพวกเขาก่อนที่เหตุการณ์สำคัญครั้งต่อไปในตลาดจะเกิดขึ้น

ประเด็นสำคัญ

• ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น:คู่สกุลเงินนี้ได้เคลื่อนตัวสูงกว่าระดับเทคนิคที่สำคัญ เนื่องจากผู้ค้าคาดว่ากลุ่มเฟดจะดำเนินนโยบายที่รุนแรงกว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น
• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ:คู่สกุลเงินหลักนี้ยังคงอยู่ในช่วงแคบ จุดแข็งพื้นฐานของยูโรเองกำลังให้การสนับสนุนต่อดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นโดยรวม
• สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์:ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์แคนาดา (CAD) กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านลบ การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และการลดลงเล็กน้อยของราคาสินค้าโภคภัณฑ์กำลังสร้างความท้าทาย
• ความรู้สึกของตลาด:อารมณ์เสี่ยงที่ชัดเจนกำลังพัฒนา ซึ่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุด

อัตราแลกเปลี่ยนสด: โฟกัสที่ดอลลาร์

การทำความเข้าใจอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันเริ่มต้นด้วยภาพที่ชัดเจนของประสิทธิภาพ ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าดอลลาร์สหรัฐกำลังทำได้ดีเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ของโลกในปัจจุบัน มันให้ทั้งอัตราปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงรายวัน ซึ่งมุมมองที่รวดเร็วของโมเมนตัม

ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงแกนกลางของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน forex ในวันนี้ คอลัมน์ "% การเปลี่ยนแปลง" ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของตลาดระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

คู่สกุลเงินหลักเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

อัตราดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการและอัปเดตล่าสุด ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2024 เวลา 10:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก สำหรับอัตราการชำระเงินสำหรับสถาบัน โปรดตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลทางการเสมอ

การอ้างอิงแหล่งข้อมูล

เพื่อให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์ของเรามีพื้นฐานจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ เราตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชั้นนำ สำหรับบริบททางประวัติศาสตร์และอัตราราชการ เรามักอ้างอิงแหล่งข้อมูลเช่นข้อมูลอย่างเป็นทางการจากธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ความมุ่งมั่นต่อความแม่นยำนี้เป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดที่ดี

เหตุผลเบื้องหลังตัวเลข

การเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับตลาดเกิดจากการทำความเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนพวกมัน การเคลื่อนไหวในตลาดฟอเร็กซ์ในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม แต่เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญที่เปลี่ยนมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง

ตอนนี้เราจะมาดูสองปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ในวันนี้ เชื่อมโยงข่าวเฉพาะกับปฏิกิริยาของตลาด นี่คือจุดที่ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์

ไดรเวอร์ 1: ผลกระทบจากดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ

เหตุการณ์หลักในวันนี้คือการเปิดตัวรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกา นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญของอัตราเงินเฟ้อและเป็นตัวเลขสำคัญสำหรับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

รายงานแสดงอัตราเงินเฟ้อรายปีที่ 3.5% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.4% เล็กน้อย แม้ว่าหนึ่งในสิบของเปอร์เซ็นต์อาจดูเหมือนน้อย แต่ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ มันมีความสำคัญมาก

อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดไว้แสดงให้เห็นว่าความกดดันด้านราคายังคงมีอยู่ สิ่งนี้ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานาน บางทีเทรดเดอร์บางคนอาจเริ่มคิดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเป็นไปได้

ตลาดตอบสนองทันทีในลักษณะที่สมเหตุสมผล อัตราดอกเบี้ยที่อาจสูงขึ้นในสหรัฐฯ ทำให้ดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่ดีกว่า เราเห็นความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้นทันทีในทุกสกุลเงิน สื่อข่าวต่างให้ปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว โดยเน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นทันทีของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) หลังจากการประกาศ

ปัจจัยที่ 2: นโยบายผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรป

ในขณะที่สหรัฐฯ กำลังเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อ ความเห็นจากยุโรปก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะสำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีชื่อเสียงได้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะเมื่อเช้านี้

เจ้าหน้าที่แนะนำว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน โดยอ้างถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในเขตยูโรโซน นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าโทน "นกพิราบ" เนื่องจากมันส่งสัญญาณถึงการเคลื่อนไหวไปสู่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น

ความเห็นที่ออกแนวผ่อนคลายนี้จำกัดศักยภาพของยูโร ในขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากข่าวของตัวเอง ยูโรก็อ่อนค่าลงจากแนวโน้มของธนาคารกลางของตัวเอง นี่อธิบายว่าทำไม EUR/USD ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความแตกต่างนโยบายระหว่างเฟด (แนวแข็งกร้าว) และ ECB (แนวผ่อนคลาย) ชัดเจนขึ้น

คู่มือปฏิบัติ: การตีความแผนภูมิ

ข้อมูลและข่าวสารให้คำตอบในเรื่อง "อะไร\" และ \"ทำไม\" แต่แผนภูมิราคาแสดงให้เราเห็น \"อย่างไร" ที่ตลาดกำลังดำเนินไป การอ่านแผนภูมิอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเปิดเผยรูปแบบและระดับสำคัญที่ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแสดงได้ มันเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นแผนที่การซื้อขายที่มองเห็นได้

ตอนนี้เราจะเดินผ่านกระบวนการวิเคราะห์กราฟของเรา โดยใช้การเคลื่อนไหวของราคาวันนี้ในคู่เงิน EUR/USD เป็นตัวอย่างสด นี่แสดงให้เห็นว่าเราแปลปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์บนกราฟอย่างไร

(ภาพ: แผนภูมิแท่งเทียนรายวันแบบง่ายของ EUR/USD แสดงการเคลื่อนไหวของราคาในวันนี้ พร้อมคำอธิบายสำหรับแนวรับ แนวต้าน และแท่งเทียนสำคัญ)

การระบุระดับราคาที่สำคัญ

เมื่อเราดูอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ในปัจจุบันบนกราฟ สิ่งแรกที่เราทำคือระดับแนวรับและแนวต้านหลัก ซึ่งเป็นระดับราคาที่แรงซื้อหรือแรงขายในอดีตเคยแข็งแกร่งพอที่จะพลิกแนวโน้มหรือหยุดชะงัก

สังเกตว่าคู่เงิน EUR/USD พยายามที่จะทะลุระดับต่ำกว่า 1.0750 ในเช้านี้ แม้จะมีข้อมูล CPI ที่แข็งแกร่งก็ตาม ระดับดังกล่าวกำลังทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น หากสามารถทะลุลงไปได้อย่างชัดเจน อาจเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวลงใหม่สำหรับคู่เงินนี้

ในทางกลับกัน ระดับ 1.0820 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านในช่วงต้นของเซสชัน ราคาไม่สามารถรักษาตำแหน่งเหนือระดับนี้ได้ แสดงให้เห็นว่าผู้ขายมีความกระตือรือร้นในโซนนั้น ระดับเหล่านี้ให้กรอบการทำงานสำหรับการจัดการความเสี่ยงและการหาจุดเข้าหรือออกที่อาจเกิดขึ้น

แท่งเทียนบอกอะไรเรา

รูปแบบแท่งเทียนแต่ละอันให้มุมมองที่ละเอียดของการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการตีความอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันแบบทันทีทันใด

ในช่วงเวลาที่ข่าว CPI ออกมา เราเห็นแท่งเทียนที่มีไส้ยาวเกิดขึ้นบนกราฟรายชั่วโมง ไส้ล่างที่ยาวแสดงให้เห็นว่าผู้ขายในตอนแรกกดราคาลงอย่างรุนแรง แต่ผู้ซื้อเข้ามาดันราคากลับขึ้นก่อนที่ชั่วโมงจะสิ้นสุด

จากประสบการณ์ของเรา รูปแบบนี้มักแสดงถึงความไม่แน่ใจอย่างมากในตลาด มันแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้เพื่อควบคุม หลังจากแท่งเทียนแบบนี้ เรามักจะเฝ้าดูการปิดของแท่งเทียนถัดไปเพื่อบ่งบอกว่าฝ่ายใด—ผู้ซื้อหรือผู้ขาย—ที่ชนะการต่อสู้ในทันที

บริบททางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น

การแกว่งตัวของราคาประจำวันมีความสำคัญ แต่ก็เป็นเพียงจุดข้อมูลเดียวภายในภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ใหญ่กว่ามาก เพื่อการซื้อขายและการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องเข้าใจธีมหลักในระยะยาวที่ขับเคลื่อนแนวโน้มสกุลเงินเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เดือน หรือแม้กระทั่งหลายปี

การเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ในวันนี้ซึ่งขับเคลื่อนโดยภาวะเงินเฟ้อ สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเรื่องราวโดยรวมเหล่านี้ เราจะเชื่อมโยงเหตุการณ์ในวันนี้กับแรงผลักดันเชิงโครงสร้างหลักที่ส่งผลต่อตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ธีมหลักที่มีอิทธิพลต่ออัตรา

• ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย:นี่ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์ ช่องว่างนโยบายระหว่างเฟดที่แข็งกร้าวกับธนาคารกลางที่ผ่อนปรนมากขึ้น เช่น ECB และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น สร้างแรงจูงใจอย่างมากให้เงินไหลเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐที่ให้ผลตอบแทนสูง สำหรับข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอัตราเหล่านี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายสัปดาห์ของ Federal Reserveการปล่อยเป็นทรัพยากรที่สำคัญ

• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์:ความตึงเครียดระดับโลก ตั้งแต่ข้อพิพาททางการค้าไปจนถึงความขัดแย้งในภูมิภาค สามารถเพิ่มความต้องการสำหรับสกุลเงิน "ที่ปลอดภัย" ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับฟรังก์สวิสและเยนญี่ปุ่น มักได้รับประโยชน์จากการหลบหนีสู่ความปลอดภัยเหล่านี้ พื้นหลังโลกที่ตึงเครียดสร้างความต้องการพื้นฐานที่ต่อเนื่องสำหรับดอลลาร์

• แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์:ประสิทธิภาพของสกุลเงินเช่นดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD), ดอลลาร์แคนาดา (CAD), และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลัก เมื่อราคาน้ำมันลดลง CAD มักจะอ่อนค่า เมื่อราคาแร่เหล็กลดลง AUD จะได้รับแรงกดดัน การติดตามอัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงินที่รายงานโดย Wall Street Journalสามารถให้บริบทสำหรับคู่สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ได้

• แนวโน้มการเติบโตของโลก:ความคาดหวังต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึกเสี่ยง เมื่อคาดว่าการเติบโตจะแข็งแกร่ง นักลงทุนมักจะซื้อสินทรัพย์และสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูง (risk-on) เมื่อมีความกลัวว่าจะเกิดการชะลอตัวหรือภาวะถดถอย พวกเขาจะย้ายไปสู่ความปลอดภัย (risk-off) ซึ่งโดยทั่วไปจะส่งผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ สำหรับมูลค่าสกุลเงินพื้นฐาน หลายหน่วยงานพึ่งพาข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนทางการจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ.

สรุป: การสังเคราะห์และมองไปข้างหน้า

ตลาดฟอเร็กซ์ในวันนี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลจุดเดียวที่มีผลกระทบสูงสามารถเสริมสร้างแนวโน้มตลาดที่กว้างขึ้นได้อย่างไร รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงกว่าที่คาดไว้ยืนยันความเชื่อของตลาดในธนาคารกลางสหรัฐที่จะ "สูงขึ้นอีกนาน" ซึ่งผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของยูโรเตือนเราว่าแต่ละสกุลเงินมีเรื่องราวของตัวเอง อัตราแลกเปลี่ยนรายวันที่เราสังเกตเห็นเป็นผลมาจากการโต้ตอบแบบไดนามิกระหว่างการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและท่าทีผ่อนปรนของธนาคารกลางยุโรป (ECB)

มองไปข้างหน้า ตอนนี้สายตาทุกคนจะหันไปที่การปราศรัยของธนาคารกลางในสัปดาห์หน้าและข้อมูล PMI เบื้องต้นที่จะออกมาจากทั้งสหรัฐฯ และยุโรป เหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักต่อไปสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ในวันนี้ และจะกำหนดว่าโมเมนตัมในปัจจุบันจะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่