นักวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ทำอะไรบ้าง? 2025 การสำรวจอาชีพอย่างลึกซึ้ง

เหนือกว่ากราฟ

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นโลกที่มีความเร็วและความซับซ้อนสูง เงินจำนวนหลายล้านล้านดอลลาร์ถูกแลกเปลี่ยนในตลาดขนาดใหญ่นี้ทุกวัน

สำหรับหลายๆ คน ฟอเร็กซ์ทำให้นึกถึงภาพของเทรดเดอร์ที่ทำการซื้อขายอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงสูง แต่เบื้องหลังการเทรดครั้งใหญ่ทุกครั้ง มีพลังสำคัญที่ทำงานอยู่ซึ่งมักไม่ถูกเห็น นั่นคือนักวิเคราะห์ฟอเร็กซ์

นักวิเคราะห์ตลาด Forex ศึกษาตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่ผู้ค้า บริษัท และสถาบันการเงินใช้ในการตัดสินใจ

ไม่เหมือนกับผู้ค้าที่เน้นการซื้อขาย นักวิเคราะห์จะตีความข้อมูลและให้คำแนะนำ พวกเขาสร้างกรอบความคิดที่ช่วยให้ผู้อื่นตัดสินใจเลือกการซื้อขายอย่างชาญฉลาด

คู่มือนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของพวกเขา เราจะสำรวจว่าพวกเขาทำอะไรในแต่ละวัน ทักษะที่พวกเขาต้องการ เส้นทางอาชีพของพวกเขาเติบโตอย่างไร และความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับงานที่ท้าทายแต่คุ้มค่านี้

ความรับผิดชอบหลัก

การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด

พื้นฐานของการทำงานของนักวิเคราะห์ตลาด Forex คือการเฝ้าสังเกตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง พวกเขาต้องติดตามและทำความเข้าใจข้อมูลที่ไหลเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลก

ซึ่งรวมถึงการดูรายงานเศรษฐกิจสำคัญ เช่น GDP ตัวเลขเงินเฟ้อ และตัวเลขงานอย่างเช่น Non-Farm Payrolls ของสหรัฐ นักวิเคราะห์จะติดตามอย่างใกล้ชิดว่าธนาคารกลางทำและพูดอะไรบ้าง รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) แค่คำพูดเพียงคำเดียวจากผู้นำธนาคารกลางก็สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในค่าเงินได้

พวกเขายังศึกษากิจกรรมทางการเมือง เช่น การเลือกต้น การต่อสู้ทางการค้า และความขัดแย้ง เพื่อดูว่าสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินอย่างไร งานนี้ต้องคอยติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งพร้อมกัน

เนื้อหาและการสื่อสาร

ข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์จะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้อื่นสามารถเข้าใจมันได้ งานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสร้างและแบ่งปันเนื้อหากับผู้อื่น

ซึ่งมักหมายถึงการเขียนรายงานประจำวันหรือรายสัปดาห์เกี่ยวกับตลาด รายงานวิจัยเชิงลึก และการคาดการณ์ค่าเงินเฉพาะเจาะจง นักวิเคราะห์หลายคนยังสร้างสื่อการเรียนรู้ เช่น บทความ วิดีโอ และคลาสออนไลน์สด เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจตลาดได้ดีขึ้น

การนำเสนอผลการค้นพบอย่างชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะพูดกับผู้ค้า ผู้จัดการ หรือลูกค้าทั่วโลก ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จ

กลยุทธ์และการสร้างไอเดีย

นอกเหนือจากการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้น นักวิเคราะห์ชั้นนำต้องเสนอแนวคิดที่มีมุมมองไปข้างหน้า พวกเขาต้องมองเห็นโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยของพวกเขา

การนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายและการทดสอบกลยุทธ์เหล่านั้นกับข้อมูลในอดีตเพื่อดูว่ามันอาจจะใช้งานได้หรือไม่ พวกเขามักจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ค้าเพื่อเปลี่ยนความคิดเหล่านี้เป็นแผนปฏิบัติการ โดยหารือเกี่ยวกับเวลาที่จะเข้าสู่การซื้อขาย เวลาที่จะออก และวิธีการจัดการความเสี่ยง

โดยสรุป หน้าที่หลักคือ:

• การวิจัยและการตีความข้อมูล
• การพยากรณ์และการสร้างแบบจำลอง
• การรายงานและความคิดเห็น
• การให้ความรู้และการสนับสนุนลูกค้า
• การกำหนดกลยุทธ์

หนึ่งวันในชีวิต

การบรรยายสรุปตอนเช้า

6:00 น.: นาฬิกาปลุกดังขึ้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ชั่วโมงแรกคือการวิ่งเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เมืองหลับ ฉันกำลังดูการเคลื่อนไหวของราคาตลอดคืนในคู่สกุลเงินสำคัญ เช่น AUD/JPY และ EUR/GBP เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อาจถูกปล่อยออกมาจากเอเชียอย่างไม่คาดคิด

เป้าหมายหลักคือการสรุปข่าวข้ามคืนจากช่วงเวลาในเอเชียและช่วงต้นของยุโรป ฉันกำลังมองหาแนวโน้มหลักของวันนั้นว่าเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง? ตลาดกำลังตอบสนองต่อข่าวลือจากธนาคารกลางหรือพัฒนาการทางการเมืองหรือไม่?

เวลา 7:30 นาฬิกา ฉันได้ร่างและส่งสรุปตลาดเช้าแล้ว อีเมลนี้จะกำหนดแนวทางให้กับผู้ค้าและลูกค้าหลักของเรา โดยสรุปคู่สกุลเงินหลักที่ต้องจับตาและความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในช่วงเวลาตลาดเปิดทำการ

9:30 น.: ตลาดสหรัฐเปิดทำการ และความผันผวนของวันนี้มักจะสูงที่สุด ความสนใจของฉันถูกตรึงอยู่กับข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์และข่าวสารจากเทอร์มินัล เมื่อตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ไม่ได้คาดหมายออกมา ดอลลาร์สหรัฐก็พุ่งขึ้นทั่วกระดาน

บทบาทของฉันตอนนี้คือการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ฉันกำลังวิเคราะห์องค์ประกอบของรายงาน CPI ทันที—อะไรที่ทำให้เกิดความประหลาดใจ? ฉันกำลังส่งข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็วไปยังโต๊ะซื้อขายผ่านระบบส่งข้อความภายในของเรา และตอบคำถามที่เข้ามาจากฝ่ายขายและลูกค้า

ตลอดทั้งวัน ฉันอาจจะจัดสัมมนาออนไลน์สั้นๆ สำหรับลูกค้าเพื่ออธิบายผลกระทบจากการตัดสินใจของธนาคารกลาง หรือเขียนบทความสรุปเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองระหว่างประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้น มันเป็นวงจรที่ต้องรับข้อมูล วิเคราะห์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

หลังปิดตลาด

17:00 น.: ความเคลื่อนไหวหลักของช่วงเวลาในนิวยอร์กเริ่มลดลง จังหวะช้าลง แต่ยังไม่จบงาน นี่คือเวลาสำหรับการทบทวนและเตรียมความพร้อม

ฉันทบทวนการเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละวันเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของฉัน การคาดการณ์ของฉันเกี่ยวกับ EUR/USD ถูกต้องหรือไม่? เพราะอะไรหรือไม่ใช่? ทุกวันให้บทเรียน และการบันทึกข้อสังเกตเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงแบบจำลองการวิเคราะห์ของฉัน

ช่วงสุดท้ายของวันมักจะทุ่มเทให้กับโครงการระยะยาว ฉันอาจจะทำงานเกี่ยวกับแนวโน้มรายไตรมาสของเยนญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง หรือสร้างแบบจำลองเชิงปริมาณใหม่เพื่อติดตามความรู้สึกของตลาด วันจะจบลงด้วยการวางรากฐานสำหรับวันพรุ่งนี้

คลังอาวุธของนักวิเคราะห์

สามเสาหลักของการวิเคราะห์

เพื่อให้เข้าใจตลาด นักวิเคราะห์ตลาด Forex ใช้วิธีการหลักสามวิธี การรู้ทั้งสามวิธีจะให้ภาพรวมที่จำเป็นสำหรับการพยากรณ์ที่ดี

การวิเคราะห์พื้นฐาน:นี่คือคำอธิบายว่าทำไมสกุลเงินถึงเคลื่อนไหว โดยพิจารณาจากสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายของธนาคารกลาง ความมั่นคงทางการเมือง และแนวโน้มเศรษฐกิจใหญ่ๆ เพื่อหาค่าที่แท้จริงของสกุลเงิน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:นี่แสดงให้เห็นว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและเมื่อไหร่ โดยเน้นเฉพาะที่กราฟราคา ใช้รูปแบบและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพื่อหาแนวโน้ม ระดับแนวรับ/แนวต้าน และจุดเข้า-ออกที่ดี

การวิเคราะห์ความรู้สึก:นี่เผยให้เห็นว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ โดยวัดอารมณ์ของตลาดด้วยการดูข้อมูลตำแหน่ง เช่น รายงาน Commitment of Traders ของ CFTC เพื่อดูว่าผู้ค้ามีแนวโน้มมองบวกหรือลบเกินไปต่อสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง

ทำความเข้าใจกับ "Pip"

ในการวิเคราะห์และการซื้อขายฟอเร็กซ์ มีคำหนึ่งที่เป็นพื้นฐาน: "พิป\" มันย่อมาจาก \"Percentage in Point\" หรือ \"Price Interest Point"

พิปคือการเคลื่อนไหวของราคามาตรฐานที่เล็กที่สุดที่คู่สกุลเงินสามารถทำได้ ซึ่งใช้ในการวัดผลกำไรหรือขาดทุนในการเทรด

สำหรับคู่สกุลเงินหลักส่วนใหญ่ เช่น EUR/USD หรือ GBP/USD หนึ่ง pip คือทศนิยมตำแหน่งที่สี่ (0.0001) หาก EUR/USD เคลื่อนจาก 1.0750 ไปเป็น 1.0751 แสดงว่าเคลื่อนไหวไปหนึ่ง pip สำหรับคู่เงินที่มีเยนญี่ปุ่น (JPY) หนึ่ง pip คือทศนิยมตำแหน่งที่สอง (0.01)

นักวิเคราะห์ทุกคนต้องเข้าใจเรื่องพิปส์ นี่คือวิธีที่พวกเขาวัดการเคลื่อนไหวของตลาด ตั้งเป้าราคา และกำหนดความเสี่ยงสำหรับแนวคิดการเทรด

เครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่

นักวิเคราะห์ต้องการเครื่องมือที่ดีเพื่อทำงานที่ยอดเยี่ยม ปัจจุบันมืออาชีพใช้ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มขั้นสูงสำหรับงานประจำวันของพวกเขา

• เทอร์มินัลข้อมูลและข่าวสาร:Bloomberg Terminal และ Reuters Eikon เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด ที่ให้ราคาแบบเรียลไทม์ ข่าวสาร และเครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึก
• แพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิ:TradingView เป็นที่นิยมมากสำหรับแผนภูมิที่ทรงพลังและใช้งานง่าย รวมถึงคุณสมบัติชุมชน ในขณะที่ MetaTrader (MT4/MT5) ยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในโบรกเกอร์รายย่อย
• ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล:ทักษะ Excel ที่แข็งแกร่งเป็นที่คาดหวังสำหรับการสร้างแบบจำลอง ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้ใน Python หรือ R จำเป็นสำหรับการคำนวณตัวเลข การทดสอบกลยุทธ์ และการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
• เครื่องมือการสื่อสาร:Slack ระบบส่งข้อความของบริษัท และซอฟต์แวร์สัมมนาออนไลน์ ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการเป็นนักวิเคราะห์

1. สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง