คู่มือการจัดการความเสี่ยงในตลาด Forex ที่สำคัญ: ปกป้องเงินของคุณเหมือนเทรดเดอร์ 5% อันดับต้น

ทุกเทรดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก๋า ล้วนมีความกังวลเดียวกัน นั่นคือการสูญเสียทุกอย่างและทำลายบัญชีของตนเอง เราได้ยินเรื่องราวแบบนี้บ่อยครั้ง แต่ถ้ามีทักษะหนึ่งที่แยกเทรดเดอร์ 5% ที่ทำเงินได้ ออกจาก 95% ที่ขาดทุนล่ะ? มันไม่ใช่เคล็ดลับลับหรือกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นการจัดการความเสี่ยงที่ดี

ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงในตลาด Forex คืออะไร? พูดง่ายๆ ก็คือชุดของกฎและขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องเงินทุนในการเทรดของคุณจากความผันผวนของตลาด มันคือทักษะในการควบคุมความสูญเสีย ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจว่าคุณอาจสูญเสียเท่าไหร่ในการเทรดแต่ละครั้ง ก่อนที่คุณจะคลิก "ซื้อ\" หรือ \"ขาย"

นี่ไม่ใช่แค่อีกหนึ่งบทความเกี่ยวกับแนวคิด นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนจากทีมที่ซื้อขายในตลาดเหล่านี้มาหลายปี เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการสร้างและใช้ระบบการจัดการความเสี่ยงระดับมืออาชีพ ซึ่งจะเปลี่ยนการซื้อขายของคุณจากการพนันเป็นธุรกิจที่ชาญฉลาด

ทำไมการจัดการความเสี่ยงจึงสำคัญ

ผู้ค้าหลายคนมุ่งเน้นเพียงแค่การหายุทธศาสตร์ที่ชนะ โดยคิดว่าการชนะการค้าส่วนใหญ่คือกุญแจสำคัญในการทำเงิน นี่เป็นความผิดพลาดที่อันตราย เรามีความเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจคือการปกป้องเงินของคุณ การคิดถึงวิธีการทำเงินเป็นเรื่องรองลงมาจากการคิดถึงวิธีการปกป้องเงินที่คุณมีอยู่แล้ว การจัดการความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มเติม มันเป็นรากฐานที่แท้จริงของความสำเร็จในการค้าในระยะยาว

ความจริงที่โหดร้าย

ตลาด Forex ดึงดูดนักเทรดด้วยเลเวอเรจสูง ซึ่งทำให้นักเทรดสามารถควบคุมตำแหน่งการซื้อขายขนาดใหญ่ด้วยเงินจำนวนน้อยได้ อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจเป็นดาบสองคม ลองนึกภาพมันเป็นแว่นขยายทรงพลัง: มันสามารถทำให้กำไรของคุณใหญ่ขึ้น แต่ก็ทำให้ความสูญเสียของคุณใหญ่ขึ้นด้วยแรงเท่ากัน หากไม่มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด เลเวอเรจแทบจะรับประกันได้ว่าคุณจะสูญเสียบัญชีของคุณอย่างรวดเร็วและเจ็บปวด

ตัวเลขจากหน่วยงานกำกับดูแลแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่าผู้ค้ารายย่อยส่วนใหญ่สูญเสียเงิน นี่ไม่ใช่เพราะตลาดถูก "จัดฉาก" แต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี อันตรายหลักนั้นชัดเจน:

• เลเวอเรจสูง: สามารถเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของตลาดเพียงเล็กน้อยที่ขัดกับคุณให้กลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ได้
• ความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง: เหตุการณ์ข่าวหรือการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างกะทันหันสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่ทำลายบัญชีที่ไม่ได้เตรียมพร้อมได้ภายในไม่กี่วินาที
• การตัดสินใจจากอารมณ์: เมื่อไม่มีกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้า อารมณ์เช่นความกลัวและความโลภจะเข้ามาควบคุม ทำให้เกิดการตัดสินใจที่แย่ เช่น การย้ายจุดตัดขาดทุนหรือการเพิ่มพูนการลงทุนในสถานะที่ขาดทุน

เปลี่ยนเป้าหมายของคุณ

เป้าหมายของเทรดเดอร์มือสมัครเล่นคือชนะทุกการเทรด ส่วนเป้าหมายของเทรดเดอร์มืออาชีพคืออยู่รอดในเกม การเปลี่ยน mindset นี้สำคัญมาก เราต้องยอมรับว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้แต่ผู้จัดการเฮดจ์ฟันด์ที่ดีที่สุดในโลกก็มีการเทรดที่ขาดทุน มีสัปดาห์ที่ขาดทุน และ甚至有เดือนที่ขาดทุน

ความสำเร็จไม่ได้ถูกกำหนดโดยการหลีกเลี่ยงความสูญเสีย แต่เป็นการทำให้แน่ใจว่าการทำกำไรจากการเทรดของคุณมีขนาดใหญ่กว่าการขาดทุนเมื่อเทรดหลายครั้ง นี่คือหลักการสำคัญของความคาดหวังเชิงบวก มันเกี่ยวกับการเล่นเกมระยะยาว ที่การควบคุมความเสี่ยงอย่างมีวินัยจะช่วยให้กลยุทธ์การชนะของคุณทำงานได้ดีเมื่อเวลาผ่านไป

“เป้าหมายของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จคือการทำการซื้อขายที่ดีที่สุด เงินเป็นเรื่องรอง” - อเล็กซานเดอร์ เอลเดอร์

คำพูดนี้สะท้อนถึงแนวคิดแบบมืออาชีพ โดยการมุ่งเน้นที่กระบวนการที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งรวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาเองโดยธรรมชาติ

เสาหลักหลัก

ในการสร้างกระบวนการระดับมืออาชีพนี้ เราต้องมีชุดเครื่องมือ ซึ่งไม่ใช่แนวคิดที่ซับซ้อนหรือลึกลับ แต่เป็นเครื่องมือและเทคนิคพื้นฐานที่ทุกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จใช้โดยไม่มีข้อยกเว้น การฝึกฝนให้เชี่ยวชาญเป็นงานแรกและสำคัญที่สุดของคุณ

เสาหลักที่ 1: การหยุดขาดทุน

คำสั่ง Stop-Loss เป็นเหมือนตาข่ายนิรภัยอัตโนมัติของคุณ มันคือคำสั่งที่คุณวางไว้กับโบรกเกอร์เพื่อปิดการซื้อขายที่ระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับคุณ วัตถุประสงค์ของมันง่ายมาก: เพื่อจำกัดความสูญเสียในการซื้อขายแต่ละครั้งของคุณ

การตั้ง Stop Loss คือการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลจากการวิเคราะห์ของคุณ ก่อนที่อารมณ์จะเข้ามามีบทบาท เมื่อการเทรดเริ่มต้นขึ้นและเงินของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง การตัดสินใจของคุณอาจถูกบดบัง Stop Loss ทำหน้าที่เป็นตัวคุณที่มีวินัยและเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อปกป้องคุณจากอารมณ์ของคุณเอง

การวางตำแหน่งมีความสำคัญ การตั้ง stop-loss ไม่ควรตั้งที่ระดับ pip แบบสุ่ม ควรตั้งที่ระดับราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งความคิดในการเทรดของคุณถูกพิสูจน์ว่าผิด นี่อาจเป็นเพียงใต้ระดับแนวรับสำคัญสำหรับการเทรด long หรือเหนือระดับแนวต้านสำคัญสำหรับการเทรด short การเทรดโดยไม่มี stop-loss เหมือนกับการขับรถที่ไม่มีเบรก มันไม่ใช่คำถามว่าคุณจะชนหรือไม่ แต่เป็นคำถามว่าคุณจะชนเมื่อไหร่

เสาที่ 2: กำไรที่ตั้งไว้

คำสั่ง Take-Profit เป็นคู่หูของคำสั่ง stop-loss มันคือคำสั่งที่ตัดสินใจล่วงหน้าเพื่อปิดการเทรดของคุณเมื่อถึงระดับกำไรที่กำหนด ในขณะที่ stop-loss ปกป้องคุณจากการขาดทุนมากเกินไป take-profit ก็ปกป้องคุณจากความโลภ

นักเทรดเคยดูการเทรดที่ทำกำไรวิ่งไปมาเพียงเพื่อจะยึดไว้ "อีกนิดเดียว" แล้วก็เห็นตลาดพลิกกลับและเปลี่ยนผู้ชนะนั้นให้กลายเป็นผู้แพ้มากี่ครั้งแล้ว? คำสั่งทำกำไรบังคับให้มีวินัยในด้านที่ชนะของสมการ ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับกำไรอย่างเป็นระบบตามแผนของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เป็นบวกในระยะยาว

เสาที่ 3: การกำหนดขนาดตำแหน่ง

นี่คือทักษะการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดและถูกละเลยบ่อยที่สุดโดยไม่มีข้อสงสัย การกำหนดขนาดตำแหน่งตอบคำถามพื้นฐานที่ว่า "ฉันควรเทรดมากแค่ไหน?"

เทรดเดอร์มือใหม่อาจตัดสินใจเทรดด้วย "1 ล็อตมาตรฐาน" ในทุกการเทรด นี่เป็นความผิดพลาดที่สำคัญ ทำไมล่ะ? เพราะความเสี่ยงของการเทรดไม่ได้อยู่ที่ขนาดล็อต แต่อยู่ที่ระยะห่างเป็นพิปจากจุดเข้าไปยังจุดหยุดขาดทุน การเทรด 1 ล็อตที่มีจุดหยุดขาดทุน 20 พิปมีความเสี่ยงเป็นเงินครึ่งหนึ่งของการเทรด 1 ล็อตที่มีจุดหยุดขาดทุน 40 พิป

ผู้เชี่ยวชาญใช้โมเดลความเสี่ยงแบบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาตัดสินใจเสี่ยงเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยและคงที่ของเงินทั้งหมดในบัญชีในการเทรดแต่ละครั้ง มาตรฐานในอุตสาหกรรมอยู่ระหว่าง 1% ถึง 2% กฎง่ายๆ นี้ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีการเทรดใดที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบัญชีของคุณได้

นี่คือสูตรที่แน่นอนในการคำนวณขนาดตำแหน่งของคุณสำหรับทุกการเทรด:

1. กำหนดความเสี่ยงของบัญชีของคุณเป็นดอลลาร์ โดยนำเงินในบัญชีคูณกับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง (เช่น 1% ของบัญชี 10,000 ดอลลาร์ = 100 ดอลลาร์)
2. กำหนดความเสี่ยงในการเทรดของคุณเป็นพิปส์ นี่คือระยะทางจากราคาเข้าไปยังราคาสต็อป-ลอส (ตัวอย่างเช่น สต็อป-ลอสห่างออกไป 50 พิปส์)
3. คำนวณมูลค่าพิปที่ต้องการ โดยหารความเสี่ยงของบัญชีของคุณด้วยความเสี่ยงของการเทรด (เช่น $100 / 50 พิป = $2 ต่อพิป)
4. คำนวณขนาดตำแหน่ง ขั้นตอนสุดท้ายนี้ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และคู่สกุลเงินของคุณ แต่โดยพื้นฐานแล้วเกี่ยวข้องกับการแปลงมูลค่าพิปที่คุณต้องการให้เป็นขนาดล็อต (เช่น สำหรับคู่สกุลเงินหลักส่วนใหญ่ มูลค่าพิป $2 จะเท่ากับ 0.20 ล็อต)

เสาที่ 4: อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (R:R) เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำกำไร โดยเปรียบเทียบจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงในการเทรดกับจำนวนกำไรที่คุณอาจได้รับ

หากจุดหยุดขาดทุนของคุณอยู่ห่างออกไป 50 พิปส์ (ความเสี่ยงของคุณ) และเป้าหมายทำกำไรของคุณอยู่ห่างออกไป 150 พิปส์ (ผลตอบแทนของคุณ) อัตราส่วน R:R ของคุณคือ 1:3 คุณกำลังเสี่ยงหนึ่งหน่วยเพื่อมีโอกาสได้กำไรสามหน่วย

การรักษาอัตราส่วน R:R ที่เป็นบวก (ซึ่งผลตอบแทนที่อาจได้รับมีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น 1:2 หรือ 1:3) มีพลังทางคณิตศาสตร์ นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีอัตราการชนะสูงเพื่อให้ได้กำไร ในความเป็นจริง คุณอาจผิดบ่อยกว่าที่ถูกและยังทำเงินได้ ลองดูตัวเลขกัน

ดังที่ตารางแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน นักเทรดที่มีอัตราการชนะเพียง 30% ก็สามารถทำกำไรได้เทียบเท่ากับนักเทรดที่มีอัตราการชนะ 60% เพียงโดยการมุ่งเน้นการเทรดที่มีสัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีกว่า นี่คือวิธีคิดของมืออาชีพ พวกเขาไม่ได้ตามหาความแน่นอน แต่พวกเขากำลังตามหาความไม่สมมาตร

การสร้างแผนความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ

ทฤษฎีเป็นสิ่งหนึ่ง การนำไปใช้เป็นอีกสิ่งหนึ่ง เรามาก้าวข้ามแนวคิดเชิงนามธรรมและเดินผ่านกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมทีละขั้นตอนกัน นี่คือเทมเพลตปฏิบัติที่คุณสามารถปรับใช้สำหรับการเทรดของคุณเอง

พบกับเทรดเดอร์อเล็กซ์

มาแนะนำเทรดเดอร์ตัวอย่างของเรากัน เขาชื่ออเล็กซ์ อเล็กซ์มีบัญชีเทรดเงิน 5,000 ดอลลาร์และทำงานประจำเต็มเวลา เป้าหมายของเขาคือเทรด Forex เป็นงานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาต้องไม่เสี่ยงกับเงินเก็บที่หามาอย่างยากลำบาก เขาต้องการแผนที่แข็งแกร่ง จากประสบการณ์ของเรา สิ่งแรกที่เราจะแนะนำอเล็กซ์คือให้เขียนกฎการจัดการความเสี่ยงก่อนที่จะทำการเทรดอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดความเสี่ยงโดยรวม

กฎข้อแรกและสำคัญที่สุดคือขีดจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง เราแนะนำให้อเล็กซ์ปฏิบัติตามมาตรฐานมืออาชีพและใช้กฎ 1%

สำหรับบัญชี 5,000 ดอลลาร์ของเขา นี่หมายถึงจำนวนเงินสูงสุดที่เขาสามารถสูญเสียในการเทรดครั้งเดียวคือ 50 ดอลลาร์ (1% ของ 5,000 ดอลลาร์)

ทำไมมันถึงทรงพลังขนาดนี้? การจำกัดความเสี่ยงที่ 1% หมายความว่า Alex สามารถทนต่อการขาดทุนต่อเนื่องได้ถึง 10 ครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติแม้สำหรับเทรดเดอร์ที่ดี และบัญชีของเขาจะขาดทุนเพียงประมาณ 10% (ประมาณ $500) นี่เป็นการสูญเสียที่จัดการได้ เขายังคงมีเงินเหลืออยู่ 90% ทำให้สามารถเทรดตามกลยุทธ์ต่อไปได้โดยไม่มีแรงกดดันทางจิตใจ หากเขาเสี่ยง 10% ต่อการเทรด บัญชีของเขาคงจะระเบิดไปแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: การนำไปใช้กับการตั้งค่าสด

ตอนนี้ เรามาเริ่มดำเนินการตามแผนกัน อเล็กซ์กำลังวิเคราะห์กราฟและเห็นโอกาสในการเทรดแบบลอง (long) ที่น่าสนใจบนคู่เงิน EUR/USD

• การวิเคราะห์ของเขาชี้ให้เห็นจุดเข้าในที่ดีที่ 1.0750
• เขาระบุระดับแนวรับทางตรรกะที่ต่ำกว่าจุดเข้า โดยกำหนดจุดหยุดขาดทุนไว้ที่ 1.0700
• เขาระบุระดับความต้านทานทางตรรกะด้านบน และตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ที่ 1.0850

จากแผนนี้ เราสามารถดึงพารามิเตอร์ความเสี่ยงหลักออกมาได้:

• ความเสี่ยงในการเทรด (ระยะทางถึงจุดหยุดขาดทุน): 1.0750 - 1.0700 = 50 พิปส์
• ผลตอบแทนที่อาจได้รับ (ระยะทางถึงจุดทำกำไร): 1.0850 - 1.0750 = 100 พิปส์
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: เสี่ยง 50 พิป เพื่อผลตอบแทน 100 พิป ซึ่งเป็นอัตราส่วน 1:2 ที่ดี

ขั้นตอนที่ 3: การคำนวณขนาดตำแหน่ง

อเล็กซ์รู้ว่าความเสี่ยงสูงสุดของเขาในการเทรดนี้คือ 50 ดอลลาร์ เขายังรู้ว่าความเสี่ยงเฉพาะการเทรดนี้คือ 50 พิป ตอนนี้เขาสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งที่แน่นอนได้โดยใช้สูตรที่เราได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

1. ความเสี่ยงบัญชี: $50
2. ความเสี่ยงในการเทรด: 50 พิปส์
3. ค่าพิปที่ต้องการ: $50 / 50 พิป = $1.00 ต่อพิป
4. ขนาดตำแหน่ง: สำหรับคู่เงิน EUR/USD มูลค่าของ 1 pip ที่ $1.00 จะเท่ากับขนาดตำแหน่ง 0.10 ล็อต (หรือหนึ่ง "มินิล็อต")

สรุป: อเล็กซ์ควรทำการซื้อขายนี้ด้วยขนาดตำแหน่ง 0.10 ล็อต

กระบวนการนี้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดขนาดตำแหน่งแบบไดนามิก หากในการเทรดครั้งต่อไปของ Alex การวิเคราะห์ของเขาต้องการให้มีการตั้งจุดตัดขาดทุนที่แคบลงเพียง 25 pip การคำนวณจะเปลี่ยนไป: $50 / 25 pip = $2.00 ต่อ pip ซึ่งจะทำให้เขาสามารถเทรดด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นที่ 0.20 lots ในขณะที่ยังคงความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ที่ $50 เท่าเดิม นี่คือลักษณะเฉพาะของวิธีการแบบมืออาชีพ

การเข้าใจจิตวิทยาของความเสี่ยงอย่างเชี่ยวชาญ

แผนการจัดการความเสี่ยงทางคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบสามารถพังทลายลงได้ในพริบตา ด้วยสิ่งหนึ่ง นั่นคืออารมณ์ของมนุษย์ ตัวเลขเป็นส่วนที่ง่าย การควบคุมจิตวิทยาของตัวเองต่างหากที่เป็นความท้าทายที่แท้จริงในการเทรด แม้จะมีแผนที่แข็งแกร่ง สมองของคุณก็จะพยายามทำลายคุณเอง

สี่นักขี่ม้า

เราได้ระบุอารมณ์หลักสี่อย่างที่อาจเป็นหายนะต่อวินัยในการจัดการความเสี่ยงของเทรดเดอร์ การจดจำอารมณ์เหล่านี้เป็นขั้นตอนแรกที่จะเอาชนะมัน

• ความกลัว: ทำให้คุณปิดการซื้อขายที่ชนะเร็วเกินไป ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายและทำลายอัตราส่วน R:R ของคุณ นอกจากนี้ยังทำให้คุณลังเลและพลาดโอกาสในการตั้งค่าการซื้อขายที่ถูกต้อง
• ความโลภ: ทำให้คุณทำกำไรช้าเกินไป โดยหวังว่าจะได้มากกว่านี้ มักจะเฝ้าดูผู้ชนะกลายเป็นผู้แพ้ นอกจากนี้ยังล่อลวงให้คุณเปิดตำแหน่งที่ใหญ่เกินไปสำหรับบัญชีของคุณ
• ความหวัง: นี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดในบรรดาทั้งหมด ความหวังคือสิ่งที่ทำให้คุณย้ายจุดตัดขาดทุนออกไปไกลขึ้นเพราะคุณ "หวัง" ว่าตลาดจะพลิกกลับ ความหวังคือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่ในสถานะการซื้อขายที่ขาดทุนนานหลังจากที่การวิเคราะห์ของคุณพิสูจน์แล้วว่าผิด
• ความเสียใจ: นี่เป็นผลจากการพลาดโอกาส หลังจากเห็นการเทรดที่คุณไม่ได้ทำแล้วมันออกมาดีเลิศ คุณรู้สึกเสียใจ แล้วก็ "แก้แค้นด้วยการเทรด" โดยกระโดดเข้าตลาดอย่างหุนหันพลันแล่นในการตั้งค่าที่ไม่ดี

การป้องกันเชิงปฏิบัติ

แผนการจัดการความเสี่ยงของคุณคือเกราะป้องกันหลักจากสมองส่วนอารมณ์ของคุณ นี่คือกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะยึดมั่นกับมัน

• สร้างแผนการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษร กฎการเข้า, ออก, และการจัดการความเสี่ยงของคุณต้องถูกเขียนลงในเอกสารอย่างเป็นทางการ คุณต้องปรึกษาแผนนี้ก่อนการซื้อขายทุกครั้ง หากการตั้งค่าไม่ตรงตามกฎของคุณ คุณไม่ควรทำการซื้อขาย
• ใช้สมุดบันทึกการเทรด บันทึกทุกการเทรดที่คุณทำ บันทึกจุดเข้า, จุดตัดขาดทุน, จุดทำกำไร, ผลลัพธ์ และที่สำคัญที่สุดคือ สภาวะอารมณ์ของคุณก่อน ระหว่าง และหลังการเทรด การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยสร้างความรับผิดชอบและเผยให้เห็นรูปแบบพฤติกรรมที่ทำลายล้าง
• เชื่อใจจุดตัดขาดทุนของคุณ เมื่อคุณตั้งจุดตัดขาดทุนตามการวิเคราะห์ที่รอบคอบก่อนการเทรดแล้ว จุดนั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่าขยายมันออกไป อย่ายกเลิกมัน ปล่อยให้มันทำงานของมัน
• เดินออกไป เมื่อคุณวางคำสั่งซื้อขายพร้อมกับคำสั่งหยุดขาดทุนและทำกำไรแล้ว ให้ปิดแผนภูมิ การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของทุกจุดเป็นสูตรสำหรับการรบกวนทางอารมณ์ เชื่อมั่นในแผนของคุณและปล่อยให้การซื้อขายดำเนินไป

สรุป: การจัดการความเสี่ยงคือใบอนุญาตในการเทรดของคุณ

ตลอดคู่มือนี้ เราได้ทำลายความคิดที่ว่าการเทรดคือการหายุทธศาสตร์วิเศษที่ไม่เคยแพ้ แต่เราได้แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนสร้างขึ้นจากรากฐานของการจัดการความเสี่ยงที่มีวินัย มันไม่ใช่การจำกัดศักยภาพของคุณ แต่เป็นการรับประกันการอยู่รอดและความยั่งยืนของคุณในตลาด

เครื่องมือเหล่านี้ง่ายแต่ทรงพลัง: การตั้งจุดตัดขาดทุนที่ไม่สามารถต่อรองได้ การทำกำไรเชิงกลยุทธ์ การกำหนดขนาดตำแหน่งแบบไดนามิกตามกฎ 1-2% และการมุ่งเน้นอย่างไม่ลดละต่ออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เป็นบวก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่คำแนะนำ แต่เป็นหลักปฏิบัติที่ไม่ได้เขียนไว้สำหรับนักเทรดมืออาชีพ

การยอมรับหลักการเหล่านี้จะเปลี่ยนธรรมชาติของกิจกรรมของคุณอย่างสิ้นเชิง คุณจะย้ายจากโลกของการพนันที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ ไปสู่โลกของธุรกิจที่คำนวณและวางแผนอย่างเป็นระบบ การนำแผนการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดมาใช้ เป็นการกระทำที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ มันคือเครื่องมือขั้นสุดท้ายที่มอบความมั่นใจและวินัยให้คุณ เพื่อเดินทางในตลาดไม่ด้วยความกลัว แต่ด้วยความสงบและความเป็นมืออาชีพ มันคือใบอนุญาตในการเทรดของคุณ