ภาษาไทย

ค้นหา

Forex ยูโรคืออะไร? คู่มือเริ่มต้นเทรดยูโรฉบับสมบูรณ์สำหรับมือใหม่

คำตอบโดยตรงของคุณ

ฟอเร็กซ์ยูโร (EURO forex) หมายถึงการซื้อขายสกุลเงินยูโร (EUR) ซึ่งเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของเขตยูโรเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ของโลกในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex market) ตัวอย่างที่โด่งดังและมีการซื้อขายมากที่สุดคือคู่สกุลเงิน EUR/USD

ราคาคู่นี้แสดงจำนวนดอลลาร์สหรัฐที่จำเป็นต้องใช้เพื่อซื้อหนึ่งยูโร ความสำคัญของยูโรนั้นไม่สามารถพูดเกินจริงได้

เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก จึงถือเป็นเสาหลักของตลาดฟอเร็กซ์และเป็นจุดสนใจหลักสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญระดับสถาบัน คู่มือนี้จะพาคุณผ่านทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ ตั้งแต่ความสำคัญพื้นฐานของยูโรและปัจจัยที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงวิธีเริ่มต้นเทรดด้วยตัวเอง

ยักษ์ใหญ่แห่งตลาด Forex

การซื้อขายยูโรอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องเข้าใจถึงขนาดและอิทธิพลอันมหาศาลของมันในเวทีโลกก่อน มันไม่ใช่แค่สกุลเงินธรรมดาๆ แต่เป็นยักษ์ใหญ่ในโลกการเงิน

เศรษฐกิจมหาอำนาจ

ยูโรเป็นสกุลเงินเดียวสำหรับยูโรโซน ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ทรงพลังประกอบด้วยประเทศสมาชิก 20 ประเทศ สหภาพนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมของกลุ่มนี้สามารถเทียบเคียงกับมหาอำนาจระดับโลกอื่น ๆ และกลุ่มนี้ยังเป็นพันธมิตรทางการค้าที่สำคัญในระดับโลก นโยบายการเงินสำหรับภูมิภาคนี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลเทียบเท่ากับธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve)

สภาพคล่องที่เหนือชั้น

ในตลาดฟอเร็กซ์ ความหมายของสภาพคล่องคือความสะดวกในการซื้อหรือขายสกุลเงินโดยไม่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ยูโรให้สภาพคล่องที่ไม่มีใครเทียบได้

สภาพคล่องสูงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้า มันส่งผลให้สเปรดแคบลง ซึ่งเป็นต้นทุนเล็กน้อยที่รวมอยู่ในธุรกรรม และช่วยให้คำสั่งซื้อสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในราคาที่คาดการณ์ได้

จากการสำรวจ Triennial Survey ของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) คู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับยูโรมีสัดส่วนมากกว่า 30% ของปริมาณการซื้อขายเงินตราต่างประเทศรายวันอย่างสม่ำเสมอ ปริมาณมหาศาลนี้เป็นรากฐานของสภาพคล่องของมัน

สกุลเงินสำรองอันดับสอง

สกุลเงินสำรองคือสกุลเงินที่ถูกถือครองในปริมาณมากโดยธนาคารกลางและสถาบันการเงินใหญ่ทั่วโลก ยูโรเป็นสกุลเงินสำรองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ

สถานะนี้สร้างความต้องการพื้นฐานที่สม่ำเสมอสำหรับยูโรในระดับโลก มันให้ความมั่นคงในระดับหนึ่งและเสริมสร้างความสำคัญของยูโรในระบบการเงินระหว่างประเทศ

การถอดรหัสคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ยูโร

ในตลาดฟอเร็กซ์ คุณไม่เคยเทรดสกุลเงินเดี่ยวๆ คุณจะเทรดเป็นคู่เสมอ โดยการซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่งในเวลาเดียวกัน

การเข้าใจคู่สกุลเงินเหล่านี้คือภาษาของการเทรด

โครงสร้างของคู่

เรามาใช้คู่สกุลเงินที่พบได้บ่อยที่สุดอย่าง EUR/USD เป็นตัวอย่าง คู่สกุลเงินประกอบด้วยสองส่วน: สกุลเงินฐานและสกุลเงินอ้างอิง

ในคู่เงิน EUR/USD ยูโร (EUR) เป็นสกุลเงินฐาน และดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินอ้างอิง ราคาที่คุณเห็นบอกคุณว่าต้องใช้สกุลเงินอ้างอิงกี่หน่วยเพื่อซื้อสกุลเงินฐานหนึ่งหน่วย

ตรรกะนั้นเรียบง่าย เมื่อคุณซื้อ EUR/USD คุณกำลังซื้อยูโรและขายดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อคุณขาย EUR/USD คุณกำลังขายยูโรและซื้อดอลลาร์สหรัฐ

สาขาวิชาเอก สาขาวิชารอง และสาขาวิชาเฉพาะทาง

คู่สกุลเงินยูโรมักจะถูกแบ่งออกเป็นสามประเภทตามปริมาณการซื้อขายและสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง คู่สกุลเงินหลักคือคู่ที่เปรียบเทียบยูโรกับสกุลเงินอื่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงทั่วโลก

พวกมันมีความคล่องตัวสูงและมีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย ส่วนคู่เงินรอง หรือที่เรียกว่าคู่สกุลเงินข้ามสกุล จะเกี่ยวข้องกับยูโรที่จับคู่กับสกุลเงินอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักแต่มีการซื้อขายน้อยกว่า

Exotics จับคู่ยูโรกับสกุลเงินของเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือเศรษฐกิจขนาดเล็ก คู่สกุลเงินเหล่านี้มีความคล่องตัวต่ำกว่าและมีความผันผวนมากกว่า

	ชื่อเล่น		มันหมายถึงอะไร
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ	ไฟเบอร์	สาขาวิชาเอก	มูลค่าของยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
	ยูปปี้	สาขาวิชาเอก	มูลค่าของยูโรเทียบกับเยนญี่ปุ่น
	ช่องแคบอังกฤษใต้ทะเล	สาขาวิชาเอก	มูลค่าของยูโรเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิง
	ยูโร-สวิสซี	ผู้เยาว์	มูลค่าของยูโรเทียบกับฟรังก์สวิส
ยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย	ยูโร-ออสซี่	ผู้เยาว์	มูลค่าของยูโรเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
ยูโร/ลีราตุรกี	ไม่มีข้อมูล	แปลกใหม่	มูลค่าของยูโรเทียบกับลีราตุรกี

ห้องเครื่อง

มูลค่าของยูโรไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ มันถูกขับเคลื่อนโดยการผสมผสานที่ซับซ้อนของข้อมูลทางเศรษฐกิจ นโยบายของธนาคารกลาง และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ

การเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้คือหัวใจของการวิเคราะห์พื้นฐาน

1. ธนาคารกลางยุโรป

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของมูลค่าเงินยูโร การกระทำและการสื่อสารของธนาคารฯ ถูกจับตามองโดยผู้ค้าทั่วโลก

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยมีความสำคัญอย่างยิ่ง การตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น เนื่องจากทำให้การถือครองสกุลเงินนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ในทางกลับกัน การลดอัตราดอกเบี้ยมักจะทำให้ค่าเงินอ่อนตัวลง นอกจากนี้ ข้อความนโยบายการเงินและการแถลงข่าวก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

ผู้ค้าตลาดฟังคำแนะนำเชิงนโยบายจากประธานธนาคารกลางยุโรปอย่างตั้งใจ เพื่อวิเคราะห์น้ำเสียงที่อาจให้คำใบ้ น้ำเสียงที่แข็งกร้าวซึ่งบ่งชี้ถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเป็นสัญญาณบวกสำหรับยูโร ในขณะที่นุ่มนวลที่อาจหมายถึงการลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นสัญญาณลบ

2. ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ออกมาอย่างต่อเนื่องจากยูโรโซนให้การตรวจสอบสุขภาพของเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของยูโร โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ใช้วัดอัตราเงินเฟ้อมีความสำคัญอย่างยิ่ง

อัตราเงินเฟ้อที่สูงกดดันให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมราคา ซึ่งสามารถส่งเสริมให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นได้ ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สะท้อนถึงการเติบโตโดยรวมของเศรษฐกิจ

การเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่งบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่แข็งแรงและขยายตัว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับค่าเงิน ข้อมูลการจ้างงาน โดยเฉพาะจากเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซน เช่น เยอรมนีและฝรั่งเศส เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ

อัตราการว่างงานที่ลดลงและการสร้างงานที่แข็งแกร่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ทั้งภาคการผลิตและบริการเป็นตัวชี้วัดนำ

การอ่านค่าที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัว ในขณะที่การอ่านค่าต่ำกว่า 50 บ่งบอกถึงการหดตัว ซึ่งให้มุมมองเบื้องต้นเกี่ยวกับโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ

3. ปัจจัยทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์

ยูโรเป็นสกุลเงินของสหภาพทางการเมือง จึงมีความอ่อนไหวต่อการพัฒนาการทางการเมือง การเลือกตั้งในประเทศสมาชิกหลัก เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส หรืออิตาลี สามารถนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและความผันผวนได้

ตลาดต้องการความมั่นคงและทิศทางนโยบายที่ชัดเจน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังสามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งได้

เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โซนยูโรจึงมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อเหตุการณ์ในยุโรปตะวันออกและตลาดพลังงานโลก ตัวอย่างเช่น สงครามในยูเครนก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่ที่ทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง

4. ความรู้สึกของตลาด

นอกเหนือจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรมแล้ว อารมณ์โดยรวมของตลาดหรือความอยากเสี่ยงก็มีบทบาทสำคัญ ในสภาพแวดล้อมที่ "เต็มไปด้วยความเสี่ยง" นักลงทุนรู้สึกมั่นใจและเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์ที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูง รวมถึงยูโรด้วย

พวกเขาขายสกุลเงิน "ปลอดภัย\" เช่น ดอลลาร์สหรัฐหรือเยนญี่ปุ่น ในสภาพแวดล้อมที่ \"หลีกเลี่ยงความเสี่ยง" ความกลัวจะเป็นปัจจัยหลัก

นักลงทุนหนีไปยังที่ปลอดภัย ขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ในสถานการณ์นี้ ยูโรมักจะลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและเยนญี่ปุ่น

กรณีศึกษา: การย้ายครั้งใหญ่

ทฤษฎีเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การได้เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้มาบรรจบกันในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไรนั้นให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุด การลดลงอย่างรุนแรงของค่าเงินยูโรจนเท่ากับดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 เป็นกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบ

การดิ่งเหวของพาริตีปี 2022

ฉากถูกตั้งขึ้นในช่วงต้นปี 2022 เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวจากการแพร่ระบาด แต่ภาวะเงินเฟ้อกำลังกลายเป็นความกังวลที่รุนแรงทุกที่

จากนั้นพายุที่สมบูรณ์แบบของตัวเร่งปฏิกิริยาก็โจมตีเขตยูโร อย่างแรกคือความตกตะลึงทางภูมิรัฐศาสตร์

การรุกรานยูเครนส่งคลื่นกระแทกไปทั่วทวีป นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ห่างไกล แต่เกิดขึ้นที่หน้าประตูของยูโรโซนและก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่

การพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียอย่างหนักของกลุ่ม โดยเฉพาะสำหรับเยอรมนีซึ่งเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรม ได้กลายเป็นจุดอ่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ประการที่สองคือความแตกต่างนโยบายการเงิน

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตอบสนองต่อภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและก่อนกำหนด ในทางตรงกันข้าม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่เผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปราะบางมากขึ้นจากวิกฤตพลังงาน จึงดำเนินการช้ากว่าและระมัดระวังมากขึ้น

ช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีความน่าสนใจอย่างมากสำหรับเงินทุนระดับโลก นักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการถือครองดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโร ส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการขายคู่เงิน EUR/USD อย่างมหาศาล

ข้อมูลทางเศรษฐกิจยืนยันภาพรวมที่มืดมน ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ที่แย่ลงและรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ตกต่ำจากยูโรโซน วาดภาพให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังใกล้เข้ามา ซึ่งตอกย้ำบรรยากาศเชิงลบ

จากมุมมองของเทรดเดอร์ สัญญาณนั้นชัดเจนและสอดคล้องกัน การตกใจครั้งแรกจากสงครามเป็นสัญญาณที่ชัดเจนให้ลดการเปิดพอร์ตขายยูโร (long-EUR)

เมื่อความแข็งกร้าวของเฟดเพิ่มขึ้นซึ่งตรงข้ามกับความระมัดระวังของ ECB การซื้อขาย 'ขาย EUR/USD' จึงกลายเป็นหนึ่งในการซื้อขายที่คับคั่งที่สุด แต่ก็สมเหตุสมผลที่สุดของปี เราเฝ้าดูราคาการนำเข้าพลังงานของเยอรมนีเป็นตัวแทนสำคัญของความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ผลักดันให้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง แรงผลักดันนี้ส่งผลให้ราคาทะลุระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ 1.0000 ซึ่งเป็นระดับที่เรียกว่า "พาริตี้" ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมานานกว่าสองทศวรรษ

บทเรียนนี้ชัดเจน: การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาดฟอเร็กซ์นั้นไม่ค่อยเกิดจากปัจจัยเดียว แต่เกิดจากการรวมตัวกันอย่างทรงพลังของเรื่องเล่าเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ และการดำเนินนโยบายของธนาคารกลาง

การวิเคราะห์ครั้งแรกของคุณ

การรู้จักปัจจัยขับเคลื่อนคือครึ่งหนึ่งของสมรภูมิ ส่วนที่เหลือคือการนำความรู้นั้นไปใช้

นี่คือกรอบการทำงานที่เป็นประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นวิเคราะห์ค่าเงินยูโร (EUR) ในตลาดฟอเร็กซ์ครั้งแรกของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง

ขั้นตอนที่ 1: การจับคู่และกรอบเวลา

อย่าพยายามวิเคราะห์ทุกอย่างพร้อมกันในครั้งเดียว ผู้เริ่มต้นควรเริ่มจากคู่สกุลเงินหลักเพียงคู่เดียว เช่น EUR/USD เพื่อหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลมากเกินไปและสร้างความคุ้นเคยอย่างลึกซึ้ง

ตัดสินใจเลือกกรอบเวลาหลักของคุณ สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การวิเคราะห์ กราฟรายวันหรือกราฟ 4 ชั่วโมงจะให้มุมมองที่ชัดเจนของโครงสร้างตลาดโดยไม่มีสัญญาณรบกวนจากกรอบเวลาที่สั้นมาก

ขั้นตอนที่ 2: สร้างพื้นฐานความเอนเอียง

ก่อนที่จะดูแผนภูมิ ให้ถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆ: "ตอนนี้เรื่องราวโดยรวมของยูโรโซนเป็นไปในทางบวกหรือลบ?" ตรวจสอบนโยบายล่าสุดของ ECB

พวกเขาเป็นเหยี่ยวหรือนกพิราบ? จากนั้น ให้ดูที่ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่มีผลกระทบสูงที่กำลังจะมาถึงสำหรับยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), หรือรายงานการจ้างงาน

สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างอคติเชิงทิศทาง