Цены на серебро резко упали после неожиданных данных по инфляции в США

Сводка новостей:Цены на серебро снизились с недавних двухлетних максимумов около $28,30 до $27,85 из-за неожиданных данных по инфляции в США, которые снизили ожидания скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Ведущий:Цена на серебро (XAG/USD) резко упала до $27,85 10 апреля 2024 года после публикации Бюро трудовой статистики США, которая показала устойчивые показатели инфляции, что заставило инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно возможного снижения ставок Федеральной резервной системы в июне.

Движение цен на серебро: подробный анализ

Серебро начало заметное снижение после достижения максимума на уровне $28,36, так как новые данные по инфляции показали, что годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) ускорился до 3,5%. Этот показатель превысил рыночные ожидания в 3,4%, а также базовый уровень инфляции, который вырос до 3,8%, вопреки прогнозам снижения до 3,7%. В результате напряженный рынок труда и преобладающая инфляция вызвали сомнения относительно вероятности того, что Федеральная резервная система в ближайшее время перейдет к снижению процентных ставок.

Последние данные по инфляции значительно повлияли на настроения рынка. «Горячие данные по инфляции снижают вероятность снижения ставок ФРС в июне», — заявил финансовый аналитик, подчеркнув, что экономические показатели свидетельствуют о том, что ФРС может сохранить ставки без изменений до тех пор, пока не появятся четкие доказательства устойчивого снижения инфляции до целевого уровня в 2%.

Последствия для Федеральной резервной системы и настроений инвесторов

Члены Федеральной резервной системы вновь заявили, что не будут рассматривать возможность снижения процентных ставок, пока не убедятся, что уровень инфляции стабильно вернется к целевому показателю. Они указывают, что ежемесячный рост инфляции должен ограничиваться всего 0,17%, чтобы инфляция стабилизировалась на желаемом уровне. Только в марте общий индекс потребительских цен (CPI) и базовый CPI показали рост на 0,4%, что выше прогнозируемых 0,3%. Реакция на рынке серебра отражает эти экономические условия.

«Упорно высокая инфляция продолжает усложнять прогнозы по трём ожидаемым снижениям ставок ФРС к концу года», — отметил рыночный стратег. Рост инфляции привёл к быстрому увеличению доходности активов, приносящих проценты, таких как американские облигации, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США резко выросла до 4,48%. Напротив, Индекс доллара США (DXY) резко вырос, достигнув ключевого уровня сопротивления в 105,00.

Технический анализ цен на серебро

Динамика цен на серебро демонстрирует недавний сильный рост, пробившись выше восходящего треугольного паттерна, сформировавшегося на дневных графиках. Однако недавнее снижение ставит под вопрос устойчивость недавних достижений серебра. Аналитики рынка предполагают, что сила пробоя будет проверена, если цены на серебро откатятся к установленному горизонтальному уровню сопротивления от 14 апреля, расположенному на отметке $26,09.

Краткосрочные индикаторы, такие как 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $26,00, по-прежнему указывают на достаточную поддержку текущего спроса. Однако 14-периодный индекс относительной силы (RSI) снизился с перекупленной зоны 76,00, что свидетельствует о снижении высокого уровня спроса, наблюдавшегося ранее.

Взгляд в будущее: рыночные ожидания

Инвесторы сейчас пересматривают свои ожидания относительно мер денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Краткосрочные ставки смещаются в сторону возможного снижения процентных ставок, начиная с третьего квартала этого года. Поскольку аналитики продолжают следить за тенденциями инфляции в предстоящие месяцы, особенно с учетом возможного выхода данных, отражающих уязвимости рынка, трейдеры будут настороже.

Влияние тенденций инфляции на общую экономическую ситуацию создаст волны во множестве классов активов, включая такие товары, как серебро. Учитывая потенциальную возможность продолжающейся волатильности рынка, вызванной геополитической неопределенностью и внутренними экономическими тенденциями, инвесторам необходимо проявлять осторожность и осмотрительность в своих торговых стратегиях.

Заключение: Перспективы серебра и тенденции инфляции

Стремительное падение цен на серебро тесно связано с неожиданно высокими данными по инфляции, что вновь вызвало опасения относительно траектории процентных ставок в ближайшие месяцы. Поскольку экономическая ситуация продолжает меняться, а данные по инфляции и занятости находятся в центре внимания Федеральной резервной системы, инвесторам в серебро, возможно, придется оставаться гибкими.

Исторически периоды роста инфляции коррелировали с изменениями спроса на альтернативные инвестиционные направления, такие как драгоценные металлы. Поскольку участники рынка ориентируются в этих сложностях, пристальное внимание к экономическим показателям — наряду с геополитическими событиями — будет иметь решающее значение для формирования будущих ценовых направлений серебра и общего настроения рынка.

Источники

• Прогноз цены на серебро: XAG/USD резко падает с двухлетнего максимума около $28,30 на фоне горячих данных по инфляции в США [FXStreet].
• Банки привели австралийские акции к рекордному закрытию, так как данные по инфляции повысили надежды на снижение ставок [Reuters]https://www.livemint.com/market/stock-market-news/banks-lead-australian-sh