Австралийский доллар сталкивается с трудностями на фоне укрепления доллара США и экономических спекуляций

Краткое содержание:Австралийский доллар (AUD) сократил внутридневные достижения по отношению к укрепляющемуся доллару США (USD), что обусловлено экономическими данными США и местными отчетами о занятости, указывающими на возможное снижение процентных ставок Резервным банком Австралии (RBA).

Ведущий:В пятницу австралийский доллар не смог удержать восходящий импульс, сократив внутридневные достижения, поскольку доллар США продолжал расти под влиянием сильных экономических данных из США и глобальной тенденции к избеганию рисков на фоне обострения напряженности в Красном море.

Внутридневной рост австралийского доллара прерван

Обзор текущей рыночной ситуации

Австралийский доллар (AUD) показал рост в начале торгов в пятницу, чему способствовало улучшение ситуации на внутреннем фондовом рынке после скачка технологических акций на Уолл-Стрит. Однако этот рост был прерван, когда доллар США (USD) восстановил свои позиции на фоне усиления избегания рисков из-за международной напряженности. По последним данным, AUD торговался около отметки 0,6580 по отношению к USD, что указывает на трудности в удержании позиций выше ключевых уровней сопротивления.

Факторы, влияющие на рыночную динамику

По мнению аналитиков, несколько факторов способствовали недавним колебаниям пары AUD/USD. Ключевым компонентом стала экономическая ситуация в США, где оптимистичные данные по жилищному строительству и рынку труда снизили ожидания сокращения ставок ФРС в марте. Уверенность рынка в экономике США укрепили более сильные, чем ожидалось, данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые снизились до 187 000 с предыдущей оценки в 203 000.

Внутренние экономические данные и спекуляции

Хотя австралийский доллар изначально получил поддержку благодаря росту внутреннего фондового рынка, экономические данные из Австралии вызвали опасения. Недавние данные показали снижение числа занятых в декабре на 65,1 тыс. человек, что противоречило ожиданиям роста на 17,6 тыс. Этот неожиданный спад усилил слухи о возможном снижении процентных ставок Резервным банком Австралии (RBA). Экономисты из Australian Financial Review предполагают, что смягчение политики может произойти уже в сентябре.

Глобальная напряженность и активы-убежища

Ситуацию дополнительно осложняет то, что рост геополитической напряженности в Красном море заставил трейдеров отдавать предпочтение защитным активам, увеличив спрос на доллар США. Удары возглавляемой США военной коалиции по целям хуситов в Йемене усилили настроения избегания риска, создав дополнительное давление на снижение пары AUD/USD.

Анализ последних экономических показателей

Экономические данные США, влияющие на AUD

Экономика США демонстрирует признаки устойчивости: количество начатых строительством жилых домов в декабре составило 1,46 миллиона, превысив предыдущие прогнозы в 1,426 миллиона. Кроме того, количество выданных разрешений на строительство за месяц увеличилось до 1,495 миллиона, что отражает общую силу экономики. Эти убедительные показатели заставляют рынки пересмотреть прежние ожидания относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Индекс доллара США (DXY) сохраняет позитивную динамику, чему способствуют эти положительные экономические показатели и рост доходности казначейских облигаций США, что обеспечивает дополнительную поддержку доллару. В результате многие аналитики прогнозируют продолжительный период ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что может создать дополнительные трудности для австралийского доллара.

Позиция Резервного банка Австралии

В Австралии действия Резервного банка Австралии (RBA) находятся под пристальным вниманием, поскольку рынок ожидает возможных изменений в денежно-кредитной политике. Недавние заявления центрального банка не исключают досрочного снижения процентных ставок, что находит отклик у участников рынка после разочаровывающих отчетов о занятости. RBA сохраняет процентную ставку на уровне 4,1%, но растущие опасения по поводу экономического роста и инфляционного давления могут привести к пересмотру этой позиции.

Потребительские настроения и рыночные ожидания

Участники рынка теперь смотрят вперед на предстоящий предварительный индекс потребительских настроений Мичигана за январь, ожидая его улучшения с 69,7 в декабре до 70. Положительный сдвиг в настроениях потребителей может укрепить доверие на рынке, потенциально поддержав австралийский доллар, если благоприятные экономические условия сохранятся.

Технический анализ и перспективы на будущее

Уровни сопротивления и поддержки для AUD/USD

С технической точки зрения, пара AUD/USD достигла значимых уровней, торгуясь выше 0,6550. Ключевые уровни сопротивления находятся на отметке 0,6600; преодоление этого уровня может привести к дальнейшему росту в сторону девятидневной экспоненциальной скользящей средней на уровне 0,6623. С другой стороны, если пара опустится ниже ближайшего уровня поддержки на 0,6550, она может протестировать психологический уровень на 0,6500, который совпадает с уровнем 61,8% по Фибоначчи.

Стратегии для инвесторов

Инвесторам следует внимательно следить за геополитическими событиями и предстоящими экономическими показателями как из США, так и из Австралии, поскольку они окажут существенное влияние на рыночные настроения и колебания валютных курсов. Кроме того, социальные факторы, включая потребительские настроения и данные по занятости, следует тщательно учитывать при разработке торговых стратегий.

Долгосрочные прогнозы по австралийскому доллару

В перспективе, хотя австралийский доллар может столкнуться с продолжающимся давлением со стороны сильного доллара США и внутренними экономическими проблемами, потенциальные бычьи тенденции могут возникнуть в зависимости от любых неожиданных положительных изменений, связанных с внутренними данными и комментариями центрального банка. Эксперты рекомендуют внимательно следить за глобальной экономической активностью и тенденциями инфляции, поскольку они будут иметь ключевое значение.