Руководство по волнам Эллиотта на Forex Factory: Стратегия торговли по NFP на 2025 год

Графики Forex часто выглядят как полный хаос. Трейдеры постоянно ищут надежные способы разобраться в этом хаосе и предсказать, куда двинется рынок дальше.

Теория волн Эллиотта предоставляет нам прочную основу для понимания структуры рынка. Она рассматривает движения цен как отражение того, как трейдеры думают и чувствуют в группе.

Вам не обязательно делать это в одиночку. На таких площадках, как Forex Factory, трейдеры делятся и обсуждают свои подсчеты волн Эллиота друг с другом.

Даже самая лучшая техническая настройка может быть разрушена одним мощным экономическим событием. Отчет по Non-Farm Payroll (NFP) — это именно такое событие.

Это руководство покажет вам, как объединить анализ волн Эллиотта с данными NFP. В результате получится более сильная и полная торговая стратегия.

Ритм рынка

Теория волн Эллиотта утверждает, что рынки следуют базовой модели 5-3. Эта модель подобна сердцебиению рыночного движения.

Паттерн состоит из двух основных частей: Импульсные Волны и Коррекционные Волны.

Импульсные волны, обозначенные как 1-2-3-4-5, направляют основной тренд. Волны 1, 3 и 5 двигают тренд вперед, в то время как волны 2 и 4 представляют собой небольшие откаты в рамках этого тренда.

Корректирующие волны, обозначенные как A-B-C, движутся против основного тренда. Они показывают, когда рынок делает паузу или временно меняет направление.

Простая диаграмма растущего рынка покажет пять волн вверх, затем три волны вниз. Эта 8-волновая последовательность может быть лишь частью более крупной модели на более длительном временном промежутке.

Одна из самых удивительных идей этой теории заключается в том, что она повторяется на всех уровнях. Один и тот же паттерн 5-3 встречается на всех временных интервалах, от минутных графиков до месячных.

Эти волны — не просто случайные линии на графике. Они показывают, как работает массовая психология на рынках.

Разработанная Ральфом Нельсоном Эллиотом, теория утверждает, что движения рынка следуют естественным моделям. Она связывает эти волновые модели с чувствами и мыслями трейдеров,согласно Investopedia.

Кардинальные правила

Чтобы правильно использовать теорию, необходимо соблюдать три правила. Нарушение любого из них означает, что ваш подсчет волн неверен.

• Волна 2 никогда не опускается ниже начала Волны 1. Если цена опускается ниже точки начала Волны 1, это не является коррекцией Волны 2.

• Волна 3 никогда не бывает самой короткой среди волн 1, 3 и 5. Обычно Волна 3 является самой длинной и сильной частью тренда.

• Волна 4 не перекрывает ценовую зону Волны 1. Нижняя точка Волны 4 не может зайти в ценовой диапазон верхней точки Волны 1.

Распространённая ошибка — попытка навязать подсчёт волн, который не подходит. Если вам приходится нарушать правило, ваш анализ неверен.

Эти три правила являются основополагающими для любого корректного анализа волн Эллиотта, как подчеркиваетсяплатформы, такие как Babypips.

Волны Эллиотта на Forex Factory

Теория — это одно, а применение её в реальной торговле — совсем другое. Именно здесь сообщества, такие как Forex Factory, становятся очень ценными для трейдеров, изучающих волны Эллиотта.

Forex Factory — это глобальная платформа, где трейдеры делятся графиками и совместно обсуждают свои волновые разметки.

Когда вы изучаете эти обсуждения, не ограничивайтесь только графиками. Обратите внимание на то, почему трейдеры обозначили волны именно так.

Настоящая ценность заключается в обсуждении. Вы увидите, как опытные трейдеры предлагают разные подсчёты волн для одного и того же рынка.

Вы заметите взаимные уступки в этих обсуждениях. На каждый бычий подсчет волн часто найдется медвежий альтернативный вариант.

Вот пример того, что вы можете увидеть. Пользователь публикует график EUR/USD, отмечая недавний минимум как окончание Волны 2. Они показывают, где ожидают сильный рост Волны 3.

Они могут объяснить, что предыдущее падение было коррекцией по схеме A-B-C и что бычий импульс возвращается.

Позже другой пользователь может ответить со своей диаграммой. Они могут сказать, что первый подъем был лишь частью более крупной коррекции.

Внимательно изучив оба поста — проверив, соответствуют ли они правилам и как новые изменения цен вписываются в их идеи, — вы учитесь быть активным аналитиком.

Влияние на занятость вне сельского хозяйства

Технический анализ дает вам карту, но новостные события могут двигать рынок по этому пути — или отправить его в совершенно другом направлении. Понимание влияния данных по занятости вне сельского хозяйства (Non-Farm Payroll) на рынок форекс крайне важно.

Отчет о занятости вне сельского хозяйства (NFP) учитывает общее количество оплачиваемых работников в США, исключая работников сельского хозяйства, государственных служащих, домашний персонал и сотрудников некоммерческих организаций.

Это ключевой элемент экономических данных с определенными характеристиками.

Это данные из Бюро трудовой статистики США (BLS).

Обычно он выходит в первую пятницу каждого месяца в 8:30 утра по восточному времени.

В отчете показано, насколько здорова экономика США.

Отчет NFP встряхивает валютный рынок, потому что он влияет на денежно-кредитную политику.

Сильный показатель NFP (больше рабочих мест, чем ожидалось) указывает на здоровую экономику. Это может побудить Федеральную резервную систему повысить процентные ставки, что укрепит доллар США.

Слабые данные по NFP указывают на экономические проблемы. Это может побудить ФРС снизить процентные ставки, что обычно ослабляет доллар.

Данные публикуются ежемесячно в официальныхСводка по ситуации с занятостьюпо данным Бюро трудовой статистики США, и его потенциал влияния на рынок часто анализируетсяфинансовые новостные сайты, такие как FXStreet.

Давайте объединим эти два мощных инструмента с пошаговым примером. Истинное мастерство приходит от понимания того, как разные инструменты работают вместе.

Шаг 1: Подготовка перед NFP

Сегодня среда, за два дня до публикации данных NFP. Мы рассматриваем 4-часовой график EUR/USD.

На графике видно, что, похоже, завершилась коррекция A-B-C вниз, сформировав дно. Цена резко пошла вверх и сейчас движется в боковом направлении.

Наш анализ волн Эллиотта предполагает, что это может быть волна 1 вверх, за которой последует коррекционная волна 2. Боковое движение выглядит как консолидация волны 4 после сильной волны 3.

Шаг 2: Формулирование гипотезы

Наша основная идея основана на подсчёте волн Эллиотта: EUR/USD находится в восходящем тренде и готов начать волну 5.

Мы считаем, что слабые данные по NFP станут спусковым крючком. Плохие данные по занятости в США ослабят доллар, что подтолкнет EUR/USD вверх для завершения 5-й волны.

Наш запасной план учитывает, что неожиданно сильные данные по NFP могут опровергнуть наш бычий сценарий. Этот фундаментальный шок перевесит техническую картину.

Шаг 3: Выпуск NFP

Пятница, 8:30 утра по восточному времени. Выходят данные NFP.

Рынок ожидал 180 000 новых рабочих мест. Фактическое количество составило 250 000. Это значительно выше ожиданий, что демонстрирует неожиданную силу экономики США.

Шаг 4: Подтверждение и исполнение после NFP

Рынок реагирует мгновенно. Доллар США укрепляется по всем валютным парам. На нашем графике EUR/USD цена резко падает, пробивая предполагаемую поддержку волны 4.

Это ключевой момент. Экономические данные доказали, что наша техническая идея ошибочна. Пятая волна, которую мы ожидали, не произойдет.

Упрямый трейдер может воспринять это как неудачу. Стратегический трейдер увидит в этом новую, полезную информацию.

Сильные данные по NFP дали нам повод для укрепления доллара. Это говорит о том, что наша первоначальная волновая разметка была неверной.

Неудачная настройка фактически предоставила нам более четкую возможность для сделки в противоположном направлении, что подтверждается как фундаментальными, так и техническими данными.

Когда сигналы сталкиваются

Самые сложные моменты в трейдинге возникают, когда ваши анализы противоречат друг другу. Ваш подсчет волн говорит одно, а новости — другое.

Во-первых, примите эту истину: рынки могут быть иррациональными в краткосрочной перспективе, но основные экономические факторы обычно побеждают в долгосрочной перспективе. Когда важные новости, такие как NFP, прямо противоречат вашему волновому анализу, экономические данные часто показывают истинное направление.

Чтобы получить более ясную картину, нам нужны инструменты подтверждения для построения более убедительной аргументации.

Одним из мощных инструментов является анализ рыночных настроений. Мы можем проверить последние данные COT-отчета по форекс (Commitment of Traders). Если этот отчет показывает, что крупные трейдеры наращивают короткие позиции по евро, это усиливает медвежий сценарий, основанный на сильных данных NFP.

Далее мы рассмотрим движение цены на графике. Если после падения после публикации NFP на дневном графике EUR/USD формируется медвежий паттерн "темное облако" (dark cloud cover), это сильный сигнал. Этот свечной паттерн подтверждает, что продавцы взяли контроль.

Мы можем организовать этот анализ в простую структуру.

Источник сигнала	Бычий сценарий	Медвежий сценарий	Наше Действие
Волновая теория Эллиотта	Похоже, начинается 5-я волна.		Ждите дальнейших подтверждений.
Данные NFP		Опубликованы сильные данные по доллару США.	Настроение становится медвежьим.
Отчет COT		Крупные спекулянты имеют чистую короткую позицию.	Укрепляет медвежьи настроения.
Прайс экшен		Формирует модель "Темное покрывало облаков".	Сигнал к продаже с высокой вероятностью.

Объединяя эти сигналы, мы переходим от единичной, неподтверждённой идеи к сделке с высокой вероятностью успеха, подкреплённой множеством факторов.

Слово для начинающих

Для тех, кто только начинает или, возможно, спрашивает, bagaimana main forex (как торговать на форексе?), важно освоить основы, прежде чем пробовать сложные стратегии, такие как волны Эллиотта.

Держите в уме эти основные принципы:

• Понимание валютных пар:Знайте, что означает EUR/USD — покупка евро при продаже долларов.
• Узнайте о кредитном плече:Поймите, что кредитное плечо увеличивает как прибыли, так и убытки. Оно работает в обе стороны.
• Начните с Демо-счета:Практикуйтесь без риска потерять реальные деньги, пока не добьётесь стабильных результатов.
• Сосредоточьтесь на одной стратегии:Освойте одну простую стратегию, прежде чем пытаться изучить всё сразу. Сначала сохраняйте простоту.

Связывая все воедино

Теория волн Эллиотта предоставляет вам возможную карту того, куда может двигаться рынок. Она описывает вероятные пути.

События, подобные отчету NFP, похожи на погодные условия в реальном времени. Хорошая карта бесполезна при неожиданном шторме, если вы не готовы изменить курс.

Ни один отдельный индикатор или теория не может идеально предсказать будущее. Цель состоит не в том, чтобы предсказать со 100% уверенностью, а в том, чтобы построить убедительное обоснование для сделки.

Успех приходит благодаря сбалансированному подходу. Используйте волновую теорию для структуры, экономические новости для триггеров и ценовое действие для подтверждения.

Продолжайте учиться, практиковаться и взаимодействовать с сообществами, такими как Forex Factory, чтобы улучшить ваш анализ. Объединяя эти элементы, вы можете создать мощный торговый метод, который будет уникально вашим.